Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_za_III_kwartal_2019.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_III_kw_2019.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_za_III_kwartal_2019.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_III_kw_2019.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 723 | 22 614 | 5 274 | 5 317 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 077 | 1 098 | 250 | 258 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 987 | 986 | 229 | 232 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 738 | 766 | 171 | 180 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 689 | -828 | 160 | -195 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 | -448 | -2 | -105 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 122 | 691 | -260 | 162 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -442 | -585 | -103 | -138 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 550 | 20 047 | 4 241 | 4 693 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 558 | 8 839 | 1 499 | 2 069 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 005 | 811 | 458 | 190 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 500 | 7 186 | 800 | 1 682 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 992 | 11 208 | 2 742 | 2 624 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 182 | 187 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,19 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,19 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,16 | 2,95 | 0,72 | 0,69 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,16 | 2,95 | 0,72 | 0,69 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2019.pdfPozostałe informacje do raportu za III kwartał 2019.pdf | Posotałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-22 | Piotr Widawski | Prezes zarządu | |||
| 2019-11-22 | Mirosław Gołembiewsski | Członek zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 928 | 5 000 | 5 082 | 4 921 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 727 | 4 796 | 4 892 | 4 781 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 201 | 201 | 190 | 140 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 201 | 201 | 190 | 140 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 13 621 | 14 584 | 13 106 | 15 126 | ||
| 1. Zapasy | 5 400 | 6 624 | 7 761 | 5 552 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 960 | 7 417 | 4 692 | 9 263 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 141 | 339 | 584 | 163 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 141 | 339 | 584 | 163 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 141 | 339 | 584 | 163 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120 | 204 | 69 | 148 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 18 550 | 19 585 | 18 188 | 20 047 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 11 992 | 11 477 | 11 254 | 11 208 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 10 156 | 10 156 | 9 347 | 9 347 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 738 | 223 | 810 | 764 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 558 | 8 108 | 6 934 | 8 839 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 053 | 1 064 | 939 | 677 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48 | 48 | 9 | 21 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 988 | 988 | 917 | 648 | ||
| a) długoterminowa | 883 | 896 | 801 | 514 | ||
| b) krótkoterminowa | 105 | 92 | 116 | 134 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 17 | 28 | 13 | 8 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 17 | 28 | 13 | 8 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 005 | 2 244 | 767 | 811 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 005 | 2 244 | 767 | 811 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 500 | 4 800 | 5 228 | 7 186 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 488 | 4 709 | 5 223 | 7 173 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 12 | 91 | 5 | 13 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 165 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 18 550 | 19 585 | 18 188 | 20 047 | ||
| Wartość księgowa | 11 992 | 11 477 | 11 254 | 11 208 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,16 | 3,02 | 2,96 | 2,95 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,16 | 3,02 | 2,96 | 2,95 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 193 | 22 723 | 10 678 | 22 614 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 999 | 22 402 | 10 551 | 22 366 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 194 | 321 | 127 | 248 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 881 | 17 305 | 8 338 | 17 373 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 704 | 17 021 | 8 220 | 17 143 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 177 | 284 | 118 | 230 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 312 | 5 418 | 2 340 | 5 241 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 938 | 2 297 | 934 | 2 317 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 580 | 1 714 | 505 | 1 492 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 794 | 1 407 | 901 | 1 432 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 18 | 42 | 15 | 25 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 18 | 30 | 15 | 25 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 159 | 372 | 109 | 359 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 95 | 119 | 77 | 147 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 64 | 253 | 32 | 212 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 653 | 1 077 | 807 | 1 098 | ||
| X. Przychody finansowe | 6 | 7 | 6 | 6 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 6 | 7 | 4 | 4 | ||
| XI. Koszty finansowe | 33 | 97 | 32 | 118 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 18 | 71 | 31 | 90 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 15 | 26 | 1 | 28 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 626 | 987 | 781 | 986 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 110 | 249 | 139 | 220 | ||
| a) część bieżąca | 114 | 225 | 210 | 278 | ||
| b) część odroczona | -4 | 24 | -71 | -58 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 516 | 738 | 642 | 766 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 560 | 507 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 0,19 | 0,17 | 0,20 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 477 | 11 154 | 10 444 | 10 444 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 477 | 11 154 | 10 444 | 10 444 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 157 | 9 347 | 8 145 | 8 145 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 810 | 1 202 | 1 202 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 810 | 1 202 | 1 202 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 810 | 1 202 | 1 202 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 157 | 10 157 | 9 347 | 9 347 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 223 | 810 | 1 202 | 1 202 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 223 | 810 | 1 202 | 1 202 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 223 | 810 | 1 202 | 1 202 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 810 | 1 202 | 1 202 | |||
| - przeksięgowania na kapitał zapasowy | 810 | 1 202 | 1 202 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 223 | |||||
| 5. Wynik netto | 516 | 738 | 810 | 764 | ||
| a) zysk netto | 516 | 738 | 810 | 764 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 992 | 11 992 | 11 254 | 11 208 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 516 | 738 | 642 | 764 | ||
| II. Korekty razem | -437 | -49 | 237 | -1 592 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 83 | 239 | 83 | 272 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18 | 71 | 29 | 88 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -10 | 115 | -13 | -88 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 1 225 | 2 362 | 1 670 | 1 114 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -542 | -3 268 | -1 982 | -4 172 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 295 | 495 | 402 | 1 281 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 84 | -63 | 48 | -87 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 79 | 689 | 879 | -828 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 12 | |||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -40 | 21 | 187 | 448 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -40 | 21 | 187 | 448 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 40 | -9 | -187 | -448 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 311 | 169 | 1 683 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 311 | 169 | 1 681 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 314 | 1 433 | 834 | 992 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 243 | 1 224 | 750 | 750 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 37 | |||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 31 | 101 | 53 | 152 | ||
| 4. Odsetki | 40 | 71 | 31 | 90 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -314 | -1 122 | -665 | 691 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -195 | -442 | 27 | -585 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -195 | -442 | 27 | -585 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 339 | 584 | 136 | 748 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 141 | 141 | 163 | 163 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 12 | 12 | 13 | 13 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III kw 2019.pdfInformacja dodatkowa III kw 2019.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
