Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_za_III_kwartal_2022.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_III_2022.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_za_III_kwartal_2022.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_III_2022.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 528 | 23 482 | 6 512 | 5 151 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 932 | 2 264 | 625 | 497 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 903 | 2 269 | 619 | 498 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 262 | 1 904 | 483 | 418 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 142 | 999 | 457 | 219 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 878 | -449 | -401 | -98 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -435 | -536 | -93 | -118 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -171 | 14 | -36 | 3 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 044 | 22 016 | 5 143 | 4 752 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 919 | 6 507 | 1 626 | 1 405 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 387 | 580 | 79 | 125 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 729 | 4 547 | 1 176 | 981 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 125 | 15 509 | 3 517 | 3 348 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 164 | 172 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,60 | 0,50 | 0,13 | 0,11 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,60 | 0,50 | 0,13 | 0,10 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,51 | 4,08 | 0,93 | 0,88 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,51 | 4,08 | 0,93 | 0,88 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2022.pdfPozostałe informacje do raportu za III kwartał 2022.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-28 | Piotr Widawski | Prezes zarządu | |||
| 2022-11-28 | Mirosław Gołembiewski | Członek zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 7 263 | 7 041 | 5 534 | 5 290 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 904 | 6 682 | 5 205 | 5 013 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 359 | 359 | 329 | 277 | ||
| 2.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 359 | 359 | 329 | 277 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 17 780 | 17 325 | 15 059 | 16 725 | ||
| 1. Zapasy | 9 082 | 9 127 | 7 881 | 7 055 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 217 | 6 336 | 4 587 | 5 884 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 6 217 | 6 336 | 4 587 | 4 884 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 342 | 1 620 | 2 512 | 3 629 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 342 | 1 620 | 2 512 | 3 629 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 342 | 1 620 | 2 512 | 3 629 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 139 | 242 | 79 | 157 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 25 044 | 24 366 | 20 593 | 22 016 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 17 125 | 16 053 | 14 863 | 15 509 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 13 765 | 13 765 | 12 507 | 12 507 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 2 262 | 1 190 | 1 258 | 1 904 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 919 | 8 313 | 5 730 | 6 507 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 803 | 1 803 | 1 627 | 1 380 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 64 | 64 | 22 | 55 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 723 | 1 723 | 1 594 | 1 314 | ||
| a) długoterminowa | 1 429 | 1 360 | 1 381 | 1 080 | ||
| b) krótkoterminowa | 294 | 363 | 213 | 234 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 16 | 16 | 11 | 11 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 16 | 16 | 11 | 11 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 387 | 442 | 657 | 580 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 387 | 442 | 657 | 580 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 729 | 6 068 | 3 446 | 4 547 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 714 | 5 954 | 3 444 | 4 535 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 15 | 114 | 2 | 12 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 25 044 | 24 366 | 20 593 | 22 016 | ||
| Wartość księgowa | 17 125 | 16 053 | 14 863 | 15 509 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,51 | 4,22 | 3,91 | 4,08 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,51 | 4,22 | 3,91 | 4,08 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 915 | 30 528 | 9 555 | 23 482 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 696 | 29 972 | 9 383 | 23 164 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 219 | 556 | 172 | 318 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 824 | 22 126 | 6 960 | 17 204 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 588 | 21 460 | 6 767 | 16 815 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 236 | 666 | 193 | 389 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 094 | 8 402 | 2 595 | 6 278 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 083 | 3 021 | 997 | 2 576 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 852 | 2 167 | 676 | 1 868 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 156 | 3 214 | 922 | 1 834 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 205 | 303 | 5 | 647 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 75 | 30 | ||||
| 2. Dotacje | 204 | 204 | 546 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 | 24 | 5 | 71 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 30 | 585 | 70 | 217 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 248 | 59 | 124 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 30 | 337 | 11 | 93 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 331 | 2 932 | 857 | 2 264 | ||
| X. Przychody finansowe | 47 | 48 | 28 | 44 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 3 | 4 | 1 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 44 | 44 | 28 | 43 | ||
| XI. Koszty finansowe | 44 | 77 | 22 | 39 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 8 | 23 | 4 | 19 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 36 | 54 | 18 | 20 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 334 | 2 903 | 863 | 2 269 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 262 | 641 | 182 | 365 | ||
| a) część bieżąca | 262 | 629 | 181 | 346 | ||
| b) część odroczona | 12 | 1 | 19 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 1 072 | 2 262 | 681 | 1 904 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 429 | 426 | 1 858 | 1 858 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | 0,60 | 0,18 | 0,50 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | 0,60 | 0,18 | 0,50 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | rok 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 053 | 14 863 | 14 828 | 13 605 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 053 | 14 863 | 14 828 | 13 605 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 765 | 12 507 | 12 507 | 10 844 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 258 | 1 663 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 258 | 1 663 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 258 | 1 663 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 765 | 13 765 | 12 507 | 12 507 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 190 | 1 258 | 1 223 | 1 663 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 190 | 1 258 | 1 223 | 1 663 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 258 | 1 663 | ||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 190 | 1 223 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 190 | 1 223 | ||||
| 5. Wynik netto | 1 072 | 2 262 | 681 | 1 904 | ||
| a) zysk netto | 1 072 | 2 260 | 681 | 1 904 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 125 | 17 125 | 15 509 | 15 509 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 125 | 17 125 | 15 509 | 15 509 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 072 | 2 262 | 681 | 1 904 | ||
| II. Korekty razem | -43 | -120 | -90 | 904 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 87 | 254 | 79 | 229 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 | 19 | 4 | 18 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 0 | 176 | 0 | 3 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 44 | -1 202 | -253 | -104 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | 115 | -1 630 | -77 | -3 216 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -236 | 2 428 | 73 | 2 236 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 104 | -90 | 84 | -70 | ||
| 8. Inne korekty | -161 | -75 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 032 | 2 142 | 591 | 999 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 75 | 30 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75 | 30 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| 2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 148 | 1 953 | 160 | 479 | ||
| 3. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 148 | 1 953 | 160 | 479 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -148 | -1 878 | -160 | -449 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 4 | 1 | 291 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 | 290 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 4 | 1 | ||||
| II. Wydatki | 162 | 439 | 127 | 827 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 70 | 210 | 71 | 617 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 37 | 37 | ||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 83 | 168 | 52 | 154 | ||
| 4. Odsetki | 9 | 24 | 4 | 19 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -162 | -435 | -126 | -536 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 722 | -171 | 305 | 14 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 722 | -171 | 305 | 14 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 620 | 2 513 | 3 326 | 3 615 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 342 | 2 342 | 3 629 | 3 629 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 83 | 83 | 12 | 12 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III 2022.pdfInformacja dodatkowa III 2022.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
