Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_2010_3.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_2010_3.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_2010_3.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_2010_3.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 709 | 27 723 | 9 421 | 6 302 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 230 | -3 554 | -1 307 | -808 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -6 853 | -3 750 | -1 712 | -852 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -6 661 | -4 401 | -1 664 | -1 000 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 875 | 3 187 | 718 | 724 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 231 | -452 | -308 | -103 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 630 | -2 935 | -407 | -667 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 14 | -200 | 3 | -45 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 751 | 67 601 | 15 739 | 15 125 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 64 204 | 54 164 | 16 103 | 12 118 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 387 | 9 066 | 850 | 2 028 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57 469 | 41 564 | 14 414 | 9 299 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -1 453 | 13 437 | -364 | 3 006 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 673 | 17 673 | 4 433 | 3 954 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,13 | -2,73 | -0,28 | -0,61 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,25 | 2,28 | -0,06 | 0,51 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Pozostałe informacje znajdują się w załączniku. |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje SAQ_2010_3.rtf Pozostale informacje SAQ_2010_3.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-08 | Grzegorz Floryszak | Syndyk Masy Upadłości | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 36 407 | 37 437 | 38 692 | 39 153 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 47 | 55 | 71 | 80 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 35 252 | 36 268 | 37 494 | 37 912 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 106 | 1 112 | 1 125 | 1 159 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 106 | 1 112 | 1 125 | 1 159 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 26 344 | 31 796 | 26 034 | 29 449 | ||
| 1. Zapasy | 8 500 | 10 488 | 9 720 | 12 933 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 13 182 | 16 900 | 11 284 | 12 080 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 19 | 120 | 147 | 1 741 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 13 163 | 16 780 | 11 137 | 10 339 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 208 | 25 | 194 | 83 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 208 | 25 | 194 | 83 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 208 | 25 | 194 | 83 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 454 | 4 383 | 4 836 | 4 353 | ||
| A k t y w a r a z e m | 62 751 | 69 233 | 64 726 | 68 602 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -1 453 | 3 516 | 5 208 | 12 957 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 33 492 | 33 491 | 33 490 | 33 437 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 899 | 6 900 | 6 901 | 6 954 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -52 856 | -52 856 | -40 706 | -40 706 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | -6 661 | -1 692 | -12 150 | -4 401 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 204 | 65 717 | 59 518 | 55 645 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 795 | 2 944 | 3 409 | 2 743 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 673 | 704 | 884 | 985 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 634 | 1 672 | 1 933 | 1 739 | ||
| a) długoterminowa | 1 634 | 1 672 | 1 608 | 1 515 | ||
| b) krótkoterminowa | 325 | 224 | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 488 | 568 | 592 | 19 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 488 | 568 | 592 | 19 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 387 | 4 341 | 5 974 | 7 922 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 000 | |||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 387 | 4 341 | 5 974 | 6 922 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 57 469 | 57 815 | 49 585 | 44 316 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 13 676 | 13 173 | 11 807 | 10 338 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 42 243 | 43 091 | 36 118 | 32 314 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 550 | 1 551 | 1 660 | 1 664 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 553 | 617 | 550 | 664 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 553 | 617 | 550 | 664 | ||
| a) długoterminowe | 469 | 480 | 503 | 514 | ||
| b) krótkoterminowe | 84 | 137 | 47 | 150 | ||
| P a s y w a r a z e m | 62 751 | 69 233 | 64 726 | 68 602 | ||
| Wartość księgowa | -1 453 | 3 516 | 5 208 | 12 957 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,25 | 0,60 | 0,88 | 2,20 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 528 | 37 709 | 9 475 | 27 723 | ||
| - od jednostek powiązanych | 112 | 176 | 34 | 125 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 682 | 35 956 | 9 066 | 25 058 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 846 | 1 753 | 409 | 2 665 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 935 | 37 798 | 8 908 | 31 332 | ||
| - jednostkom powiązanym | 104 | 142 | 26 | 98 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 813 | 36 446 | 8 579 | 29 364 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 122 | 1 352 | 329 | 1 968 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -1 407 | -89 | 567 | -3 609 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 128 | 3 242 | 1 105 | 2 796 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 732 | 2 019 | 685 | 2 204 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 267 | -5 350 | -1 223 | -8 609 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 378 | 1 763 | 1 616 | 6 126 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -2 | 83 | 463 | |||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 380 | 1 763 | 1 533 | 5 663 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 050 | 1 643 | 536 | 1 071 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 10 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 | 237 | 10 | 230 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 035 | 1 396 | 526 | 841 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 939 | -5 230 | -143 | -3 554 | ||
| X. Przychody finansowe | 2 | 4 | 86 | 1 052 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 4 | 14 | 15 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 72 | 1 037 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 1 057 | 1 627 | 457 | 1 248 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 928 | 1 399 | 457 | 1 248 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 129 | 228 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -4 994 | -6 853 | -514 | -3 750 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -4 994 | -6 853 | -514 | -3 750 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -25 | -192 | -34 | 651 | ||
| a) część bieżąca | 16 | 43 | ||||
| b) część odroczona | -25 | -192 | -50 | 608 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -4 969 | -6 661 | -480 | -4 401 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -14 410 | -12 694 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,45 | -2,15 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 208 | 5 208 | 13 437 | 17 358 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 208 | 5 208 | 13 437 | 17 358 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 491 | 33 490 | 33 422 | 33 408 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 2 | 15 | 29 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | 2 | 15 | 29 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - różnice z tytułu aktual. dot. rozch. środków trwałych | 1 | 2 | 15 | 29 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 492 | 33 492 | 33 437 | 33 437 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 900 | 6 901 | 6 969 | 6 983 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -2 | -15 | -29 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 2 | 15 | 29 | ||
| - zbycia środków trwałych | 1 | 2 | 15 | 29 | ||
| likwidacja środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 899 | 6 899 | 6 954 | 6 954 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -52 856 | -52 856 | -40 706 | -40 706 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 52 856 | 52 856 | 40 706 | 40 706 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 856 | 52 856 | 40 706 | 40 706 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycie kapitałem zapasowym | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 52 856 | 52 856 | 40 706 | 40 706 | ||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -52 856 | -52 856 | -40 706 | -40 706 | ||
| 5. Wynik netto | -4 969 | -1 692 | -480 | -4 401 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 4 969 | 1 692 | 480 | 4 401 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -1 453 | 3 516 | 12 957 | 12 957 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1 453 | 3 516 | 12 957 | 12 957 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -4 969 | -6 661 | -480 | -4 401 | ||
| II. Korekty razem | 5 922 | 9 536 | 2 337 | 7 588 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 015 | 3 487 | 1 215 | 3 594 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -148 | -302 | 943 | 247 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 236 | 647 | 312 | 998 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 12 | 10 | -83 | -463 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -148 | -613 | -91 | -1 313 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1 988 | 1 219 | -1 655 | -221 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 3 718 | -1 898 | -1 006 | -834 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -621 | 6 582 | 2 325 | 3 495 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -130 | 404 | 377 | 2 085 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 953 | 2 875 | 1 857 | 3 187 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 6 | 32 | 99 | 245 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 32 | 99 | 245 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 9 | 1 263 | 23 | 697 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 1 263 | 23 | 697 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 | -1 231 | 76 | -452 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 225 | 1 125 | 975 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 225 | 1 125 | 975 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 992 | 2 755 | 1 973 | 3 910 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 531 | 1 626 | 1 465 | 2 301 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 195 | 452 | 196 | 611 | ||
| 3. Odsetki | 236 | 647 | 312 | 998 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 30 | 30 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -767 | -1 630 | -1 973 | -2 935 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 183 | 14 | -40 | -200 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 183 | 14 | -40 | -200 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25 | 194 | 123 | 283 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 208 | 208 | 83 | 83 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Informacja dodatkowa znajduje się w załączniku. |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ_2010_3.rtf Informacja dodatkowa SAQ_2010_3.rtf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
