Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_za_III_kwartal_2024.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_III_2024.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_za_III_kwartal_2024.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_III_2024.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 873 | 27 642 | 6 246 | 6 039 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 057 | 1 972 | 478 | 431 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 027 | 1 959 | 471 | 428 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 543 | 1 562 | 359 | 341 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 565 | 2 721 | 829 | 594 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -754 | -482 | -175 | -105 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -127 | -169 | -30 | -37 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 684 | 2 069 | 624 | 452 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 055 | 26 509 | 3 006 | 5 719 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 441 | 8 552 | 1 973 | 1 845 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 226 | 378 | 53 | 82 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 931 | 6 160 | 1 386 | 1 329 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 614 | 17 957 | 4 350 | 3 874 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 186 | 172 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,41 | 0,41 | 0,09 | 0,09 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,41 | 0,41 | 0,09 | 0,09 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,90 | 4,73 | 1,14 | 1,02 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,90 | 4,73 | 1,14 | 1,02 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2024.pdfPozostałe informacje do raportu za III kwartał 2024.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-11-15 | Piotr Widawski | Prezes zarządu | |||
| 2024-11-15 | Mirosław Gołembiewski | Członek zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 7 628 | 7 835 | 7 475 | 7 522 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 75 | 150 | 300 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 088 | 7 220 | 6 701 | 7 111 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 465 | 465 | 474 | 411 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 465 | 465 | 474 | 411 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 19 427 | 16 739 | 15 587 | 18 986 | ||
| 1. Zapasy | 7 279 | 8 029 | 10 015 | 8 494 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 445 | 5 486 | 3 708 | 7 323 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 7 445 | 5 486 | 3 708 | 7 323 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 485 | 2 926 | 1 800 | 2 981 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 485 | 2 926 | 1 800 | 2 981 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 485 | 2 926 | 1 800 | 2 981 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 218 | 298 | 64 | 188 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 27 055 | 24 574 | 23 062 | 26 509 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 18 614 | 17 633 | 17 451 | 17 957 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 15 973 | 15 973 | 15 297 | 15 297 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 1 543 | 562 | 1 056 | 1 562 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 441 | 6 941 | 5 611 | 8 552 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 284 | 2 284 | 2 315 | 2 014 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 7 | 7 | 26 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 270 | 2 270 | 2 168 | 1 981 | ||
| a) długoterminowa | 1 875 | 1 964 | 1 817 | 1 617 | ||
| b) krótkoterminowa | 395 | 306 | 351 | 364 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 7 | 7 | 140 | 7 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 7 | 7 | 140 | 7 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 226 | 238 | 336 | 378 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 226 | 238 | 336 | 378 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 931 | 4 419 | 2 960 | 6 160 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 886 | 4 249 | 2 950 | 6 133 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 45 | 170 | 10 | 27 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 27 055 | 24 574 | 23 062 | 26 509 | ||
| Wartość księgowa | 18 614 | 17 633 | 17 451 | 17 957 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,90 | 4,64 | 4,59 | 4,73 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,90 | 4,64 | 4,59 | 4,73 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-09-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 115 | 26 873 | 11 975 | 27 642 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 821 | 26 396 | 11 815 | 27 227 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 294 | 477 | 160 | 415 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 558 | 18 897 | 8 682 | 20 206 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 275 | 18 379 | 8 478 | 19 690 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 283 | 518 | 204 | 516 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 557 | 7 976 | 3 293 | 7 436 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 091 | 2 865 | 1 156 | 2 830 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 120 | 2 868 | 1 016 | 2 593 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 346 | 2 243 | 1 121 | 2 013 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 162 | 14 | 193 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 0 | 0 | 51 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 27 | 162 | 14 | 142 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 101 | 348 | 5 | 234 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26 | 26 | 0 | 24 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 75 | 322 | 5 | 210 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 272 | 2 057 | 1 130 | 1 972 | ||
| X. Przychody finansowe | 4 | 19 | 4 | 32 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 1 | 16 | 4 | 23 | ||
| XI. Koszty finansowe | 24 | 49 | 6 | 45 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 21 | 35 | 4 | 34 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 3 | 14 | 2 | 11 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 252 | 2 027 | 1 128 | 1 959 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 271 | 484 | 227 | 398 | ||
| a) część bieżąca | 271 | 475 | 226 | 405 | ||
| b) część odroczona | 0 | 9 | 1 | -7 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 981 | 1 543 | 901 | 1 562 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 042 | 1 211 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,26 | 0,41 | 0,24 | 0,41 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,26 | 0,41 | 0,24 | 0,41 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 633 | 17 451 | 16 775 | 16 775 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 633 | 17 451 | 16 775 | 16 775 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 973 | 15 297 | 13 765 | 13 765 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 676 | 1 532 | 1 532 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 676 | 1 532 | 1 532 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 676 | 1 532 | 1 532 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 973 | 15 973 | 15 297 | 15 297 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 562 | 1 056 | 1 912 | 1 912 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 562 | 1 056 | 1 912 | 1 912 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 562 | 1 056 | 1 912 | 1 912 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 056 | 1 912 | 1 912 | |||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 562 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | 981 | 1 543 | 1 056 | 1 562 | ||
| a) zysk netto | 981 | 1 543 | 1 056 | 1 562 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 614 | 18 614 | 17 451 | 17 957 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18 614 | 18 614 | 17 451 | 17 957 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 981 | 1 543 | 901 | 1 562 | ||
| II. Korekty razem | 604 | 2 022 | 1 236 | 1 159 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 190 | 576 | 106 | 306 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 21 | 35 | 4 | 34 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 0 | -31 | -16 | 21 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 749 | 2 736 | 1 122 | 1 772 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -1 959 | -3 737 | -1 455 | -4 053 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 524 | 2 969 | 1 415 | 3 643 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 79 | -146 | 60 | -133 | ||
| 8. Inne korekty | 0 | -380 | 0 | -431 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 585 | 3 565 | 2 137 | 2 721 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | -2 | 754 | 147 | 482 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 | 754 | 147 | 482 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 | -754 | -147 | -482 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 | 16 | 128 | 147 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 0 | 124 | 124 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 1 | 16 | 4 | 23 | ||
| II. Wydatki | 30 | 143 | 71 | 316 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 23 | 140 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 37 | 0 | 37 | ||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9 | 71 | 44 | 105 | ||
| 4. Odsetki | 21 | 35 | 4 | 34 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -29 | -127 | 57 | -169 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 558 | 2 684 | 2 047 | 2 069 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 558 | 2 684 | 2 047 | 2 069 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 926 | 1 800 | 899 | 877 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 485 | 4 485 | 2 947 | 2 947 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 507 | 507 | 442 | 442 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III 2024.pdfInformacja dodatkowa III 2024.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
