
WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	27 642	30 528	6 039	6 512
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 972	2 932	431	625
III. Zysk (strata) brutto	1 959	2 903	428	619
IV. Zysk (strata) netto	1 562	2 262	341	483
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 721	2 142	594	457
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-482	-1 878	-105	-401
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-169	-435	-37	-93
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 069	-171	452	-36
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 509	18 361	5 719	3 770
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 552	7 919	1 845	1 626
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	378	387	82	79
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 160	5 729	1 329	1 176
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 957	17 125	3 874	3 517
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	798	798	172	164
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,41	0,60	0,09	0,13
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,41	0,60	0,09	0,13
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,73	4,51	1,02	0,93
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,73	4,51	1,02	0,93
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis
	Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2023.pdfPozostałe informacje do raportu za III kwartał 2023.pdf	Pozostałe informacje


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-17	Piotr Widawski	Prezes zarządu
2023-11-17	Mirrosław Gołembiewski	Członek zarządu


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023	stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	7 522	7 481	7 337	7 263
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
1. Rzeczowe aktywa trwałe	7 111	7 070	6 935	6 904
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	411	411	402	359
2.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	411	411	402	359
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	18 986	16 676	14 478	17 780
1. Zapasy	8 494	9 616	10 266	9 082
2. Należności krótkoterminowe	7 323	5 868	3 271	6 217
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek	7 323	5 868	3 271	6 217
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 981	944	877	2 342
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 981	944	877	2 342
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 981	944	877	2 342
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	188	248	64	139
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	26 509	24 157	21 815	25 044
PASYWA
I. Kapitał własny	17 957	17 055	16 775	17 125
1. Kapitał zakładowy	798	798	798	798
2. Kapitał zapasowy	15 297	15 297	13 765	13 765
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	300	300	300	300
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
4. Zysk (strata) netto	1 562	660	1 912	2 262
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 552	7 102	5 040	7 919
1. Rezerwy na zobowiązania	2 014	2 030	1 994	1 803
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26	26	24	64
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 981	1 981	1 825	1 723
a) długoterminowa	1 617	1 735	1 325	1 429
b) krótkoterminowa	364	246	500	294
1.3. Pozostałe rezerwy	7	23	145	16
długoterminowe
a) krótkoterminowe	7	23	145	16
2. Zobowiązania długoterminowe	378	294	366	387
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek	378	294	366	387
3. Zobowiązania krótkoterminowe	6 160	4 778	2 680	5 729
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek	6 133	4 662	2 677	5 714
3.2. Fundusze specjalne	27	115	3	15
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	26 509	24 157	218 154	25 044

Wartość księgowa	17 957	17 054	16 775	17 125
Liczba akcji (w szt.)	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,73	4,49	4,41	4,51
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,73	4,49	4,41	4,51



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na koniec kwartału /	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem




Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 975	27 642	10 915	30 528
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 815	27 227	10 696	29 972
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	160	415	219	556
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 682	20 206	7 824	22 126
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 478	19 690	7 588	21 460
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	206	516	236	666
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 293	7 436	3 094	8 402
IV. Koszty sprzedaży	1 156	2 830	1 083	3 021
V. Koszty ogólnego zarządu	1 016	2 593	852	2 167
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 121	2 013	1 156	3 214
VII. Pozostałe przychody operacyjne	14	193	205	303
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				75
2. Dotacje		51	204	204
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14	142	1	24
4. Inne przychody operacyjne	5	234	30	585
Pozostałe koszty operacyjne
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
5. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		24		248
6. Inne koszty operacyjne	5	210	30	337
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 130	1 972	1 331	2 932
IX. Przychody finansowe	4	32	47	48
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym:		9	3	4
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne	4	23	44	44
X. Koszty finansowe	6	45	44	77
1. Odsetki w tym:	4	34	8	23
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne	2	11	36	54
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XI. Zysk (strata) brutto	1 128	1 959	1 334	2 903
XII. Podatek dochodowy	227	398	262	641
a) część bieżąca	226	405	262	629
b) część odroczona	1	-7		12
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIII. Zysk (strata) netto	901	1 562	1 072	2 262

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 211	1 211	426	426
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,24	0,41	0,28	0,60
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,24	0,41	0,28	0,60



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 055	16 775	14 863	14 863
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 055	16 775	14 863	14 863
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	798	798	798	798
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	798	798	798	798
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	15 297	13 765	12 507	12 507
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		1 532	1 258	1 258
a) zwiększenia (z tytułu)		1 532	1 258	1 258
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)		1 532	1 258	1 258
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	15 297	15 297	13 765	13 765
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	300	300	300	300
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych

3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	300	300	300	300
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	660	1 912	1 258	1 258
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	660	1 912	1 258	1 258
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	660	1 912	1 258	1 258
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

a) zmniejszenia (z tytułu)		1 912	1 258	1 258

4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	660
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	660
5. Wynik netto	901	1 562	1 912	2 262
a) zysk netto	901	1 562	1 912	2 262
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	17 957	17 957	16 775	17 125
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 957	17 957	16 395	17 125



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	901	1 562	10 752	2 262
II. Korekty razem	1 236	1 159	-43	-120
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	106	306	87	254
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4	34	4	19
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
3. Zmiana stanu rezerw	-16	21		176
4. Zmiana stanu zapasów	1 122	1 772	44	-1 202
5. Zmiana stanu należności	-1 455	-4 053	115	-1 630
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 415	3 643	-236	2 428
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	60	-133	104	-90
8. Inne korekty		-431	-161	-75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 137	2 721	1 032	2 142
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy				75
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				75
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	147	482	148	1 953
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	147	482	148	1 953
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-147	-482	-148	-1 878
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	128	147		4
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	124	124
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe	4	23		4
II. Wydatki	71	316	162	439
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	23	140	70	210
Wykup dłużnych papierów wartościowych
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		37		37
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	44	105	83	168
4. Odsetki	4	34	9	24
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	57	-169	-162	-435
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 047	2 069	722	-171
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 047	2 069	722	-171
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	899	877	1 620	2 513
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 947	2 947	2 342	2 342
- o ograniczonej możliwości dysponowania	442	442	83	83



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa III 2023.pdfInformacja dodatkowa III 2023.pdf	Informacja dodatkowa

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

IZOLACJA: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki