1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
STRONA TYTUŁOWA>>>
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
PLN |
w tys. |
EUR |
||
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
|||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
22 486 | 26 873 | 5 308 | 6 246 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
252 | 2 057 | 59 | 478 | ||
III. Zysk (strata) brutto |
297 | 2 027 | 70 | 471 | ||
IV. Zysk (strata) netto |
134 | 1 543 | 32 | 359 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
306 | 3 565 | 72 | 829 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-174 | -754 | -41 | -175 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-266 | -127 | -63 | -30 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem |
-134 | 2 684 | -32 | 624 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
25 327 | 27 055 | 5 932 | 3 006 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
6 799 | 8 441 | 1 593 | 1 973 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
41 | 226 | 10 | 53 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
3 683 | 5 931 | 863 | 1 386 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
18 529 | 18 614 | 4 340 | 4 350 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
798 | 798 | 187 | 186 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
0,04 | 0,41 | 0,01 | 0,09 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
0,04 | 0,41 | 0,01 | 0,09 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
4,88 | 4,90 | 1,14 | 1,14 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
4,88 | 4,90 | 1,14 | 1,14 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU |
|||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr |
z dnia |
o treści: |
|||||
|
|
|
|||||
|
|||||||
Plik |
Opis |
||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU |
|||
(zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
|
|||
Plik |
Opis |
||
POZOSTAŁE INFORMACJE |
|||
(zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
|
|
||
Plik |
Opis |
||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2025-11-28 |
Piotr Widawski |
Prezes zarządu |
|||
2025-11-28 |
Mirosław Gołembiewski |
Członek zarządu |
|||
2025-11-28 |
Anna Inczewska |
Członek zarządu |
|||
BILANS |
||||||
w tys. |
PLN |
|||||
stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 |
stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 |
stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 |
stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 |
|||
AKTYWA |
||||||
I. Aktywa trwałe |
7 659 | 7 714 | 7 844 | 7 628 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
75 | |||||
wartość firmy |
||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe |
7 090 | 7 213 | 7 307 | 7 088 | ||
Należności długoterminowe |
||||||
Od jednostek powiązanych |
||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
||||||
Od pozostałych jednostek |
||||||
Inwestycje długoterminowe |
||||||
Nieruchomości |
||||||
Wartości niematerialne i prawne |
||||||
Długoterminowe aktywa finansowe |
||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: |
||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności |
||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: |
||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności |
||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach |
||||||
w pozostałych jednostkach |
||||||
Inne inwestycje długoterminowe |
||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
569 | 501 | 537 | 465 | ||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
569 | 501 | 537 | 465 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe |
||||||
II. Aktywa obrotowe |
17 669 | 17 108 | 16 488 | 19 427 | ||
1. Zapasy |
7 209 | 8 960 | 7 988 | 7 279 | ||
2. Należności krótkoterminowe |
6 164 | 4 812 | 4 164 | 7 445 | ||
Od jednostek powiązanych |
||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale |
||||||
2.1. Od pozostałych jednostek |
6 164 | 4 812 | 4 164 | 7 445 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe |
4 043 | 2 995 | 4 245 | 4 485 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe |
4 043 | 2 995 | 4 245 | 4 485 | ||
w jednostkach powiązanych |
||||||
w pozostałych jednostkach |
||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
4 043 | 2 995 | 4 245 | 4 485 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe |
||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
253 | 341 | 91 | 218 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy |
||||||
Akcje (udziały) własne |
||||||
A k t y w a r a z e m |
25 327 | 24 822 | 24 332 | 27 055 | ||
PASYWA |
||||||
I. Kapitał własny |
18 529 | 18 584 | 18 395 | 18 614 | ||
1. Kapitał zakładowy |
798 | 798 | 798 | 798 | ||
2. Kapitał zapasowy |
17 298 | 15 973 | 15 973 | 15 973 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny |
300 | 300 | 300 | 300 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe |
||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych |
1 324 | |||||
5. Zysk (strata) netto |
134 | 189 | 1 324 | 1 543 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
6 799 | 6 238 | 5 936 | 8 441 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania |
3 074 | 2 474 | 2 532 | 2 284 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
11 | 11 | 7 | 7 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
2 440 | 2 440 | 2 412 | 2 270 | ||
a) długoterminowa |
2 284 | 2 264 | 2 231 | 1 875 | ||
b) krótkoterminowa |
156 | 176 | 181 | 395 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy |
623 | 23 | 113 | 7 | ||
długoterminowe |
||||||
a) krótkoterminowe |
623 | 23 | 113 | 7 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe |
41 | 45 | 209 | 226 | ||
Wobec jednostek powiązanych |
||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek |
41 | 45 | 209 | 226 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe |
3 683 | 3 719 | 3 195 | 5 931 | ||
Wobec jednostek powiązanych |
||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek |
3 653 | 3 534 | 3 182 | 5 886 | ||
3.2. Fundusze specjalne |
30 | 185 | 13 | 45 | ||
Rozliczenia międzyokresowe |
||||||
Ujemna wartość firmy |
||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe |
||||||
długoterminowe |
||||||
krótkoterminowe |
||||||
P a s y w a r a z e m |
25 327 | 24 822 | 24 332 | 27 055 | ||
Wartość księgowa |
18 529 | 18 584 | 18 395 | 18 614 | ||
Liczba akcji (w szt.) |
3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
4,88 | 4,89 | 4,84 | 4,90 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
4,88 | 4,89 | 4,84 | 4,90 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
POZYCJE POZABILANSOWE |
||||||
w tys. |
zł |
|||||
stan na koniec kwartału / |
stan na koniec poprz. kwartału / |
stan na koniec poprz. roku / |
stan na koniec kwartału / |
|||
1. Należności warunkowe |
||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń |
||||||
- |
||||||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń |
||||||
- |
||||||
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń |
||||||
- |
||||||
2. Zobowiązania warunkowe |
||||||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń |
||||||
- |
||||||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń |
||||||
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń |
||||||
- |
||||||
3. Inne (z tytułu) |
||||||
- |
||||||
Pozycje pozabilansowe, razem |
||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
||||||
w tys. |
PLN |
|||||
3 kwartał/2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 |
|||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
9 232 | 22 486 | 11 115 | 26 873 | ||
od jednostek powiązanych |
||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów |
9 123 | 22 275 | 10 821 | 26 396 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
109 | 211 | 294 | 477 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
6 810 | 16 321 | 7 558 | 18 897 | ||
jednostkom powiązanym |
||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
6 685 | 16 061 | 7 275 | 18 379 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
125 | 260 | 283 | 518 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
2 422 | 6 165 | 3 557 | 7 976 | ||
IV. Koszty sprzedaży |
1 002 | 2 816 | 1 091 | 2 865 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu |
799 | 2 518 | 1 120 | 2 868 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży |
621 | 831 | 1 346 | 2 243 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne |
41 | 178 | 27 | 162 | ||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
||||||
Dotacje |
||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
||||||
1. Inne przychody operacyjne |
41 | 178 | 27 | 162 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne |
656 | 757 | 101 | 348 | ||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
285 | 285 | 26 | 26 | ||
2. Inne koszty operacyjne |
371 | 472 | 75 | 322 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
6 | 252 | 1 272 | 2 057 | ||
X. Przychody finansowe |
10 | 78 | 4 | 19 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
||||||
od jednostek powiązanych, w tym: |
||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
||||||
od pozostałych jednostek, w tym: |
||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
||||||
1. Odsetki, w tym: |
1 | 53 | 3 | 3 | ||
od jednostek powiązanych |
||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
||||||
w jednostkach powiązanych |
||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
||||||
2. Inne |
9 | 25 | 1 | 16 | ||
XI. Koszty finansowe |
10 | 33 | 24 | 49 | ||
1. Odsetki w tym: |
5 | 27 | 21 | 35 | ||
dla jednostek powiązanych |
||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
||||||
w jednostkach powiązanych |
||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
||||||
2. Inne |
5 | 6 | 3 | 14 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
||||||
XII. Zysk (strata) brutto |
6 | 297 | 1 252 | 2 027 | ||
XIII. Podatek dochodowy |
61 | 163 | 271 | 484 | ||
a) część bieżąca |
129 | 191 | 271 | 475 | ||
b) część odroczona |
-68 | -28 | 0 | 9 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
||||||
XIV. Zysk (strata) netto |
-55 | 134 | 981 | 1 543 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
-274 | 1 042 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
-0,01 | 0,04 | 0,26 | 0,41 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
-0,01 | 0,04 | 0,26 | 0,41 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
||||||
w tys. |
PLN |
|||||
3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
|||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) |
18 584 | 18 395 | 17 451 | 17 451 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
||||||
korekty błędów |
||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
18 584 | 18 395 | 17 451 | 17 451 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu |
798 | 798 | 798 | 798 | ||
Zmiany kapitału zakładowego |
||||||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
emisji akcji (wydania udziałów) |
||||||
zmniejszenia (z tytułu) |
||||||
umorzenia akcji (udziałów) |
||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu |
798 | 798 | 798 | 798 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu |
15 973 | 15 973 | 15 297 | 15 297 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego |
1 324 | 1 324 | 676 | 676 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) |
1 324 | 1 324 | 676 | 676 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
||||||
- z podziału zysku (ustawowo) |
1 324 | 1 324 | 676 | 676 | ||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
||||||
zmniejszenia (z tytułu) |
||||||
pokrycia straty |
||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu |
17 297 | 17 297 | 15 973 | 15 973 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
300 | 300 | 300 | 300 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
||||||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
zmniejszenia (z tytułu) |
||||||
zbycia środków trwałych |
||||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
300 | 300 | 300 | 300 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
||||||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
zmniejszenia (z tytułu) |
||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
189 | 1 324 | 1 056 | 1 056 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
189 | 1 324 | 1 056 | 1 056 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
||||||
korekty błędów |
||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
189 | 1 324 | 1 056 | 1 056 | ||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
podziału zysku z lat ubiegłych |
||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) |
1 324 | 1 056 | 1 056 | |||
- podziału zysku ustawowo |
1 324 | 1 056 | 1 056 | |||
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
189 | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
||||||
korekty błędów |
||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
||||||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
||||||
zmniejszenia (z tytułu) |
||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
||||||
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
189 | |||||
5. Wynik netto |
-55 | 133 | 1 324 | 1 543 | ||
a) zysk netto |
-55 | 133 | 1 324 | 1 543 | ||
strata netto |
||||||
odpisy z zysku |
||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
18 529 | 18 529 | 18 395 | 18 614 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
18 529 | 18 529 | 18 395 | 18 614 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
||||||
w tys. |
PLN |
|||||
3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
|||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
||||||
(metoda bezpośrednia) |
||||||
Wpływy |
||||||
Sprzedaż |
||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
||||||
Wydatki |
||||||
Dostawy i usługi |
||||||
Wynagrodzenia netto |
||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
||||||
Inne wydatki operacyjne |
||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
||||||
(metoda pośrednia) |
||||||
I. Zysk (strata) netto |
-55 | 134 | 981 | 1 543 | ||
II. Korekty razem |
1 188 | 172 | 604 | 2 022 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
||||||
1. Amortyzacja |
124 | 392 | 190 | 576 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
5 | 27 | 21 | 35 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
||||||
3. Zmiana stanu rezerw |
600 | 542 | 0 | -31 | ||
4. Zmiana stanu zapasów |
1 750 | 779 | 749 | 2 736 | ||
5. Zmiana stanu należności |
-1 352 | -2 000 | -1 959 | -3 737 | ||
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
121 | 706 | 1 524 | 2 969 | ||
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
88 | -126 | 79 | -146 | ||
8. Inne korekty |
0 | -380 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
1 133 | 306 | 1 585 | 3 565 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
||||||
Wpływy |
||||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
||||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
||||||
Z aktywów finansowych, w tym: |
||||||
w jednostkach powiązanych |
||||||
zbycie aktywów finansowych |
||||||
dywidendy i udziały w zyskach |
||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
||||||
odsetki |
||||||
inne wpływy z aktywów finansowych |
||||||
w pozostałych jednostkach |
||||||
zbycie aktywów finansowych |
||||||
dywidendy i udziały w zyskach |
||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
||||||
odsetki |
||||||
inne wpływy z aktywów finansowych |
||||||
Inne wpływy inwestycyjne |
||||||
I. Wydatki |
0 | 174 | -2 | 754 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
||||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
||||||
Na aktywa finansowe, w tym: |
||||||
w jednostkach powiązanych |
||||||
nabycie aktywów finansowych |
||||||
udzielone pożyczki długoterminowe |
||||||
w pozostałych jednostkach |
||||||
nabycie aktywów finansowych |
||||||
udzielone pożyczki długoterminowe |
||||||
Inne wydatki inwestycyjne |
||||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
0 | -174 | 2 | -754 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
||||||
I. Wpływy |
9 | 25 | 1 | 16 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
||||||
Kredyty i pożyczki |
||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
||||||
1. Inne wpływy finansowe |
9 | 25 | 1 | 16 | ||
II. Wydatki |
26 | 291 | 30 | 143 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
||||||
Spłaty kredytów i pożyczek |
||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
||||||
1. Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
23 | 186 | 0 | 37 | ||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
-2 | 78 | 9 | 71 | ||
3. Odsetki |
5 | 27 | 21 | 35 | ||
Inne wydatki finansowe |
||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
-17 | -266 | -29 | -127 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
1 116 | -134 | 1 558 | 2 684 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
1 116 | -134 | 1 558 | 2 684 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu |
2 995 | 4 245 | 2 926 | 1 800 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
4 043 | 4 043 | 4 485 | 4 485 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
79 | 79 | 507 | 507 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
INFORMACJA DODATKOWA |
|||
(zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
|
|||
Plik |
Opis |
||
Informacja dodatkowa |
|||
