Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
IFSA_I_Q_2015_ROKU.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
(INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
IFSA_I_Q_2015_ROKU.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
(INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-05-11 | |||||||||||||||
| INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INVESTMENT FRIENDS S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-402 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Padlewskiego | 18C | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 24 366 06 26 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| info@ifsa.pl | www.ifsa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 829-163-51-37 | 730353650 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 12 024 | 0 | 2 870 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -62 | 511 | -15 | 122 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 63 | 500 | 15 | 119 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 51 | 492 | 12 | 117 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 23 | -244 | 6 | -58 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 300 | 2 369 | -554 | 565 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 279 | -4 096 | 549 | -978 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 | -1 971 | 0 | -470 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 940 | 9 553 | 2 920 | 2 242 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 112 | 3 776 | 1 495 | 886 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 059 | 3 035 | 748 | 712 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 486 | 183 | 608 | 43 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 828 | 5 777 | 1 425 | 1 355 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 616 | 9 896 | 2 107 | 2 322 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 769 500 | 12 369 500 | 10 769 500 | 12 369 500 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,54 | 0,47 | 0,13 | 0,11 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,54 | 0,47 | 0,13 | 0,11 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| IFSA I Q 2015 ROKU.pdfIFSA I Q 2015 ROKU.pdf | sprawozadanie za 1 q 2015 rok | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-11 | Agnieszka Gujgo | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 11 737 | 6 400 | 202 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| 1. Należności długoterminowe | 3 | 3 | 197 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek | 3 | 3 | 197 | |||
| 2. Inwestycje długoterminowe | 11 425 | 6 091 | 5 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 11 425 | 6 091 | 5 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 | |||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 5 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 11 425 | 6 091 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 309 | 306 | ||||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 309 | 306 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 203 | 3 513 | 43 301 | |||
| Zapasy | ||||||
| 1. Należności krótkoterminowe | 199 | 201 | 43 301 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek | 199 | 201 | 43 301 | |||
| 2. Inwestycje krótkoterminowe | 4 | 2 952 | 0 | |||
| 2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 | 2 952 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 2 950 | |||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 | 2 | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 11 940 | 9 553 | 43 503 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 5 828 | 5 777 | 43 503 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 8 616 | 9 896 | 9 896 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -12 800 | |||||
| 3. Kapitał zapasowy | 21 587 | 33 107 | 33 832 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -24 426 | -725 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 51 | -24 426 | 500 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 112 | 3 776 | 0 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 567 | 558 | 0 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 567 | 552 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 0 | 6 | 0 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 6 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 059 | 3 035 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 059 | 3 035 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 486 | 183 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 486 | 183 | ||||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 11 940 | 9 553 | 43 503 | |||
| Wartość księgowa | 5 828 | 5 777 | 43 503 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 769 500 | 12 369 500 | 9 895 600 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,54 | 0,47 | 4,40 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 769 500 | 12 369 500 | 9 895 600 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,54 | 0,47 | 4,40 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-01-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 12 024 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 392 | |||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 632 | |||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 10 854 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 437 | |||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 417 | |||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 0 | 1 170 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 851 | |||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 64 | 713 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -64 | -2 394 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 4 | 2 935 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 789 | |||||
| 2. Dotacje | 73 | |||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 4 | 73 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 30 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 2 | 30 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -62 | 511 | ||||
| X. Przychody finansowe | 286 | 122 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 286 | 6 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 116 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 161 | 133 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 54 | 63 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 107 | |||||
| 3. Inne | 70 | |||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 63 | 500 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 63 | 500 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 12 | 8 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 12 | 8 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 51 | 492 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -24 867 | 1 113 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 490 339 | 9 895 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,11 | 0,11 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 490 339 | 9 895 600 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,11 | 0,11 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 777 | 43 003 | 43 003 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 777 | 43 003 | 43 003 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -1 280 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 280 | |||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 1 280 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 616 | 9 896 | 9 896 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -12 800 | |||||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | -12 800 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -12 800 | |||||
| nabycie akcji wlasnych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 12 800 | |||||
| - umorzenie akcji własnych | 12 800 | |||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -12 800 | |||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 107 | 33 832 | 33 832 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | -11 520 | -725 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 11 520 | -725 | ||||
| - pokrycia straty | -725 | |||||
| - - umorzenie akcji własnych | 11 520 | |||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 587 | 33 107 | 33 832 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -725 | 725 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 725 | 725 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 24 426 | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 24 426 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 725 | |||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 426 | 0 | 725 | |||
| 4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 426 | 0 | 0 | |||
| 5. Wynik netto | 51 | -24 426 | 500 | |||
| a) zysk netto | 51 | 500 | ||||
| b) strata netto | 24 426 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 828 | 5 777 | 43 503 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 828 | 5 777 | 43 503 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | 23 | -244 | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 51 | 500 | ||||
| II. Korekty razem | -28 | -744 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 004 | |||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 63 | |||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -40 | -2 789 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 9 | -35 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 9 450 | |||||
| 6. Zmiana stanu należności | 3 | -34 493 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 | -7 346 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 | -459 | ||||
| 9. Inne korekty | 33 861 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 23 | -244 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 840 | |||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 789 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| a) w jednostkach powiązanych | 51 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 300 | 471 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 466 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 2 300 | 5 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 2 300 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | ||||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 300 | 968 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 300 | 968 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 21 | 5 064 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 | 5 001 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 18 | 63 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 279 | -4 096 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 | -1 971 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 | -1 971 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 971 | |||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 | 0 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
