GiełdaINVESTMENT FRIENDS S.A.: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Podwójna szansa na wygraną! Ranking ETF w Wakacjach na Giełdzie

    INVESTMENT FRIENDS S.A.: wyniki finansowe

    2015-11-13 08:36
    publikacja
    2015-11-13 08:36
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załącznikĂłw:
      (KOREKTA RAPORTU)
      (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
    IFSA_III_Q_2015_ROKU.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
      (INFORMACJA DODATKOWA)

    skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015
    kwartał / rok
    (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
    za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
    data przekazania: 2015-11-13
    INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA
    (pełna nazwa emitenta)
    INVESTMENT FRIENDS S.A. Budownictwo (bud)
    (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
    09-402 Płock
    (kod pocztowy) (miejscowość)
    Padlewskiego 18C
    (ulica) (numer)
    +48 24 366 06 26
    (telefon) (fax)
    info@ifsa.pl www.ifsa.pl
    (e-mail) (www)
    829-163-51-37 730353650
    (NIP) (REGON)

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 104 12 149 25 2 906
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -46 389 -11 93
    III. Zysk (strata) brutto -1 858 -23 983 -447 -5 737
    IV. Zysk (strata) netto -1 489 -24 574 -358 -5 879
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 452 18 804 -590 4 498
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 278 -790 67 -189
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 172 -16 896 522 -4 041
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 1 118 0 267
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 529 9 553 1 776 2 242
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 241 3 776 765 886
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 3 035 0 712
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 234 183 763 43
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 288 5 777 1 012 1 355
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 616 9 896 2 033 2 322
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 769 500 12 369 500 10 769 500 9 895 600
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,14 -1,99 -0,03 -0,59
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,14 -1,99 -0,03 -0,59
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,40 0,47 0,09 0,14
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,40 0,47 0,09 0,14
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE

    "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis
    IFSA_III_Q_2015_ROKU.pdfIFSA_III_Q_2015_ROKU.pdf raport za III kwartał

