KPPD: wyniki finansowe

2014-11-14 08:09

publikacja
2014-11-14 08:09

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
KPPD_SA-Q_III_2014_pozost_info.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_III_2014_info_dodat.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2014

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2014

obejmujący okres

data przekazania:

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA

(pełna nazwa emitenta)

KPPD

Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

78-400

Szczecinek

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Waryńskiego

(ulica)

(numer)

094 37 49 700

094 37 49 783

(telefon)

(fax)

kppd@kppd.pl

www.kppd.pl

(e-mail)

(www)

6730006231

330348087

(NIP)

(REGON)


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	202 592	177 461	48 464	42 022
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 535	4 655	1 563	1 102
III. Zysk (strata) brutto	5 588	3 800	1 337	900
IV. Zysk (strata) netto	4 386	3 271	1 049	775
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 512	9 355	2 754	2 215
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 913	-7 445	-1 414	-1 763
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 984	-2 158	-2 149	-511
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 385	-248	-810	-59
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	129 082	123 793	30 914	29 850
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	66 261	65 358	15 869	15 760
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 805	15 089	3 306	3 638
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 593	40 521	9 722	9 771
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	62 821	58 435	15 045	14 090
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 094	5 094	1 220	1 228
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 622 400	1 622 400	1 622 400	1 622 400
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	2,70	2,02	0,65	0,48
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	38,72	36,02	9,27	8,68
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy i wynoszącego 4,1755 dla 2014 r. i 4,1472 zł/euro na 31.12.2013 r. (pkt: IX do XIV i XVII).Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca trzech kwartałów roku obrotowego i wynoszącego 4,1803 zł/euro dla 2014 r. i 4,2231 zł/euro dla 2013 r.Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	KPPD SA-Q III 2014 pozost info.pdfKPPD SA-Q III 2014 pozost info.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-14	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu
2014-11-14	Danuta Kotowska	Prokurent


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	68 021	66 621	64 948	63 852
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	467	618	931	1 040
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	63 983	62 644	60 877	59 443
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe	906	819	870	896
3.1. Nieruchomości	806	719	770	796
Wartości niematerialne i prawne
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	100	100	100	100
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
a) w pozostałych jednostkach	100	100	100	100
- inne długoterminowe aktywa finansowe	100	100	100	100
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 665	2 540	2 270	2 473
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 665	2 540	2 270	2 473
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	61 061	67 900	58 845	61 228
1. Zapasy	31 166	32 843	33 984	30 771
2. Należności krótkoterminowe	28 366	30 577	19 992	26 256
2.1. Od jednostek powiązanych	590	512	401	383
2.2. Od pozostałych jednostek	27 776	30 065	19 591	25 873
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 190	4 406	4 633	3 931
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 190	4 406	4 633	3 931
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach	96	124	153	55
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 094	4 282	4 480	3 876
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	339	74	236	270
A k t y w a r a z e m	129 082	134 521	123 793	125 080
PASYWA
I. Kapitał własny	62 821	63 364	58 435	57 747
1. Kapitał zakładowy	5 094	5 094	5 094	5 094
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	53 341	53 341	49 382	49 382
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) netto	4 386	4 929	3 959	3 271
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 261	71 157	65 358	67 333
1. Rezerwy na zobowiązania	11 391	10 776	9 085	10 353
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	424	435	467	466
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 430	7 533	6 951	6 547
a) długoterminowa	6 342	6 445	5 863	5 451
b) krótkoterminowa	1 088	1 088	1 088	1 096
1.3. Pozostałe rezerwy	3 537	2 808	1 667	3 340
długoterminowe
a) krótkoterminowe	3 537	2 808	1 667	3 340
2. Zobowiązania długoterminowe	13 805	14 393	15 089	16 016
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	13 805	14 393	15 089	16 016
3. Zobowiązania krótkoterminowe	40 593	45 472	40 521	40 288
3.1. Wobec jednostek powiązanych	312	193	124	312
3.2. Wobec pozostałych jednostek	39 500	44 561	39 803	39 153
3.3. Fundusze specjalne	781	718	594	823
4. Rozliczenia międzyokresowe	472	516	663	676
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	472	516	663	676
a) długoterminowe	315	331	363	455
b) krótkoterminowe	157	185	300	221
P a s y w a r a z e m	129 082	134 521	123 793	125 080

Wartość księgowa	62 821	63 364	58 435	57 747
Liczba akcji (w szt.)	1 622 400	1 622 400	1 622 400	1 622 400
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	38,72	39,06	36,02	35,59
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

1. Zobowiązania warunkowe	911	911	911	911
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	911	911	911	911
udzielonych gwarancji i poręczeń
- Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę	911	911	911	911
Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem	911	911	911	911



