WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 198 692 54 443 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 243 -2 258 III. Zysk (strata) brutto -16 719 -4 579 IV. Zysk (strata) netto -13 236 -3 625 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 156 642 44 477 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 41 561 11 800 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 41 561 11 800 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 108 399 30 779 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 11 500 3 265 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 1 150 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 94,26 26,76 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -11,51 -3,15 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 87 315 92 694 1. Wartości niematerialne i prawne 1 282 403 2. Rzeczowy majątek trwały 2 71 335 78 343 3. Finansowy majątek trwały 3 15 698 13 948 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 65 003 109 442 1. Zapasy 5 22 165 26 353 2. Należności krótkoterminowe 6 42 365 62 566 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 286 299 5. Środki pieniężne 9 187 20 224 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 4 324 958 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 268 746 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 56 212 A k t y w a, r a z e m 156 642 203 094 PASYWA I. Kapitał własny 108 399 121 635 1. Kapitał akcyjny 11 11 500 11 500 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 98 537 93 174 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 10 773 10 779 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 825 1 226 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -13 236 4 956 II. Rezerwy 4 646 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 4 646 III. Zobowiązania 41 561 80 354 1. Zobowiązania długoterminowe 17 225 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 41 561 80 129 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 2 036 1 105 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 156 642 203 094
Wartość księgowa 108 399 121 635 Liczba akcji 1 150 000 1 150 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 94,26 105,77 Przewidywana liczba akcji 1 150 000 1 150 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 94,26 105,77
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 18 741 19 248 - na rzecz jednostek zależnych 17 229 19 248 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 1 512 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 18 741 19 248
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 198 692 231 443 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 156 014 185 645 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 42 678 45 798 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 161 455 177 429 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 121 519 133 693 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 39 936 43 736 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 37 237 54 014 IV. Koszty sprzedaży 11 111 10 703 V. Koszty ogólnego zarządu 25 243 23 843 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 883 19 468 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 4 633 4 958 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 13 759 7 183 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 243 17 243 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 4 849 8 790 XIII. Koszty finansowe 29 13 362 16 178 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -16 756 9 855 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 37 30 1. Zyski nadzwyczajne 30 84 84 2. Straty nadzwyczajne 31 47 54 XVI. Zysk (strata) brutto -16 719 9 885 XVII. Podatek dochodowy 32 -3 483 4 929 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -13 236 4 956
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -13 236 4 956 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 150 000 1 150 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -11,51 4,31 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 1 150 000 1 150 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 -11,51 4,31 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 121 635 117 648 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1 226 b) korekty błędów zasadniczych -2 116 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 121 635 116 758 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 11 500 11 500 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 11 500 11 500 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 93 174 80 525 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 5 363 12 649 a) zwiększenie (z tytułu) 5 363 12 649 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 5 357 12 479 wartość) - przeniesienie aktualizacji wyceny środków trwałych 6 170 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 98 537 93 174 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 10 779 11 028 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -6 -249 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 6 249 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 6 170 - inne 79 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 10 773 10 779 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 6 182 14 595 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 6 182 14 595 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1 226 b) korekty błędów zasadniczych -2 116 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 6 182 13 705 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 5 357 12 479 - podziału zysku wg WZA 5 357 12 479 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 825 1 226 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z 825 1 226 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -13 236 4 956 a) zysk netto 4 956 b) strata netto 13 236 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 108 399 121 635
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 41 662 3 449 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -13 236 4 956 II. Korekty razem 54 898 -1 507 1. Amortyzacja 11 169 10 897 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 479 3. Odsetki i dywidendy 8 415 8 716 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 111 -28 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 4 646 -53 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -3 483 4 929 7. Podatek dochodowy zapłacony 1 440 -4 858 8. Zmiana stanu zapasów 4 187 -7 098 9. Zmiana stanu należności 18 721 -10 348 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 8 594 -1 635 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 517 -253 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 571 -1 621 13. Pozostałe korekty 10 -634 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -5 619 -6 689 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 517 10 680 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 71 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 81 2 680 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6 773 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 403 1 156 8 . Pozostałe wpływy 33 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -6 136 -17 369 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -1 440 -151 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -3 458 -3 864 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -1 173 -13 300 - w jednostkach zależnych -1 173 -13 300 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -65 -54 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -56 080 20 778 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 65 400 160 028 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 450 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 48 924 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 65 400 109 500 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 154 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -121 480 -139 250 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -37 040 -24 078 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych -75 600 -105 300 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu -21 finansowego 11. Zapłacone odsetki -8 819 -9 872 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -20 037 17 538 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -20 037 17 538 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -19 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 20 224 2 686 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 187 20 224
kom emitent ewa/zdz
