Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_za_III_kwartal_2020.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_III_2020.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_za_III_kwartal_2020.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_III_2020.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 618 | 22 723 | 4 867 | 5 274 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 180 | 1 077 | 491 | 250 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 154 | 987 | 485 | 229 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 709 | 738 | 385 | 171 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 791 | 1 404 | 628 | 326 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -385 | -463 | -87 | -107 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 010 | -944 | 227 | -219 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 416 | -3 | 769 | -1 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 271 | 18 550 | 4 478 | 4 241 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 620 | 6 558 | 1 462 | 1 499 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 531 | 2 008 | 117 | 458 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 744 | 3 500 | 827 | 800 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 651 | 11 992 | 3 016 | 2 742 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 176 | 182 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,45 | 0,19 | 0,10 | 0,05 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,45 | 0,19 | 0,10 | 0,05 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,59 | 3,16 | 0,79 | 0,72 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,59 | 3,16 | 0,79 | 0,72 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2020.pdfPozostałe informacje do raportu za III kwartał 2020.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-20 | Piotr Widawski | Prezes zarządu | |||
| 2020-11-20 | Mirosław Gołembiewski | Członek zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 090 | 5 141 | 4 888 | 4 925 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 833 | 4 884 | 4 672 | 4 727 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 257 | 257 | 216 | 201 | ||
| 2.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 257 | 257 | 216 | 201 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 15 180 | 14 162 | 11 780 | 13 621 | ||
| 1. Zapasy | 5 805 | 5 410 | 6 805 | 5 400 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 992 | 5 340 | 4 140 | 7 960 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 4 992 | 5 340 | 4 140 | 7 960 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 204 | 3 191 | 788 | 141 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 204 | 3 191 | 788 | 141 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 204 | 3 191 | 788 | 141 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 179 | 221 | 47 | 120 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 20 271 | 19 303 | 16 668 | 18 550 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 13 651 | 12 514 | 11 942 | 11 992 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 10 844 | 10 844 | 10 156 | 10 156 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 1 709 | 572 | 688 | 738 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 620 | 6 789 | 4 726 | 6 558 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 238 | 1 237 | 1 115 | 1 053 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 | 41 | 54 | 48 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 169 | 1 168 | 1 029 | 988 | ||
| a) długoterminowa | 1 115 | 1 107 | 959 | 883 | ||
| b) krótkoterminowa | 54 | 61 | 70 | 105 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 28 | 28 | 32 | 17 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 28 | 28 | 32 | 17 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 531 | 569 | 622 | 2 005 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 531 | 569 | 622 | 2 005 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 744 | 3 875 | 2 988 | 3 500 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 729 | 3 765 | 2 985 | 3 488 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 15 | 110 | 3 | 12 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 107 | 1 107 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 107 | 1 107 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 107 | 1 107 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 20 271 | 19 303 | 16 668 | 18 550 | ||
| Wartość księgowa | 13 651 | 12 514 | 11 942 | 11 992 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,59 | 3,29 | 3,14 | 3,16 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,59 | 3,29 | 3,14 | 3,16 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 013 | 21 618 | 9 193 | 22 723 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 899 | 21 239 | 8 999 | 22 402 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 114 | 379 | 194 | 321 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 991 | 15 341 | 6 881 | 17 305 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 870 | 14 916 | 6 704 | 17 021 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 121 | 425 | 177 | 284 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 022 | 6 277 | 2 312 | 5 418 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 997 | 2 376 | 938 | 2 297 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 569 | 1 663 | 580 | 1 714 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 456 | 2 238 | 794 | 1 407 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 101 | 315 | 18 | 42 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 12 | ||||
| 2. Dotacje | 97 | 291 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 4 | 7 | 18 | 30 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 17 | 373 | 159 | 372 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 113 | 168 | 95 | 119 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 24 | 205 | 64 | 253 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 420 | 2 180 | 653 | 1 077 | ||
| X. Przychody finansowe | 6 | 15 | 6 | 7 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 1. Inne | 6 | 15 | 6 | 7 | ||
| XI. Koszty finansowe | 16 | 41 | 33 | 97 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 4 | 24 | 18 | 71 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 12 | 17 | 15 | 26 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 410 | 2 154 | 626 | 987 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 272 | 445 | 110 | 249 | ||
| a) część bieżąca | 287 | 514 | 114 | 225 | ||
| b) część odroczona | -15 | -69 | -4 | 24 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 1 138 | 1 709 | 516 | 738 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 659 | 560 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,45 | 0,14 | 0,19 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,45 | 0,14 | 0,19 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-06-30 | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 514 | 11 942 | 11 154 | 11 154 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 514 | 11 942 | 11 154 | 11 942 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 844 | 10 156 | 9 347 | 9 347 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 688 | 810 | 810 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 688 | 810 | 810 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 688 | 810 | 810 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 844 | 10 844 | 10 157 | 10 157 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 572 | 688 | 810 | 810 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 572 | 688 | 810 | 810 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 572 | 688 | 810 | 810 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 688 | 810 | 810 | |||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 572 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 572 | |||||
| 5. Wynik netto | 1 138 | 1 709 | 688 | 738 | ||
| a) zysk netto | 1 138 | 1 709 | 688 | 738 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 13 651 | 13 651 | 11 942 | 11 992 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13 651 | 13 651 | 11 942 | 11 992 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 138 | 1 709 | 516 | 738 | ||
| II. Korekty razem | -69 | 1 082 | -437 | -49 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 70 | 218 | 83 | 239 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 | 24 | 18 | 71 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 122 | -10 | 115 | |||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -396 | 999 | 1 225 | 2 362 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | 309 | -853 | -542 | -3 268 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -99 | 745 | -1 295 | 495 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 43 | -173 | 84 | -63 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 069 | 2 791 | 79 | 689 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 17 | 12 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 12 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 19 | 402 | -40 | 21 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19 | 402 | -40 | 21 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -19 | -385 | 40 | -9 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 172 | 311 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 66 | 311 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 1 107 | |||||
| II. Wydatki | 36 | 164 | 314 | 1 433 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 243 | 1 224 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 37 | 37 | ||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 32 | 103 | 31 | 101 | ||
| 4. Odsetki | 4 | 24 | 40 | 71 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -36 | 1 010 | -314 | -1 122 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 014 | 3 416 | -195 | -442 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 416 | -442 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 191 | 788 | 339 | 584 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 204 | 4 204 | 141 | 141 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 | 3 | 12 | 12 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III 2020.pdfInformacja dodatkowa III 2020.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
