Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_do_raportu_za_I_kwartal_2017.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_I_2017.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_do_raportu_za_I_kwartal_2017.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_I_2017.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| IZOLACJA-JAROCIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IZOLACJA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 63-200 | Jarocin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Poznańska | 24-26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 062 747-04-00 | 062 747-04-15 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| biuro@izolacja-jarocin.pl | www.izolacja-jarocin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6170001616 | 250569806 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 563 | 3 511 | 831 | 806 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -98 | -363 | -23 | -83 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -132 | -393 | -31 | -90 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -132 | -393 | -31 | -90 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 082 | -684 | -252 | -157 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -90 | -5 | -21 | -1 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 120 | 368 | 261 | 85 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -52 | -321 | -12 | -74 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 219 | 14 357 | 3 844 | 3 363 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 109 | 5 955 | 1 685 | 1 395 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 758 | 503 | 890 | 118 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 970 | 5 061 | 704 | 1 186 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 110 | 8 401 | 2 159 | 1 968 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 189 | 187 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,03 | -0,10 | -0,01 | -0,02 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,03 | -0,10 | -0,01 | -0,02 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,40 | 2,21 | 0,57 | 0,52 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,40 | 2,21 | 0,57 | 0,52 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2017.pdfPozostałe informacje do raportu za I kwartał 2017.pdf | Pozosałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-12 | Piotr Widawski | Prezes zarządu | |||
| 2017-05-12 | Mirosław Gołembiewski | Członek zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 489 | 4 493 | 4 540 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 | 8 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 378 | 4 380 | 4 464 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 105 | 105 | 76 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 105 | 105 | 76 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 10 730 | 10 656 | 9 892 | |||
| 1. Zapasy | 6 065 | 5 768 | 4 480 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 364 | 5 729 | 5 106 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 48 | 90 | 100 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48 | 90 | 100 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 48 | 90 | 100 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 253 | 69 | 206 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 16 219 | 15 149 | 14 432 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 9 110 | 942 | 8 401 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 7 696 | 7 696 | 7 605 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 448 | 91 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | -132 | 448 | -393 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 109 | 5 907 | 6 031 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 381 | 381 | 392 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 | 12 | 56 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 356 | 356 | 323 | |||
| a) długoterminowa | 267 | 261 | 215 | |||
| b) krótkoterminowa | 89 | 95 | 108 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 13 | 13 | 13 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 13 | 13 | 13 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 758 | 3 177 | 503 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 758 | 3 177 | 503 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 970 | 2 349 | 5 136 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 897 | 2 348 | 5 059 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 73 | 1 | 77 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 16 219 | 15 149 | 14 432 | |||
| Wartość księgowa | 9 110 | 9 242 | 8 401 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,40 | 2,43 | 2,21 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,40 | 2,43 | 2,21 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 563 | 3 511 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 533 | 3 478 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30 | 33 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 718 | 2 916 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 692 | 2 888 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26 | 28 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 845 | 595 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 454 | 453 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 499 | 502 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -108 | -360 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 25 | 23 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 13 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 12 | 23 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 15 | 26 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 15 | 26 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -98 | -363 | ||||
| X. Przychody finansowe | 3 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 1. Inne | 3 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 37 | 30 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 36 | 23 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 1 | 7 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -132 | -393 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | -132 | -393 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 709 | -829 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,03 | -0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,03 | -0,10 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 242 | 8 794 | 8 794 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 242 | 8 794 | 8 794 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 798 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 696 | 7 605 | 7 605 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 91 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 91 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 91 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 696 | 7 696 | 7 605 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 448 | 91 | 91 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 448 | 91 | 91 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 91 | |||||
| - przeznaczenia na kapitał zapasowy | 91 | |||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 448 | 0 | 91 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 448 | 0 | 91 | |||
| 5. Wynik netto | -132 | 448 | -393 | |||
| a) zysk netto | 448 | |||||
| b) strata netto | 132 | 393 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 110 | 9 242 | 8 401 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -132 | -392 | ||||
| II. Korekty razem | -950 | -292 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 94 | 93 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 36 | 23 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 3. Zmiana stanu zapasów | -296 | 936 | ||||
| 4. Zmiana stanu należności | -635 | -1 582 | ||||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 35 | 438 | ||||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -184 | -200 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 082 | -684 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | 90 | 5 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90 | 5 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 90 | -5 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 194 | 517 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 194 | 517 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 74 | 149 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 38 | 126 | ||||
| 2. Odsetki | 36 | 23 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 120 | 368 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -52 | -321 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -52 | -321 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 100 | 421 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 48 | 100 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 74 | 77 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa I 2017.pdfInformacja dodatkowa I 2017.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
