Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_za_III_kwartal_2021.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_III_2021.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_za_III_kwartal_2021.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_III_2021.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 482 | 21 618 | 5 151 | 4 867 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 264 | 2 180 | 497 | 491 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 269 | 2 154 | 498 | 485 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 904 | 1 709 | 418 | 385 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 999 | 2 791 | 219 | 628 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -449 | -385 | -98 | -87 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -536 | 1 010 | -118 | 227 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 14 | 3 416 | 3 | 769 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 016 | 20 271 | 4 752 | 4 478 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 507 | 6 620 | 1 405 | 1 462 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 580 | 531 | 125 | 117 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 547 | 3 744 | 981 | 827 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 509 | 13 651 | 3 348 | 3 016 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 172 | 176 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,50 | 0,45 | 0,11 | 0,10 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,50 | 0,45 | 0,11 | 0,10 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,08 | 3,59 | 0,88 | 0,79 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,08 | 3,59 | 0,88 | 0,79 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2021.pdfPozostałe informacje do raportu za III kwartał 2021.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-11-19 | Piotr Widawski | Prezes zarządu | |||
| 2021-11-19 | Mirosław Gołembiewski | Członek zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 290 | 5 209 | 5 048 | 5 090 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 013 | 4 932 | 4 763 | 4 833 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 277 | 277 | 285 | 257 | ||
| 2.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 277 | 277 | 285 | 257 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 16 725 | 16 176 | 13 313 | 15 180 | ||
| 1. Zapasy | 7 055 | 6 802 | 6 951 | 5 805 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 884 | 5 807 | 2 668 | 4 992 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 629 | 3 326 | 3 615 | 4 204 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 629 | 3 326 | 3 615 | 4 204 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 629 | 3 326 | 3 615 | 4 204 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157 | 241 | 79 | 179 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 22 016 | 21 385 | 18 361 | 20 271 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 15 509 | 14 828 | 13 605 | 13 651 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 12 507 | 12 507 | 10 844 | 10 844 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 1 904 | 1 223 | 1 663 | 1 709 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 507 | 6 557 | 4 756 | 6 620 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 380 | 1 380 | 1 377 | 1 237 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 55 | 55 | 44 | 41 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 314 | 1 314 | 1 316 | 1 169 | ||
| a) długoterminowa | 1 080 | 1 080 | 1 241 | 1 115 | ||
| b) krótkoterminowa | 234 | 234 | 75 | 54 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 11 | 11 | 17 | 28 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 11 | 11 | 17 | 28 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 580 | 627 | 503 | 531 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 580 | 627 | 503 | 531 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 547 | 4 550 | 2 876 | 3 744 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 535 | 4 443 | 2 872 | 3 729 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 12 | 107 | 4 | 15 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 107 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 107 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 22 016 | 21 385 | 18 361 | 20 271 | ||
| Wartość księgowa | 15 509 | 14 828 | 13 605 | 13 651 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,08 | 3,90 | 3,58 | 3,59 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,08 | 3,90 | 3,58 | 3,59 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 555 | 23 482 | 9 013 | 21 618 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 383 | 23 164 | 8 899 | 21 239 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 172 | 318 | 114 | 379 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 960 | 17 204 | 5 991 | 15 341 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 767 | 16 815 | 5 870 | 14 916 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 193 | 389 | 121 | 425 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 595 | 6 278 | 3 022 | 6 277 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 997 | 2 576 | 997 | 2 376 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 676 | 1 868 | 569 | 1 663 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 922 | 1 834 | 1 456 | 2 238 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 5 | 647 | 101 | 315 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30 | 17 | ||||
| 2. Dotacje | 546 | 97 | 291 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 5 | 71 | 4 | 7 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 70 | 217 | 137 | 373 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 59 | 124 | 113 | 168 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 11 | 93 | 24 | 205 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 857 | 2 264 | 1 420 | 2 180 | ||
| X. Przychody finansowe | 28 | 44 | 6 | 15 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 28 | 43 | 6 | 15 | ||
| XI. Koszty finansowe | 22 | 39 | 16 | 41 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 4 | 19 | 4 | 24 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 18 | 20 | 12 | 17 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 863 | 2 269 | 1 410 | 2 154 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 182 | 365 | 272 | 445 | ||
| a) część bieżąca | 181 | 346 | 287 | 514 | ||
| b) część odroczona | 1 | 19 | -15 | -69 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 681 | 1 904 | 1 137 | 1 709 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 858 | 1 659 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 0,50 | 0,30 | 0,45 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 0,50 | 0,30 | 0,45 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | rok 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 828 | 13 605 | 12 514 | 11 942 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 828 | 13 605 | 12 514 | 11 942 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 507 | 10 844 | 10 844 | 10 156 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 663 | 688 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 663 | 688 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 663 | 688 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 507 | 12 507 | 10 844 | 10 844 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 223 | 1 663 | 572 | 688 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 223 | 1 663 | 572 | 688 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 223 | 1 663 | 572 | 688 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 663 | 688 | ||||
| - podziału zysku ustawowo | 1 663 | 688 | ||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 223 | 572 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 223 | 572 | ||||
| 5. Wynik netto | 681 | 1 904 | 1 138 | 1 709 | ||
| a) zysk netto | 681 | 1 904 | 1 138 | 1 709 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 509 | 15 509 | 13 651 | 13 651 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 509 | 15 509 | 13 651 | 13 651 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 681 | 1 904 | 1 138 | 1 709 | ||
| II. Korekty razem | -90 | -904 | -69 | 1 082 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 79 | 229 | 70 | 218 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 | 18 | 4 | 24 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 3 | 122 | ||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -253 | -104 | -396 | 999 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -77 | -3 116 | 309 | 853 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 73 | 2 236 | -99 | 745 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 84 | -70 | 43 | -173 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 591 | 999 | 1 069 | 2 791 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 30 | 17 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 | 17 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 160 | 479 | 19 | 402 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 160 | 479 | 19 | 402 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -160 | -449 | -19 | -385 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 | 291 | 1 173 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 | 290 | 66 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 127 | 827 | 36 | 164 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 71 | 617 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 37 | 37 | ||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 52 | 154 | 32 | 103 | ||
| 4. Odsetki | 4 | 19 | 4 | 24 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -126 | -536 | -36 | 1 009 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 305 | 14 | 1 014 | 3 416 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14 | 3 416 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 326 | 3 615 | 3 191 | 788 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 629 | 3 629 | 4 204 | 4 204 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 12 | 12 | 3 | 3 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III 2021.pdfInformacja dodatkowa III 2021.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
