Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_za_I_kwartal_2025.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_I_2025.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_za_I_kwartal_2025.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_I_2025.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 239 | 6 031 | 1 491 | 1 396 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 222 | 79 | 53 | 18 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 234 | 78 | 56 | 18 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 192 | 63 | 46 | 15 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -362 | 457 | -87 | 106 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -147 | -492 | -35 | -114 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -54 | -67 | -13 | -16 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -563 | -102 | -135 | -24 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 998 | 23 637 | 5 975 | 5 496 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 411 | 6 123 | 1 532 | 1 424 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 167 | 304 | 40 | 71 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 792 | 3 603 | 906 | 838 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 587 | 17 514 | 4 443 | 4 072 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 191 | 186 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,89 | 4,61 | 1,17 | 1,07 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,89 | 4,61 | 1,17 | 1,07 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2025.pdfPozostałe informacje do raportu za I kwartał 2025.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-06 | Piotr Widawski | Prezes zarządu | |||
| 2025-05-06 | Mirosław Gołembiewski | Członek zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 7 826 | 7 844 | 7 777 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 225 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 305 | 7 307 | 7 078 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 521 | 537 | 474 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 521 | 537 | 474 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 17 172 | 16 488 | 15 859 | |||
| 1. Zapasy | 8 578 | 7 988 | 9 105 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 465 | 4 164 | 4 653 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 4 465 | 4 164 | 4 653 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 682 | 4 245 | 1 698 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 682 | 4 245 | 1 698 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 682 | 4 245 | 1 698 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 447 | 91 | 403 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 24 998 | 24 332 | 23 637 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 18 587 | 18 395 | 17 514 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 15 973 | 15 973 | 15 297 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 324 | 1 056 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 192 | 1 324 | 63 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 411 | 5 937 | 6 123 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 452 | 2 531 | 2 216 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 7 | 7 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 411 | 2 411 | 2 168 | |||
| a) długoterminowa | 1 235 | 2 231 | 1 801 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 176 | 181 | 367 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 34 | 113 | 41 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 34 | 113 | 41 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 167 | 210 | 304 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 167 | 210 | 304 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 792 | 3 195 | 3 603 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 608 | 3 182 | 3 433 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 184 | 13 | 170 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 24 998 | 24 332 | 23 637 | |||
| Wartość księgowa | 18 587 | 18 395 | 17 514 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,89 | 4,84 | 4,61 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,89 | 4,84 | 4,61 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 239 | 6 031 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 192 | 5 978 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47 | 53 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 387 | 4 401 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 322 | 4 312 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 65 | 89 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 852 | 1 630 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 877 | 782 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 833 | 870 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 142 | -22 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 120 | 102 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 120 | 102 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 41 | 2 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 41 | 2 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 222 | 79 | ||||
| X. Przychody finansowe | 23 | 8 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 15 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 8 | 8 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 11 | 9 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 6 | 7 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 5 | 2 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 234 | 78 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 42 | 15 | ||||
| a) część bieżąca | 26 | 15 | ||||
| b) część odroczona | 16 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 192 | 63 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 453 | 1 100 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,38 | 0,29 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,38 | 0,29 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 395 | 17 451 | 17 451 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 395 | 17 451 | 17 451 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 798 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 973 | 15 297 | 15 297 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 676 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 676 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 676 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 973 | 15 973 | 15 297 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 324 | 1 056 | 1 056 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 324 | 1 056 | 1 056 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 324 | 1 056 | 1 056 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 056 | |||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 324 | 0 | 1 056 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 324 | 1 056 | ||||
| 5. Wynik netto | 192 | 1 324 | 63 | |||
| a) zysk netto | 192 | 1 324 | 63 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 587 | 18 395 | 17 514 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 192 | 63 | ||||
| II. Korekty razem | -554 | 394 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 137 | 189 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6 | 7 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -81 | -99 | ||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -589 | 911 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | -300 | -945 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 614 | 671 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -341 | -340 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -362 | 457 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | 147 | 492 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 147 | 492 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -147 | -492 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 8 | 8 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 8 | 8 | ||||
| II. Wydatki | 62 | 75 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 37 | 37 | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 23 | 31 | ||||
| 3. Odsetki | 2 | 7 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -54 | -67 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -563 | -102 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -563 | -102 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 245 | 1 800 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 682 | 1 698 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 242 | 198 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa I 2025.pdfInformacja dodatkowa I 2025.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
