Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
IFSA_III_Q_2015_ROKU.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
(INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
IFSA_III_Q_2015_ROKU.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
(INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-07-01 do 2015-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-11-13 | |||||||||||||||
| INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INVESTMENT FRIENDS S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-402 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Padlewskiego | 18C | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 24 366 06 26 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| info@ifsa.pl | www.ifsa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 829-163-51-37 | 730353650 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 104 | 12 149 | 25 | 2 906 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -46 | 389 | -11 | 93 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 858 | -23 983 | -447 | -5 737 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 489 | -24 574 | -358 | -5 879 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 452 | 18 804 | -590 | 4 498 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 278 | -790 | 67 | -189 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 172 | -16 896 | 522 | -4 041 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 | 1 118 | 0 | 267 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 529 | 9 553 | 1 776 | 2 242 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 241 | 3 776 | 765 | 886 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 3 035 | 0 | 712 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 234 | 183 | 763 | 43 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 288 | 5 777 | 1 012 | 1 355 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 616 | 9 896 | 2 033 | 2 322 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 769 500 | 12 369 500 | 10 769 500 | 9 895 600 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,14 | -1,99 | -0,03 | -0,59 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,14 | -1,99 | -0,03 | -0,59 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,40 | 0,47 | 0,09 | 0,14 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,40 | 0,47 | 0,09 | 0,14 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| IFSA_III_Q_2015_ROKU.pdfIFSA_III_Q_2015_ROKU.pdf | raport za III kwartał | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-13 | Agnieszka Gujgo | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 220 | 4 888 | 6 400 | 3 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 10 | 6 | 3 | 3 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 10 | 6 | 3 | 3 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 79 | 4 692 | 6 091 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 79 | 4 692 | 6 091 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 79 | 4 692 | 6 091 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 131 | 190 | 306 | 0 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 131 | 190 | 306 | 0 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 7 309 | 6 991 | 3 153 | 6 290 | ||
| 1. Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 299 | 269 | 201 | 42 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 299 | 269 | 201 | 42 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 006 | 6 718 | 2 952 | 6 248 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 006 | 6 718 | 2 952 | 6 248 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 3 159 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 7 006 | 6 700 | 2 950 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 0 | 18 | 2 | 3 089 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 7 529 | 11 879 | 9 553 | 6 293 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 4 288 | 7 724 | 5 777 | 5 629 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 8 616 | 8 616 | 9 896 | 9 896 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | -12 800 | -12 800 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 21 587 | 21 587 | 33 107 | 33 107 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -24 426 | -24 426 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -1 489 | 1 947 | -24 426 | -24 574 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 241 | 4 155 | 3 776 | 664 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 7 | 887 | 558 | 591 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 883 | 552 | 591 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 4 | 6 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 4 | 6 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 3 035 | 0 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 3 035 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 234 | 3 268 | 183 | 73 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 234 | 3 268 | 183 | 27 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 7 529 | 11 879 | 9 553 | 6 293 | ||
| Wartość księgowa | 4 288 | 7 724 | 5 777 | 5 629 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 769 500 | 10 769 500 | 12 369 500 | 49 478 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,40 | 0,72 | 0,47 | 0,11 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 769 500 | 10 769 500 | 12 369 500 | 49 478 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,40 | 0,72 | 0,47 | 0,11 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 | 104 | 0 | 12 149 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39 | 104 | 0 | 11 517 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 632 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | 0 | 14 546 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 14 128 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 418 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 39 | 104 | 0 | -2 397 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 31 | 152 | 85 | 121 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 | -48 | -85 | -2 518 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 4 | 2 | 2 938 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 2 789 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 0 | 4 | 2 | 149 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 2 | 0 | 31 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 0 | 2 | 0 | 31 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 | -46 | -83 | 389 | ||
| X. Przychody finansowe | -1 337 | 1 231 | 3 114 | 3 166 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 402 | 1 224 | 1 | 7 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | -1 742 | 0 | 3 113 | 3 113 | ||
| 5. Inne | 3 | 7 | 0 | 46 | ||
| XI. Koszty finansowe | 2 924 | 3 043 | 0 | 27 538 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 53 | 172 | 0 | 63 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 27 475 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 2 871 | 2 871 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -4 253 | -1 858 | 3 031 | -23 983 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -4 253 | -1 858 | 3 031 | -23 983 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -817 | -369 | 591 | 591 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | -817 | -369 | 591 | 591 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -3 436 | -1 489 | 2 440 | -24 574 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 341 | -1 341 | -22 765 | -22 765 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 17 472 296 | 17 472 296 | 19 655 644 | 19 655 644 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,20 | -0,09 | 0,12 | -1,25 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 17 472 296 | 17 472 296 | 19 655 644 | 19 655 644 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,20 | -0,09 | 0,12 | -1,25 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 724 | 5 777 | 43 003 | 43 003 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| b) korekty błędów | 0 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 724 | 5 777 | 43 003 | 43 003 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 616 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -1 280 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 280 | |||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 1 280 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 616 | 8 616 | 9 896 | 9 896 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | -12 800 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 12 800 | -12 800 | -12 800 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -12 800 | -12 800 | ||
| - zakup akcji własnych | -12 800 | -12 800 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -12 800 | 0 | 0 | ||
| - - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | -12 800 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | -12 800 | -12 800 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 587 | 33 107 | 33 832 | 33 832 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -11 520 | -725 | -725 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 11 520 | 725 | 725 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 725 | 725 | ||
| - -umorzenie akcji (udziałów) | 0 | 11 520 | 0 | |||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 587 | 21 587 | 33 107 | 33 107 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -22 479 | 0 | -725 | 0 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 947 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 947 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 947 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 24 426 | 0 | 725 | 725 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 426 | 0 | 725 | 725 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 24 426 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 24 426 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 725 | 725 | ||||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 725 | 725 | ||||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 24 426 | 24 426 | 0 | 0 | ||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -22 479 | -24 426 | 0 | 0 | ||
| 5. Wynik netto | -3 436 | -1 489 | -24 426 | -24 574 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | |||
| b) strata netto | 3 436 | 1 489 | 24 426 | 24 574 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 288 | 4 288 | 5 777 | 5 629 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 288 | 4 288 | 5 777 | 5 629 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -3 436 | -1 489 | 2 440 | -24 574 | ||
| II. Korekty razem | 1 075 | -963 | 16 596 | 43 378 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 1 004 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -43 | -150 | 0 | 63 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | -2 789 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -880 | -550 | 591 | 556 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 9 450 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -34 | -105 | 15 992 | 8 960 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -62 | -12 | 17 | -8 240 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 59 | 171 | -4 | -460 | ||
| 11. Inne korekty | 2 035 | -317 | 0 | 34 834 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 361 | -2 452 | 19 036 | 18 804 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 97 | 278 | 0 | 2 840 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 2 789 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 97 | 278 | 0 | 51 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 97 | 278 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 97 | 278 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Wydatki | -2 300 | 0 | 3 159 | 3 630 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 466 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -2 300 | 0 | 3 159 | 3 164 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 3 159 | 3 164 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | -2 300 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -2 300 | |||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 397 | 278 | -3 159 | -790 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 2 300 | 0 | 968 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 2 300 | 0 | 968 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | |||||
| II. Wydatki | 54 | 128 | 12 800 | 17 864 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 12 800 | 12 800 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 5 001 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 4. Odsetki | 54 | 128 | 0 | 63 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -54 | 2 172 | -12 800 | -16 896 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -18 | -2 | 3 077 | 1 118 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18 | -2 | 3 077 | 1 118 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18 | 2 | 12 | 1 971 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 0 | 0 | 3 089 | 3 089 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
