Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
KPPD_SA-Q_III_2014_pozost_info.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_III_2014_info_dodat.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
KPPD_SA-Q_III_2014_pozost_info.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_III_2014_info_dodat.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Waryńskiego | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 37 49 700 | 094 37 49 783 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| kppd@kppd.pl | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 202 592 | 177 461 | 48 464 | 42 022 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 535 | 4 655 | 1 563 | 1 102 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 5 588 | 3 800 | 1 337 | 900 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 386 | 3 271 | 1 049 | 775 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 512 | 9 355 | 2 754 | 2 215 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 913 | -7 445 | -1 414 | -1 763 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 984 | -2 158 | -2 149 | -511 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 385 | -248 | -810 | -59 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 129 082 | 123 793 | 30 914 | 29 850 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 261 | 65 358 | 15 869 | 15 760 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 805 | 15 089 | 3 306 | 3 638 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 593 | 40 521 | 9 722 | 9 771 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 821 | 58 435 | 15 045 | 14 090 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 220 | 1 228 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,70 | 2,02 | 0,65 | 0,48 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38,72 | 36,02 | 9,27 | 8,68 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy i wynoszącego 4,1755 dla 2014 r. i 4,1472 zł/euro na 31.12.2013 r. (pkt: IX do XIV i XVII).Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca trzech kwartałów roku obrotowego i wynoszącego 4,1803 zł/euro dla 2014 r. i 4,2231 zł/euro dla 2013 r.Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2014 pozost info.pdfKPPD SA-Q III 2014 pozost info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-14 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-11-14 | Danuta Kotowska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 68 021 | 66 621 | 64 948 | 63 852 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 467 | 618 | 931 | 1 040 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 63 983 | 62 644 | 60 877 | 59 443 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 906 | 819 | 870 | 896 | ||
| 3.1. Nieruchomości | 806 | 719 | 770 | 796 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 665 | 2 540 | 2 270 | 2 473 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 665 | 2 540 | 2 270 | 2 473 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 61 061 | 67 900 | 58 845 | 61 228 | ||
| 1. Zapasy | 31 166 | 32 843 | 33 984 | 30 771 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 28 366 | 30 577 | 19 992 | 26 256 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 590 | 512 | 401 | 383 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 27 776 | 30 065 | 19 591 | 25 873 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 190 | 4 406 | 4 633 | 3 931 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 190 | 4 406 | 4 633 | 3 931 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 96 | 124 | 153 | 55 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 094 | 4 282 | 4 480 | 3 876 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 339 | 74 | 236 | 270 | ||
| A k t y w a r a z e m | 129 082 | 134 521 | 123 793 | 125 080 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 62 821 | 63 364 | 58 435 | 57 747 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 53 341 | 53 341 | 49 382 | 49 382 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 4 386 | 4 929 | 3 959 | 3 271 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 261 | 71 157 | 65 358 | 67 333 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 11 391 | 10 776 | 9 085 | 10 353 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 424 | 435 | 467 | 466 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 430 | 7 533 | 6 951 | 6 547 | ||
| a) długoterminowa | 6 342 | 6 445 | 5 863 | 5 451 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 088 | 1 088 | 1 088 | 1 096 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 3 537 | 2 808 | 1 667 | 3 340 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 3 537 | 2 808 | 1 667 | 3 340 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 13 805 | 14 393 | 15 089 | 16 016 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 13 805 | 14 393 | 15 089 | 16 016 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 40 593 | 45 472 | 40 521 | 40 288 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 312 | 193 | 124 | 312 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 39 500 | 44 561 | 39 803 | 39 153 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 781 | 718 | 594 | 823 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 472 | 516 | 663 | 676 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 472 | 516 | 663 | 676 | ||
| a) długoterminowe | 315 | 331 | 363 | 455 | ||
| b) krótkoterminowe | 157 | 185 | 300 | 221 | ||
| P a s y w a r a z e m | 129 082 | 134 521 | 123 793 | 125 080 | ||
| Wartość księgowa | 62 821 | 63 364 | 58 435 | 57 747 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 38,72 | 39,06 | 36,02 | 35,59 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 64 722 | 202 592 | 56 887 | 177 461 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 560 | 4 821 | 994 | 3 324 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60 499 | 190 089 | 51 926 | 162 577 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 223 | 12 503 | 4 961 | 14 884 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55 275 | 164 626 | 46 881 | 142 366 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 52 139 | 155 182 | 43 117 | 130 965 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 136 | 9 444 | 3 764 | 11 401 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 447 | 37 966 | 10 006 | 35 095 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 622 | 11 390 | 3 638 | 11 320 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 108 | 20 389 | 6 067 | 19 432 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -283 | 6 187 | 301 | 4 343 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 137 | 1 296 | 339 | 1 713 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 30 | 181 | 33 | 159 | ||