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2015-11-13 Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 220 4 888 6 400 3
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0
    - wartość firmy 0 0 0 0
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0
    3. Należności długoterminowe 10 6 3 3
    3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Od pozostałych jednostek 10 6 3 3
    4. Inwestycje długoterminowe 79 4 692 6 091 0
    4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 79 4 692 6 091 0
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 79 4 692 6 091 0
    4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 131 190 306 0
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 131 190 306 0
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
    II. Aktywa obrotowe 7 309 6 991 3 153 6 290
    1. Zapasy 0 0 0 0
    2. Należności krótkoterminowe 299 269 201 42
    2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek 299 269 201 42
    3. Inwestycje krótkoterminowe 7 006 6 718 2 952 6 248
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 006 6 718 2 952 6 248
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 3 159
    b) w pozostałych jednostkach 7 006 6 700 2 950 0
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0 18 2 3 089
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 4 0 0
    A k t y w a r a z e m 7 529 11 879 9 553 6 293
    PASYWA
    I. Kapitał własny 4 288 7 724 5 777 5 629
    1. Kapitał zakładowy 8 616 8 616 9 896 9 896
    2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
    3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 -12 800 -12 800
    4. Kapitał zapasowy 21 587 21 587 33 107 33 107
    5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
    7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -24 426 -24 426 0 0
    8. Zysk (strata) netto -1 489 1 947 -24 426 -24 574
    9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 241 4 155 3 776 664
    1. Rezerwy na zobowiązania 7 887 558 591
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 883 552 591
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
    a) długoterminowa 0 0 0 0
    b) krótkoterminowa 0 0 0 0
    1.3. Pozostałe rezerwy 0 4 6 0
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 0 4 6 0
    2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 3 035 0
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0 3 035 0
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 3 234 3 268 183 73
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 46
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 3 234 3 268 183 27
    3.3. Fundusze specjalne 0 0 0 0
    4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 0 0 0 0
    P a s y w a r a z e m 7 529 11 879 9 553 6 293
    Wartość księgowa 4 288 7 724 5 777 5 629
    Liczba akcji (w szt.) 10 769 500 10 769 500 12 369 500 49 478 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,40 0,72 0,47 0,11
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 769 500 10 769 500 12 369 500 49 478 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,40 0,72 0,47 0,11
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Zobowiązania warunkowe
    Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Inne (z tytułu)
    Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 39 104 0 12 149
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 39 104 0 11 517
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 632
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 0 14 546
    - jednostkom powiązanym 0 0 0 0
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 14 128
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 418
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 39 104 0 -2 397
    IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0
    V. Koszty ogólnego zarządu 31 152 85 121
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 8 -48 -85 -2 518
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 0 4 2 2 938
    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 2 789
    2. Dotacje 0 0 0 0
    3. Inne przychody operacyjne 0 4 2 149
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 2 0 31
    1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
    3. Inne koszty operacyjne 0 2 0 31
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 -46 -83 389
    X. Przychody finansowe -1 337 1 231 3 114 3 166
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2. Odsetki, w tym: 402 1 224 1 7
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
    4. Aktualizacja wartości inwestycji -1 742 0 3 113 3 113
    5. Inne 3 7 0 46
    XI. Koszty finansowe 2 924 3 043 0 27 538
    1. Odsetki w tym: 53 172 0 63
    - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 27 475
    3. Aktualizacja wartości inwestycji 2 871 2 871 0 0
    4. Inne 0 0 0 0
    XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -4 253 -1 858 3 031 -23 983
    XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
    1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
    2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
    XIV. Zysk (strata) brutto -4 253 -1 858 3 031 -23 983
    XV. Podatek dochodowy -817 -369 591 591
    a) część bieżąca 0 0 0 0
    b) część odroczona -817 -369 591 591
    XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
    XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    XVIII. Zysk (strata) netto -3 436 -1 489 2 440 -24 574
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 341 -1 341 -22 765 -22 765
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 17 472 296 17 472 296 19 655 644 19 655 644
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,20 -0,09 0,12 -1,25
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 17 472 296 17 472 296 19 655 644 19 655 644
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,20 -0,09 0,12 -1,25
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 7 724 5 777 43 003 43 003
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
    b) korekty błędów 0
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 724 5 777 43 003 43 003
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 8 616 9 896 9 896 9 896
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 -1 280
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    a) zmniejszenia (z tytułu) 1 280
    - umorzenia akcji (udziałów) 1 280
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 616 8 616 9 896 9 896
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
    Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
    2. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 -12 800 0 0
    2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 12 800 -12 800 -12 800
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 -12 800 -12 800
    - zakup akcji własnych -12 800 -12 800
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -12 800 0 0
    - - umorzenia akcji (udziałów) 0 -12 800 0 0
    2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 -12 800 -12 800
    3. Kapitał zapasowy na początek okresu 21 587 33 107 33 832 33 832
    3.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 -11 520 -725 -725
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
    a) zmniejszenia (z tytułu) 0 11 520 725 725
    - pokrycia straty 0 0 725 725
    - -umorzenie akcji (udziałów) 0 11 520 0
    3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 21 587 21 587 33 107 33 107
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -22 479 0 -725 0
    4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 947 0 0 0
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 947
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    zmniejszenia (z tytułu)
    4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 947 0 0 0
    4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 24 426 0 725 725
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 24 426 0 725 725
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 24 426 0 0
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 24 426 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 725 725
    - pokrycie straty z kapitału zapasowego 725 725
    4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 24 426 24 426 0 0
    4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -22 479 -24 426 0 0
    5. Wynik netto -3 436 -1 489 -24 426 -24 574
    a) zysk netto 0 0 0
    b) strata netto 3 436 1 489 24 426 24 574
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 4 288 4 288 5 777 5 629
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4 288 4 288 5 777 5 629
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto -3 436 -1 489 2 440 -24 574
    II. Korekty razem 1 075 -963 16 596 43 378
    1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    2. Amortyzacja 0 0 0 1 004
    3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
    4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -43 -150 0 63
    5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 -2 789
    6. Zmiana stanu rezerw -880 -550 591 556
    7. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 9 450
    8. Zmiana stanu należności -34 -105 15 992 8 960
    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -62 -12 17 -8 240
    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 59 171 -4 -460
    11. Inne korekty 2 035 -317 0 34 834
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -2 361 -2 452 19 036 18 804
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 97 278 0 2 840
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 2 789
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 97 278 0 51
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 51
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 97 278 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 97 278 0 0
    inne wpływy z aktywów finansowych
    4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0
    II. Wydatki -2 300 0 3 159 3 630
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 466
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Na aktywa finansowe, w tym: -2 300 0 3 159 3 164
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 3 159 3 164
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
    b) w pozostałych jednostkach -2 300 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe -2 300
    3. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 2 397 278 -3 159 -790
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 0 2 300 0 968
    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
    2. Kredyty i pożyczki 0 2 300 0 968
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy finansowe 0
    II. Wydatki 54 128 12 800 17 864
    1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 12 800 12 800
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    2. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 5 001
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
    Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
    4. Odsetki 54 128 0 63
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -54 2 172 -12 800 -16 896
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -18 -2 3 077 1 118
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -18 -2 3 077 1 118
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 18 2 12 1 971
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 0 0 3 089 3 089
    o ograniczonej możliwości dysponowania
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!