WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 119 785 118 604 32 399 32 079 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 19 678 21 691 5 322 5 867 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 24 249 34 697 6 559 9 385 IV. Zysk (strata) netto 18 079 25 155 4 890 6 804 V. Przepływy pieniężne 39 340 12 648 10 640 3 421 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -56 259 -15 066 -15 217 -4 075 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -167 -689 -49 -186 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 17 086 3 107 4 621 840 netto, razem IX. Aktywa, razem 409 602 398 247 102 168 99 336 X. Zobowiązania i rezerwy 66 581 54 979 16 607 13 714 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 51 727 36 031 12 902 8 383 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 343 021 337 307 85 561 84 135 XIV. Kapitał zakładowy 27 200 27 200 6 785 6 785 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 2,66 3,70 0,72 1,00 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 50,45 49,60 12,59 12,37 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 817 - weksel jako 817 zabezpieczenie gwarancji bankowej - P o z y c j e p o z a b i 817 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 231 555 225 599 207 423 1. Wartości niematerialne i 1 3 384 4 482 4 576 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 221 474 214 525 196 727 3. Należności 3,8 5 745 5 640 5 168 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 5 745 5 640 5 168 jednostek 4. Inwestycje 4 952 952 952 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 952 952 952 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 952 952 952 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 178 047 166 685 184 863 1. Zapasy 6 37 097 32 745 45 497 2. Należności 7,8 53 966 68 073 63 923 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 53 966 68 073 63 923 jednostek 3. Inwestycje 81 988 61 389 69 538 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 81 988 61 389 69 538 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 75 293 37 608 66 784 jednostkach c) środki pieniężne i inne 6 695 23 781 2 754 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 4 996 4 478 5 905 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 409 602 392 284 392 286 PASYWA I. Kapitał własny 343 021 342 902 337 307 1. Kapitał zakładowy 12 27 200 27 200 27 200 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 253 538 239 009 237 729 5. Kapitał z aktualizacji 15 37 337 39 471 42 189 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 6 867 5 034 5 034 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 18 079 32 188 25 155 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 66 581 49 382 54 979 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 14 022 12 718 17 765 1.1. Rezerwa z tytułu 212 495 1 479 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 11 089 10 501 9 046 emerytalne i podobne a) długoterminowa 9 589 8 657 7 549 b) krótkoterminowa 1 500 1 844 1 497 1.3. Pozostałe rezerwy 2 721 1 722 7 240 a) długoterminowe 1 154 4 699 b) krótkoterminowe 1 567 1 722 2 541 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 51 727 34 653 36 031 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 43 292 27 507 28 853 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 8 435 7 147 7 178 4. Rozliczenia 21 832 2 011 1 183 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 832 2 011 1 183 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 832 2 011 1 183 P a s y w a r a z e m 409 602 392 284 392 286
Wartość księgowa 343 021 342 902 337 307 Liczba akcji 6 800 000 6 800 000 6 800 000 Wartość księgowa na jedną 22 50,45 50,43 49,61 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 119 785 118 604 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 24 119 613 118 420 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 172 184 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 67 641 62 561 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 67 500 62 279 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 141 282 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 52 144 56 043 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 17 815 14 467 V. Koszty ogólnego zarządu 26 12 701 18 697 VI. Zysk (strata) na 21 628 22 879 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 441 1 432 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 3 441 1 432 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 5 391 2 620 operacyjne 1. Strata ze zbycia 536 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 864 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 2 991 2 620 IX. Zysk (strata) z 19 678 21 691 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 4 685 13 319 1. Dywidendy i udziały w 1 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 4 575 4 332 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 8 981 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 110 5 XI. Koszty finansowe 30 123 424 1. Odsetki, w tym: 85 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 5 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 33 424 XII. Zysk (strata) z 24 240 34 586 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 9 111 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 9 111 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 24 249 34 697 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -6 170 -9 542 a) część bieżąca -6 452 -10 839 b) część odroczona 282 1 297 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 18 079 25 155 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 336 669 314 594 314 594 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 6 233 5 838 5 838 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 342 902 320 432 320 432 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 27 200 27 200 27 200 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 27 200 27 200 27 200 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 239 009 244 308 244 308 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 14 529 -5 299 -6 579 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 14 529 4 083 2 803 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 12 395 2 360 2 360 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - skutki przeszacowania 1 485 1 322 167 dotyczące złomowania środków trwałych - skutki przeszacowania 649 276 dotyczące sprzedaży środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) -9 382 -9 382 - pokrycia straty -9 382 -9 382 - 4.2. Kapitał zapasowy na 253 538 239 009 237 729 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 39 471 42 632 42 632 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -2 134 -3 161 -443 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -2 134 -3 161 -443 - zbycia środków trwałych - skutki przeszacowania -1 485 -167 dotyczące złomowania środków trwałych - skutki przeszacowania -649 -1 322 -276 dotyczące sprzedaży środków trwałych - odroczony podatek z -1 839 tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 37 337 39 471 42 189 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 30 355 1 258 1 258 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 6 867 5 034 5 034 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 37 222 15 674 15 674 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -30 355 -10 640 -10 640 - na kapitał zapasowy -12 395 -2 360 -2 360 - na dywidendę -14 960 -7 480 -7 480 - na ZFŚS -500 -800 -800 - na nagrodę dla załogi -2 500 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 6 867 5 034 5 034 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -9 382 -9 382 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -9 382 -9 382 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 9 382 9 382 - przeniesienia straty z 9 382 9 382 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 6 867 5 034 5 034 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 18 079 32 188 25 155 a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 343 021 342 902 337 307 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) 39 340 12 648 I. Zysk (strata) netto 18 079 25 155 II. Korekty razem 21 261 -12 507 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 16 893 12 742 3. (Zyski) straty z tytułu 1 407 424 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -1 057 -4 333 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 536 -9 182 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 483 789 7. Zmiana stanu zapasów -4 352 -7 569 8. Zmiana stanu należności 8 236 -1 415 9. Zmiana stanu zobowiązań -886 -2 648 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -166 -522 międzyokresowych 11. Inne korekty 167 -793 III. Przepływy pieniężne 39 340 12 648 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 274 920 625 762 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 440 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 274 920 625 322 tym: a) w jednostkach 5 000 17 000 powiązanych - zbycie aktywów 5 000 17 000 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 269 920 608 322 jednostkach - zbycie aktywów 268 863 604 076 finansowych - dywidendy i udziały w 1 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 1 057 4 245 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -331 179 -640 828 1. Nabycie wartości -23 225 -11 703 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 629 125 tym: a) w jednostkach -8 400 powiązanych - nabycie aktywów -8 400 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 306 548 -620 725 jednostkach - nabycie aktywów -306 548 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -1 406 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -56 259 -15 066 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 657 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 657 II. Wydatki -167 -1 346 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe -167 -1 346 III. Przepływy pieniężne -167 -689 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -17 086 -3 107 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -17 086 -3 107 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 23 781 5 861 początek okresu G. Środki pieniężne na 6 695 2 754 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz
