WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 213 074 58 362 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 675 -1 828 III. Zysk (strata) brutto -16 245 -4 450 IV. Zysk (strata) netto -12 736 -3 488 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 170 526 48 419 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 53 234 15 115 01-12-31 - w tym zobowiązania długoterminowe 2 044 580 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 51 190 14 535 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 109 690 31 145 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 11 500 3 265 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 1 150 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 95,38 27,08 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 95 27 (w zł/EURO) (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w -11,07 -3,03 zł/EUR) XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną -11 -3 akcję zwykłą (w zł/EURO) XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 90 878 98 800 1. Wartości niematerialne i prawne 1 4 148 6 278 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 86 696 92 488 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 34 34 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 73 699 118 815 1. Zapasy 6 26 009 31 022 2. Należności krótkoterminowe 7 45 366 64 303 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 285 299 5. Środki pieniężne 10 2 039 23 191 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 5 949 2 382 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 667 1 664 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 282 718 A k t y w a, r a z e m 170 526 219 997 PASYWA I. Kapitał własny 109 690 122 376 1. Kapitał akcyjny 12 11 500 11 500 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 97 299 92 954 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 10 773 10 779 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 126 59 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji -254 -304 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 2 982 550 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -12 736 6 838 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 mniejszościowych IV. Rezerwy 4 833 1 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 1 2. Pozostałe rezerwy 19 4 833 V. Zobowiązania 53 234 96 355 1. Zobowiązania długoterminowe 20 2 044 6 871 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 51 190 89 484 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 2 769 1 265 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 170 526 219 997
Wartość księgowa 109 690 122 376 Liczba akcji 1 150 000 1 150 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 95,38 106,41 Przewidywana liczba akcji 1 150 000 1 150 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 18 741 19 248 - na rzecz jednostek zależnych 17 229 19 248 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 1 512 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 18 741 19 248
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 213 074 247 720 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 194 513 229 887 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 18 561 17 833 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 167 077 181 970 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 106 457 164 585 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 60 620 17 385 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 45 997 65 750 IV. Koszty sprzedaży 13 960 13 216 V. Koszty ogólnego zarządu 27 096 25 768 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4 941 26 766 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 5 027 2 485 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 16 643 8 607 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 675 20 644 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 5 380 9 870 XIII. Koszty finansowe 32 14 991 18 467 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -16 286 12 047 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 41 51 1. Zyski nadzwyczajne 33 88 108 2. Straty nadzwyczajne 34 47 57 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -16 245 12 098 XIX. Podatek dochodowy 35 -3 509 5 260 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -12 736 6 838
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -12 736 6 838 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 150 000 1 150 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -11,07 5,95 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 1 150 000 1 150 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 -11,07 5,95 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 121 845 116 812 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 835 1 226 b) korekty błędów zasadniczych -2 116 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 122 680 115 922 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 11 500 11 500 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 11 500 11 500 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 92 953 80 243 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 4 346 12 711 a) zwiększenie (z tytułu) 4 346 12 711 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 192 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 4 091 12 541 wartość) - z przeniesienia aktualizacji wyceny sprzedanych i 6 170 zlikwidowanych środków trwałych - inne 57 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 97 299 92 954 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 10 779 11 028 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -6 -249 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 6 249 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 6 170 - 79 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 10 773 10 779 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 59 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 67 59 a) zwiększenie (z tytułu) 67 59 - podziału zysku za 2000 r. 67 59 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 126 59 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji -254 -304 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 6 554 14 041 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 9 195 16 621 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 835 1 226 - korekty błędów zasadniczych -2 116 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 10 030 15 731 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 4 407 12 601 - 4 407 12 601 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 5 623 3 130 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 2 641 2 580 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 2 641 2 580 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 2 641 2 580 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z 2 982 550 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -12 736 6 838 a) zysk netto 2 6 900 b) strata netto 12 738 62 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 109 690 122 376
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 794 8 332 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -12 736 6 838 II. Korekty razem 51 530 1 494 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 14 936 14 437 konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -487 424 5. Odsetki i dywidendy 9 319 10 526 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 130 57 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 4 833 -53 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -3 509 5 260 9. Podatek dochodowy zapłacony -334 -5 364 10. Zmiana stanu zapasów 5 013 -9 761 11. Zmiana stanu należności 18 552 -9 454 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 1 105 -1 186 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 733 47 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 1 210 -1 556 15. Pozostałe korekty 29 -1 883 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 155 1 957 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 167 7 052 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 1 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 130 271 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6 773 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 4 7 8 . Pozostałe wpływy 33 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -7 322 -5 095 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -1 444 -156 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -5 811 -4 870 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -67 -69 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -52 790 7 683 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 113 617 160 247 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 450 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 48 217 49 143 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 65 400 109 500 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 154 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -166 407 -152 564 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -80 974 -35 793 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych -75 600 -105 300 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu -21 finansowego 11. Zapłacone odsetki -9 727 -10 532 12. Pozostałe wydatki -85 -939 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -21 151 17 972 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -20 036 17 972 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 2 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 23 190 5 219 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 2 039 23 191
kom emitent ewa/zdz
