Spis treści:
Spis załączników:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
KPPD_SA-Q_I_2014_pozost_info.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_I_2014_info_dodat.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
KPPD_SA-Q_I_2014_pozost_info.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_I_2014_info_dodat.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 66 748 | 57 439 | 15 933 | 13 762 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 330 | 1 707 | 795 | 409 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 013 | 1 324 | 719 | 317 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 403 | 1 039 | 574 | 249 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 120 | 2 114 | 267 | 506 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 521 | -2 529 | -602 | -606 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 977 | -770 | 233 | -184 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -424 | -1 185 | -101 | -284 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 135 929 | 123 793 | 32 587 | 29 850 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 75 091 | 65 358 | 18 002 | 15 760 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 233 | 15 089 | 3 652 | 3 638 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 304 | 40 521 | 11 820 | 9 771 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 60 838 | 58 435 | 14 585 | 14 090 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 221 | 1 228 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,48 | 0,64 | 0,35 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37,50 | 36,02 | 8,99 | 8,68 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy i wynoszącego 4,1713 zl/euro dla 2014 r. i 4,1472 zł/euro na 31.12.2013 r. (pkt: IX do XIV i XVII).Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzioeń każdego zakończonego miesiąca okresu pierwszego kwartału roku obrotowego i wynoszącego 4,1894 zł/euro dla 2014 r. i 4,1738 zł/euro dla 2013 r.Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q I 2014 pozost info.pdfKPPD SA-Q I 2014 pozost info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-14 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2014-05-14 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 66 991 | 64 948 | 60 908 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 775 | 931 | 777 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 62 938 | 60 877 | 56 990 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 845 | 870 | 948 | |||
| 3.1. Nieruchomości | 745 | 770 | 848 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 100 | 100 | 100 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 100 | 100 | 100 | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 100 | 100 | 100 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 433 | 2 270 | 2 193 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 433 | 2 270 | 2 193 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 68 938 | 58 845 | 65 661 | |||
| 1. Zapasy | 33 855 | 33 984 | 34 694 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 30 697 | 19 992 | 27 884 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 511 | 401 | 533 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 30 186 | 19 591 | 27 351 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 200 | 4 633 | 2 953 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 200 | 4 633 | 2 953 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 144 | 153 | 14 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 056 | 4 480 | 2 939 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 186 | 236 | 130 | |||
| A k t y w a r a z e m | 135 929 | 123 793 | 126 569 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 60 838 | 58 435 | 55 515 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 49 382 | 49 382 | 45 443 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 959 | 3 939 | ||||
| 4. Zysk (strata) netto | 2 403 | 3 959 | 1 039 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75 091 | 65 358 | 71 054 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 9 931 | 9 085 | 8 780 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 452 | 467 | 492 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 281 | 6 951 | 6 444 | |||
| a) długoterminowa | 6 193 | 5 863 | 5 348 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 088 | 1 088 | 1 096 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 2 198 | 1 667 | 1 844 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 2 198 | 1 667 | 1 844 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 15 233 | 15 089 | 16 703 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 15 233 | 15 089 | 16 703 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 49 304 | 40 521 | 44 742 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 193 | 124 | 356 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 48 359 | 39 803 | 43 816 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 752 | 594 | 570 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 623 | 663 | 829 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 623 | 663 | 829 | |||
| a) długoterminowe | 347 | 363 | 556 | |||
| b) krótkoterminowe | 276 | 300 | 273 | |||
| P a s y w a r a z e m | 135 929 | 123 793 | 126 569 | |||
| Wartość księgowa | 60 838 | 58 435 | 55 515 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 37,50 | 36,02 | 34,22 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 911 | 911 | 911 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 911 | 911 | 911 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 911 | 911 | 911 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 911 | 911 | 911 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 66 748 | 57 439 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 1 898 | 1 148 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62 892 | 52 854 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 856 | 4 585 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53 034 | 45 898 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 49 991 | 42 362 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 043 | 3 536 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 714 | 11 541 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 861 | 3 813 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 931 | 6 442 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 922 | 1 286 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 662 | 796 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 69 | 118 | ||||
| 2. Dotacje | 24 | 44 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 569 | 634 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 254 | 375 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 222 | 314 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 32 | 61 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 330 | 1 707 | ||||
| X. Przychody finansowe | 116 | 89 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 96 | 89 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 20 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 433 | 472 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 427 | 409 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 6 | 63 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 013 | 1 324 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 3 013 | 1 324 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 610 | 285 | ||||
| a) część bieżąca | 788 | 426 | ||||
| b) część odroczona | -178 | -141 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 2 403 | 1 039 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 323 | 2 647 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,28 | 1,63 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Sposób liczenia zysku zanualizowanego:1. dla 2014 r.:zysk za 2013 r. minus zysk za I kwartał 2013 plus zysk za I kwartał 2014 r.:3 959 - 1 039 + 2 403 = 5 3232. dla 2013 r.:zysk za 2012 r. minus zysk za I kwartał 2012 plus zysk za I kwartał 2013 r.:3 939 - 2 331 + 1 039 = 2 647 |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 58 435 | 54 476 | 54 476 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 435 | 54 476 | 54 476 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 382 | 45 443 | 45 443 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 939 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 939 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 3 939 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 382 | 49 382 | 45 443 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 959 | 3 939 | 3 939 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 959 | 3 939 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 939 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 939 | |||||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 3 939 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 959 | 0 | 3 939 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 959 | 3 939 | ||||
| 4. Wynik netto | 2 403 | 3 959 | 1 039 | |||
| a) zysk netto | 2 403 | 3 959 | 1 039 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 60 838 | 58 435 | 55 515 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60 838 | 58 435 | 55 515 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 403 | 1 039 | ||||
| II. Korekty razem | -1 283 | 1 075 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 585 | 1 558 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -40 | 40 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 386 | 363 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -70 | -118 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 846 | 497 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 130 | -66 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -10 706 | -4 700 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 739 | 3 571 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -153 | -70 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 120 | 2 114 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 70 | 118 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70 | 118 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 591 | 2 647 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 591 | 2 647 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 521 | -2 529 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 667 | 1 330 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 459 | 1 242 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 208 | 88 | ||||
| II. Wydatki | 1 690 | 2 100 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 948 | 1 474 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 387 | 293 | ||||
| 3. Odsetki | 350 | 333 | ||||
| 4. Inne wydatki finansowe | 5 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 977 | -770 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -424 | -1 185 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -424 | -1 185 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 480 | 4 124 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 056 | 2 939 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 288 | 2 483 | ||||
| Pozycja C.I.2 Inne wpływy finansowe:- zrealizowane dodatnie różnice kursowe na transakcjach forward 53 tys. zł- zobowiązania z tytułu faktoringu 155 tys. zł Pozycja C.II.4 Inne wydatki finansowe:- zrealizowane ujemne różnice kursowe na transakcjach forward 5 tys. zł. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q I 2014 info dodat.pdfKPPD SA-Q I 2014 info dodat.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
