Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Raport_za_3_Q_2017_IFSA.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Raport_za_3_Q_2017_IFSA.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-11-07 | |||||||||||||||
| INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INVESTMENT FRIENDS S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-402 | PŁOCK | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| PADLEWSKIEGO | 18C | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 24 366 06 26 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| info@ifsa.pl | http://www.ifsa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8291635137 | 730353650 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 590 | 31 | 374 | 7 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -235 | -210 | -55 | -48 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 793 | 452 | 186 | 103 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 796 | 359 | 187 | 82 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -274 | -424 | -64 | -97 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 415 | -2 967 | 567 | -679 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 843 | 3 523 | 198 | 806 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 984 | 132 | 701 | 30 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 841 | 10 795 | 2 516 | 2 440 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 | 787 | 9 | 178 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 | 770 | 9 | 174 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 804 | 1 008 | 2 507 | 2 262 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 400 | 14 400 | 3 342 | 3 255 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 000 | 18 000 000 | 9 000 000 | 18 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,20 | 0,56 | 0,28 | 0,13 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,20 | 0,56 | 0,28 | 0,13 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport za 3 Q 2017 IFSA.pdfRaport za 3 Q 2017 IFSA.pdf | raport za 3 q 2017 r. IFSA | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-07 | Agnieszka Gujgo | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 3 | 4 | 9 | 6 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 1. Inwestycje długoterminowe | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 1 | 8 | 5 | ||
| 2.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 1 | 8 | 5 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 10 838 | 10 910 | 10 786 | 11 499 | ||
| Zapasy | ||||||
| 1. Należności krótkoterminowe | 44 | 56 | 58 | 197 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych | 11 | 32 | 41 | 31 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek | 33 | 24 | 17 | 166 | ||
| 2. Inwestycje krótkoterminowe | 10 789 | 10 847 | 10 727 | 11 299 | ||
| 2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 789 | 10 847 | 10 727 | 11 299 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 2 358 | 2 300 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 7 786 | 7 786 | 8 350 | 8 864 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 003 | 3 061 | 19 | 135 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 7 | 1 | 3 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 10 841 | 10 914 | 10 795 | 11 505 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 10 804 | 10 870 | 10 008 | 10 480 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 8 616 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 21 559 | 21 559 | 21 559 | 21 559 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 784 | |||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25 951 | -25 951 | -25 839 | -25 838 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | 796 | 862 | -112 | 359 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 | 44 | 787 | 1 025 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 0 | 5 | 17 | 98 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 11 | 98 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 0 | 5 | 6 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 0 | 5 | 6 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 725 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 725 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 37 | 39 | 770 | 202 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 3 | 22 | 742 | 38 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 34 | 17 | 28 | 164 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 10 841 | 10 914 | 10 795 | 11 505 | ||
| Wartość księgowa | 10 804 | 10 870 | 10 008 | 10 480 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 10 769 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,20 | 0,60 | 0,56 | 0,97 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 10 769 500 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,20 | 0,60 | 0,56 | 0,97 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 1900 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 1 590 | 31 | 31 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 | 31 | 31 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 1 590 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 1 590 | 0 | 0 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 1 590 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 0 | 0 | 31 | 31 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 92 | 266 | 94 | 255 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -92 | -266 | -63 | -224 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 18 | 42 | 10 | 24 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 18 | 42 | 10 | 24 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 11 | 6 | 10 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 0 | 11 | 6 | 10 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -74 | -235 | -59 | -210 | ||
| IX. Przychody finansowe | 206 | 1 676 | 211 | 869 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 206 | 669 | 211 | 866 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 0 | 1 007 | 0 | 3 | ||
| X. Koszty finansowe | 196 | 648 | 47 | 207 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 0 | 13 | 46 | 156 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 43 | 151 | ||||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 26 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 4. Inne | 196 | 635 | 1 | 1 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XI. Zysk (strata) brutto | -64 | 793 | 105 | 452 | ||
| XII. Podatek dochodowy | 2 | -3 | 46 | 93 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 2 | -3 | 46 | 93 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | -66 | 796 | 59 | 359 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 325 | 436 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 742 466 | 11 381 919 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 742 466 | 11 381 919 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,03 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 870 | 10 008 | 4 365 | 4 365 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 870 | 10 008 | 4 365 | 4 365 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 14 400 | 14 400 | 8 616 | 8 616 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 5 784 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 784 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 5 784 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 8 616 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 559 | 21 559 | 21 587 | 21 587 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | -28 | -28 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 187 | 187 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - wydzielenie do IFERIA SA aktualizacja akcji FLY | 0 | 0 | 187 | 187 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 215 | 215 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| - wydzielenie do IFERIA SA | 0 | 0 | 215 | 215 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 559 | 21 559 | 21 559 | 21 559 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 187 | 187 | ||
| - wycena akcji FLY | 0 | 0 | 187 | 187 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 187 | 187 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - wydzielenie do IFERIA SA aktualizacja akcji FLY | 0 | 0 | 187 | 187 | ||
| 2.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 5 784 | ||
| - niezarejestrowana emisja akcji serii B | 0 | 0 | 0 | 5 784 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.4. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 5 784 | ||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25 089 | -25 839 | -24 426 | -24 426 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25 089 | 25 839 | 24 426 | 24 426 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 089 | 25 839 | 24 426 | 24 426 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 112 | 1 413 | 1 412 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 112 | 1 413 | 1 412 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 089 | 25 951 | 25 839 | 25 838 | ||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25 089 | -25 951 | -25 839 | -25 838 | ||
| 4. Wynik netto | -66 | 796 | -112 | 359 | ||
| a) zysk netto | 796 | 359 | ||||
| b) strata netto | 66 | 112 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 10 804 | 10 804 | 10 008 | 10 480 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10 804 | 10 804 | 10 008 | 10 480 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -66 | 796 | 59 | 359 | ||
| II. Korekty razem | -2 | -1 070 | -372 | -783 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 1. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -9 | -46 | -397 | -942 | ||
| 2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -100 | |||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -6 | -17 | 36 | 82 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 4. Zmiana stanu należności | 11 | 15 | -5 | 34 | ||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 | -13 | -35 | |||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 | 4 | 7 | -9 | ||
| 7. Inne korekty | -1 026 | 187 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -68 | -274 | -313 | -424 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 9 | 2 417 | 0 | 33 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Z aktywów finansowych, w tym: | 9 | 2 417 | 0 | 33 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 9 | 2 417 | 0 | 33 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 9 | 117 | 0 | 33 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 2 300 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 0 | 2 | 2 300 | 3 000 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 2 | 2 300 | 3 000 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 0 | 2 | 2 300 | 3 000 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 2 | |||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 2 300 | 3 000 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 9 | 2 415 | -2 300 | -2 967 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 1 800 | 5 784 | 6 716 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5 784 | 5 784 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 1 800 | 0 | 932 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 0 | 957 | 3 074 | 3 193 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 910 | 3 000 | 3 000 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 0 | 47 | 74 | 193 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 843 | 2 710 | 3 523 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -59 | 2 984 | 97 | 132 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -58 | 2 984 | 99 | 132 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 061 | 19 | 35 | 2 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 003 | 3 003 | 134 | 134 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