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	64 722	202 592	56 887	177 461
- od jednostek powiązanych	1 560	4 821	994	3 324
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 499	190 089	51 926	162 577
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 223	12 503	4 961	14 884
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	55 275	164 626	46 881	142 366
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	52 139	155 182	43 117	130 965
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 136	9 444	3 764	11 401
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	9 447	37 966	10 006	35 095
IV. Koszty sprzedaży	3 622	11 390	3 638	11 320
V. Koszty ogólnego zarządu	6 108	20 389	6 067	19 432
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-283	6 187	301	4 343
VII. Pozostałe przychody operacyjne	137	1 296	339	1 713
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30	181	33	159
2. Dotacje	28	157	35	168
3. Inne przychody operacyjne	79	958	271	1 386
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	146	948	506	1 401
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	45	727	431	1 180
2. Inne koszty operacyjne	101	221	75	221
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-292	6 535	134	4 655
X. Przychody finansowe	57	353	249	263
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	52	320	84	216
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	5	33	165	47
XI. Koszty finansowe	385	1 300	413	1 118
1. Odsetki w tym:	378	1 280	405	1 093
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	7	20	8	25
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-620	5 588	-30	3 800
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	-620	5 588	-30	3 800
XIV. Podatek dochodowy	-77	1 202	23	529
a) część bieżąca	60	1 640	194	976
b) część odroczona	-137	-438	-171	-447
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	-543	4 386	-53	3 271

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		5 074		3 254
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 622 400	1 622 400	1 622 400	1 622 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,13		2,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Sposób obliczania zysku zannualizowanego:1. dla 2014 r.: zysk za 9 m-cy 2014 r. plus (zysk za 12 m-cy 2013 r. minus zysk za 9 m-cy 2013 r.) tj. 4 386 + (3 959 - 3 271) = 5 0742. dla 2013 r.: zysk za 9 m-cy 2013 r. plus (zysk za 12 m-cy 2014 r. minus zysk za 9 m-cy 2012 r.) tj. 3 271 + (3 939 - 3 956) = 3 254

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	63 364	58 435	54 476	54 476
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	63 364	58 435	54 476	54 476
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	5 094	5 094	5 094	5 094
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 094	5 094	5 094	5 094
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	53 341	49 382	45 443	45 443
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		3 959	3 939	3 939
a) zwiększenia (z tytułu)		3 959	3 939	3 939
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)		3 959	3 939	3 939
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	53 341	53 341	49 382	49 382
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 929	3 959	3 939	3 939
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		3 959	3 939	3 939
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		3 959	3 939	3 939
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

a) zmniejszenia (z tytułu)		3 959	3 939	3 939
- odpisu na kapitał zapasowy		3 959	3 939	3 939
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 929	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
4. Wynik netto	-543	4 386	3 959	3 271
a) zysk netto		4 386	3 959	3 271
b) strata netto	543
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	62 821	62 821	58 435	57 747
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	62 821	62 821	58 435	57 747



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-543	4 386	-53	3 271
II. Korekty razem	5 310	7 126	6 335	6 084
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	1 863	5 122	1 595	4 678
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1	-63	-353	7
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	353	1 090	363	1 140
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-30	-178	-33	-154
5. Zmiana stanu rezerw	615	2 306	724	2 071
6. Zmiana stanu zapasów	1 678	2 819	1 613	3 856
7. Zmiana stanu należności	2 211	-8 374	4 200	-3 072
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-947	5 092	-1 355	-1 798
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-434	-688	-419	-644
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 767	11 512	6 282	9 355
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	54	205	33	159
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	54	205	33	159
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	1 127	6 118	2 523	7 604
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 127	6 118	2 523	7 604
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 073	-5 913	-2 490	-7 445
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	60	880	1 074	8 114
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki		679	873	3 667
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe	60	201	201	4 447
II. Wydatki	6 942	9 864	4 788	10 272
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	3 123	5 885	4 104	8 369
Wykup dłużnych papierów wartościowych
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	3 172	1 980
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	322	999	286	825
4. Odsetki	325	995	398	1 063
5. Inne wydatki finansowe		5		15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 882	-8 984	-3 714	-2 158
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 188	-3 385	78	-248
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 188	-3 385	78	-248
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 283	4 480	3 798	4 124
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 095	1 095	3 876	3 876
- o ograniczonej możliwości dysponowania	470	470	3 092	3 092

Poz. C.I.2 Inne wpływy to dodatnie różnice kursowe z tytułu zrealizowanych transakcji forward 201 tys. złPoz. C.II.2 Inne wydatki z tytułu zobowiązań finansowych dotyczą zobowiązań z tytułu faktoringu 1 980 tys. zł Poz. C.II.5 Inne wydatki to ujemne różnice kursowe z tytułu zrealizowanych transakcji forward 5 tys. zł

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	KPPD SA-Q III 2014 info dodat.pdfKPPD SA-Q III 2014 info dodat.pdf

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

KPPD: wyniki finansowe

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki