Spis treści:
Spis załączników:
IZOLACJA-JAROCIN_S.A._Rap.z_przegl.srod._30.06.2020_podp.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_w_sprawie_rzetelnosci_spraw._P2020.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_zarzadu_P_2020.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dodatkowa_P2020.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
Spis załączników:
IZOLACJA-JAROCIN_S.A._Rap.z_przegl.srod._30.06.2020_podp.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_w_sprawie_rzetelnosci_spraw._P2020.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_zarzadu_P_2020.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dodatkowa_P2020.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 605 | 13 530 | 2 838 | 3 155 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 760 | 424 | 171 | 99 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 745 | 362 | 168 | 84 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 572 | 223 | 129 | 52 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 724 | 611 | 388 | 143 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -366 | -49 | -82 | -11 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 045 | -808 | 235 | -188 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 403 | -245 | 541 | -57 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 668 | 18 188 | 3 914 | 4 230 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 726 | 6 934 | 1 110 | 1 613 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 622 | 768 | 146 | 179 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 985 | 5 223 | 701 | 1 215 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 942 | 11 254 | 2 804 | 2 617 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 187 | 186 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,15 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,15 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,14 | 2,96 | 0,74 | 0,69 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,14 | 2,96 | 0,74 | 0,69 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
|||
| Plik | Opis | ||
| IZOLACJA-JAROCIN S.A. Rap.z przegl.śród._30.06.2020_podp.pdfIZOLACJA-JAROCIN S.A. Rap.z przegl.śród._30.06.2020_podp.pdf | Raport z przeglądu śródrocznego sprawozdania fianansowego | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie_w_sprawie_rzetelności_spraw._P2020.pdfOświadczenie_w_sprawie_rzetelności_spraw._P2020.pdf | Oświadczenie zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-09-30 | Piotr Widawski | Prezes zarządu | |||
| 2020-09-30 | Mirosław Gołembiewski | Członek zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie zarzadu P 2020.pdfSprawozdanie zarzadu P 2020.pdf | Sprawozdanie zarządu | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 141 | 4 888 | 5 000 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 884 | 4 672 | 4 796 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 257 | 216 | 201 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 257 | 216 | 201 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 14 162 | 11 780 | 14 584 | |||
| 1. Zapasy | 5 410 | 6 805 | 6 624 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 340 | 4 140 | 7 417 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 5 340 | 4 140 | 7 417 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 191 | 788 | 339 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 191 | 788 | 339 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 191 | 788 | 339 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 221 | 47 | 204 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 19 303 | 16 668 | 19 585 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 12 514 | 11 942 | 11 477 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 10 844 | 10 156 | 10 156 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 572 | 688 | 223 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 789 | 4 726 | 8 108 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 237 | 1 115 | 1 064 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 | 54 | 48 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 168 | 1 029 | 988 | |||
| a) długoterminowa | 1 107 | 959 | 896 | |||
| b) krótkoterminowa | 61 | 70 | 92 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 28 | 32 | 28 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 28 | 32 | 28 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 569 | 622 | 2 244 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 569 | 622 | 2 244 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 875 | 2 988 | 4 800 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 765 | 2 985 | 4 709 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 110 | 3 | 91 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 107 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 107 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 107 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 19 303 | 16 668 | 19 585 | |||
| Wartość księgowa | 12 514 | 11 942 | 11 477 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,29 | 3,14 | 3,02 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,29 | 3,14 | 3,02 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 605 | 13 530 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 340 | 13 403 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 265 | 127 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 350 | 10 424 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 046 | 10 317 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 304 | 107 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 254 | 3 105 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 379 | 1 359 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 094 | 1 134 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 782 | 613 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 214 | 24 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 12 | |||
| 2. Dotacje | 194 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 3 | 12 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 236 | 213 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 55 | 24 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 181 | 189 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 760 | 424 | |||
| X. Przychody finansowe | 9 | 1 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| Odsetki, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 1. Inne | 9 | 1 | |||
| XI. Koszty finansowe | 25 | 64 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 20 | 53 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 5 | 11 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 745 | 362 | |||
| XIII. Podatek dochodowy | 173 | 139 | |||
| a) część bieżąca | 227 | 111 | |||
| b) część odroczona | -54 | 28 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 572 | 223 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 038 | 908 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,24 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,24 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 942 | 11 254 | 11 254 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 942 | 11 254 | 11 254 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 798 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 156 | 9 347 | 9 347 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 688 | 810 | 810 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 688 | 810 | 810 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 688 | 810 | 810 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 844 | 10 156 | 10 156 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 688 | 810 | 810 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 688 | 810 | 810 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 688 | 810 | 810 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 688 | 810 | 810 | ||
| - podziału zysku ustawowo | 688 | 810 | 810 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 5. Wynik netto | 572 | 688 | 223 | ||
| a) zysk netto | 572 | 688 | 223 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 12 514 | 11 942 | 11 477 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12 514 | 11 942 | 11 477 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 572 | 223 | ||
| II. Korekty razem | 1 152 | 389 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 148 | 156 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 20 | 53 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 122 | 125 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 1 395 | 1 137 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -1 162 | -2 726 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 844 | 1 790 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -216 | -147 | ||
| Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 723 | 611 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 17 | 12 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 12 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 383 | 61 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 383 | 61 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -366 | -49 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 1 172 | 311 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 66 | 311 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 1 107 | |||
| II. Wydatki | 128 | 1 119 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 981 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 37 | 37 | ||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 71 | 70 | ||
| 4. Odsetki | 20 | 31 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 045 | -808 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 403 | -245 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 403 | -245 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 788 | 584 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 191 | 339 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 110 | 91 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_P2020.pdfInformacja_dodatkowa_P2020.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