| 2. Dotacje | 28 | 157 | 35 | 168 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 79 | 958 | 271 | 1 386 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 146 | 948 | 506 | 1 401 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 45 | 727 | 431 | 1 180 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 101 | 221 | 75 | 221 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -292 | 6 535 | 134 | 4 655 | ||
| X. Przychody finansowe | 57 | 353 | 249 | 263 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 52 | 320 | 84 | 216 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 5 | 33 | 165 | 47 | ||
| XI. Koszty finansowe | 385 | 1 300 | 413 | 1 118 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 378 | 1 280 | 405 | 1 093 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 7 | 20 | 8 | 25 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -620 | 5 588 | -30 | 3 800 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -620 | 5 588 | -30 | 3 800 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -77 | 1 202 | 23 | 529 | ||
| a) część bieżąca | 60 | 1 640 | 194 | 976 | ||
| b) część odroczona | -137 | -438 | -171 | -447 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -543 | 4 386 | -53 | 3 271 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 074 | 3 254 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,13 | 2,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Sposób obliczania zysku zannualizowanego:1. dla 2014 r.: zysk za 9 m-cy 2014 r. plus (zysk za 12 m-cy 2013 r. minus zysk za 9 m-cy 2013 r.) tj. 4 386 + (3 959 - 3 271) = 5 0742. dla 2013 r.: zysk za 9 m-cy 2013 r. plus (zysk za 12 m-cy 2014 r. minus zysk za 9 m-cy 2012 r.) tj. 3 271 + (3 939 - 3 956) = 3 254 |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 63 364 | 58 435 | 54 476 | 54 476 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 63 364 | 58 435 | 54 476 | 54 476 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 53 341 | 49 382 | 45 443 | 45 443 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 959 | 3 939 | 3 939 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 959 | 3 939 | 3 939 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 3 959 | 3 939 | 3 939 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 53 341 | 53 341 | 49 382 | 49 382 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 929 | 3 959 | 3 939 | 3 939 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 959 | 3 939 | 3 939 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 959 | 3 939 | 3 939 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 959 | 3 939 | 3 939 | |||
| - odpisu na kapitał zapasowy | 3 959 | 3 939 | 3 939 | |||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 929 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4. Wynik netto | -543 | 4 386 | 3 959 | 3 271 | ||
| a) zysk netto | 4 386 | 3 959 | 3 271 | |||
| b) strata netto | 543 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 62 821 | 62 821 | 58 435 | 57 747 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62 821 | 62 821 | 58 435 | 57 747 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -543 | 4 386 | -53 | 3 271 | ||
| II. Korekty razem | 5 310 | 7 126 | 6 335 | 6 084 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 863 | 5 122 | 1 595 | 4 678 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | -63 | -353 | 7 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 353 | 1 090 | 363 | 1 140 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -30 | -178 | -33 | -154 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 615 | 2 306 | 724 | 2 071 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1 678 | 2 819 | 1 613 | 3 856 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 2 211 | -8 374 | 4 200 | -3 072 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -947 | 5 092 | -1 355 | -1 798 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -434 | -688 | -419 | -644 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 767 | 11 512 | 6 282 | 9 355 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 54 | 205 | 33 | 159 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54 | 205 | 33 | 159 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 127 | 6 118 | 2 523 | 7 604 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 127 | 6 118 | 2 523 | 7 604 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 073 | -5 913 | -2 490 | -7 445 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 60 | 880 | 1 074 | 8 114 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 679 | 873 | 3 667 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 60 | 201 | 201 | 4 447 | ||
| II. Wydatki | 6 942 | 9 864 | 4 788 | 10 272 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 123 | 5 885 | 4 104 | 8 369 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3 172 | 1 980 | ||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 322 | 999 | 286 | 825 | ||
| 4. Odsetki | 325 | 995 | 398 | 1 063 | ||
| 5. Inne wydatki finansowe | 5 | 15 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 882 | -8 984 | -3 714 | -2 158 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 188 | -3 385 | 78 | -248 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 188 | -3 385 | 78 | -248 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 283 | 4 480 | 3 798 | 4 124 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 095 | 1 095 | 3 876 | 3 876 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 470 | 470 | 3 092 | 3 092 | ||
| Poz. C.I.2 Inne wpływy to dodatnie różnice kursowe z tytułu zrealizowanych transakcji forward 201 tys. złPoz. C.II.2 Inne wydatki z tytułu zobowiązań finansowych dotyczą zobowiązań z tytułu faktoringu 1 980 tys. zł Poz. C.II.5 Inne wydatki to ujemne różnice kursowe z tytułu zrealizowanych transakcji forward 5 tys. zł |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2014 info dodat.pdfKPPD SA-Q III 2014 info dodat.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
