REKLAMA
Słońce, plaża i... zyski! Zapraszamy na nową edycję konkursu Wakacje na Giełdzie

    INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.: wyniki finansowe

    2012-11-14 07:01
    publikacja
    2012-11-14 07:01
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    IFC_Raport_okresowy_III_kawrtal.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-30 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 623 32 062 625 7 934
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 801 -2 717 906 -672
    III. Zysk (strata) brutto -2 612 -3 056 -623 -756
    IV. Zysk (strata) netto -3 149 -3 056 -751 -756
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 705 -572 -2 314 -142
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -116 199 -101 -27 701 -25
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 126 026 347 30 043 86
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 122 -326 29 -81
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 124 593 15 302 30 287 3 464
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 795 14 239 193 3 224
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 3 472 0 786
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 258 7 785 63 1 763
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 123 798 1 063 30 093 241
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 048 15 016 10 950 3 400
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 047 916 15 015 972 45 047 916 15 015 972
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,07 -0,20 -0,02 -0,05
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,07 -0,20 -0,02 -0,05
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,75 0,07 0,67 0,02
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,75 0,07 0,67 0,02
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE

    "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2012-11-14 Robert Ogrodnik Prezes Zarządu

    BILANS
    w tys.
    stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 5 003 5 003 10 909 14 169
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 303 2 993
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 3 10 606 10 878
    3. Należności długoterminowe 5 000 5 000
    3.1. Od jednostek powiązanych 5 000 5 000
    Od pozostałych jednostek
    Inwestycje długoterminowe
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 298
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 298
    Inne rozliczenia międzyokresowe
    II. Aktywa obrotowe 119 590 150 166 4 393 5 577
    1. Zapasy 1 428 1 908
    2. Należności krótkoterminowe 9 434 35 048 2 576 3 116
    2.1. Od jednostek powiązanych 3 056 7 500
    2.2. Od pozostałych jednostek 6 378 27 548 2 576 3 116
    3. Inwestycje krótkoterminowe 110 156 115 118 215 356
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 110 156 115 118 215 356
    a) w jednostkach powiązanych 104 300 115 000 5
    b) w pozostałych jednostkach 5 524
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 332 118 210 356
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 174 197
    A k t y w a r a z e m 124 593 155 169 15 302 19 746
    PASYWA
    I. Kapitał własny 123 798 154 923 1 063 5 428
    1. Kapitał zakładowy 45 048 15 016 15 016 15 016
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
    Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
    2. Kapitał zapasowy 96 341 489 489 489
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    3. Pozostałe kapitały rezerwowe 15 005
    4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -14 442 -14 442 -7 021 -7 021
    5. Zysk (strata) netto -3 149 3 855 -7 421 -3 056
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 795 246 14 239 14 318
    1. Rezerwy na zobowiązania 537 502 701
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 537 67 635
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 66 66
    a) długoterminowa 65 65
    b) krótkoterminowa 1 1
    1.3. Pozostałe rezerwy 369
    a) długoterminowe 313
    b) krótkoterminowe 56
    2. Zobowiązania długoterminowe 3 472 2 322
    Wobec jednostek powiązanych
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 3 472 2 322
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 258 246 7 785 8 645
    Wobec jednostek powiązanych
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 258 246 7 783 8 600
    3.2. Fundusze specjalne 2 45
    4. Rozliczenia międzyokresowe 2 480 2 650
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 480 2 650
    a) długoterminowe 2 249 2 378
    b) krótkoterminowe 231 272
    P a s y w a r a z e m 124 593 155 169 15 302 19 746
    Wartość księgowa 123 798 154 923 1 063 5 428
    Liczba akcji (w szt.) 45 047 916 15 015 972 15 015 972 15 015 972
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,75 10,32 0,07 0,36
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 45 047 916 45 047 916 15 015 972 15 015 972
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,75 3,44 0,07 0,36
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
    1. Należności warunkowe
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2. Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    3. Inne (z tytułu)
    Pozycje pozabilansowe, razem
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 623 10 308 32 062
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 753 7 200 22 065
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 870 3 108 9 997
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 573 8 919 26 139
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 346 6 468 18 261
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 227 2 451 7 878
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 50 1 389 5 923
    IV. Koszty sprzedaży 428 1 992 6 838
    V. Koszty ogólnego zarządu 87 354 623 2 139
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -87 -732 -1 226 -3 054
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 5 046 200 425
    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 1
    2. Dotacje 192 395
    3. Inne przychody operacyjne 5 046 7 29
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 513 11 88
    Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
    1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 45
    2. Inne koszty operacyjne 2 513 11 43
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -89 3 801 -1 037 -2 717
    X. Przychody finansowe 2 827 2 827 2
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych
    1. Odsetki, w tym: 1 1 2
    od jednostek powiązanych
    Zysk ze zbycia inwestycji
    2. Aktualizacja wartości inwestycji 2 826 2 826
    Inne
    XI. Koszty finansowe 9 205 9 240 158 341
    1. Odsetki w tym: 4 27 111 286
    dla jednostek powiązanych
    2. Strata ze zbycia inwestycji 9 199 9 204
    Aktualizacja wartości inwestycji
    3. Inne 2 9 47 55
    XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -6 467 -2 612 -1 195 -3 056
    Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
    Zyski nadzwyczajne
    Straty nadzwyczajne
    XIII. Zysk (strata) brutto -6 467 -2 612 -1 195 -3 056
    XIV. Podatek dochodowy 537 537
    część bieżąca
    a) część odroczona 537 537
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XV. Zysk (strata) netto -7 004 -3 149 -1 195 -3 056
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) -7 514 -7 514 -4 339 -4 339
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 24 411 211 24 411 211 15 015 971 15 015 972
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,29 -0,13 -0,08 -0,20
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 24 411 211 24 411 211 15 015 971 15 015 972
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,29 -0,13 -0,08 -0,20
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 154 923 1 063 8 484 8 484
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 154 923 1 063 8 484 8 484
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 15 016 15 016 15 016 15 016
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 30 032 30 032
    a) zwiększenia (z tytułu) 30 032 30 032
    - emisji akcji (wydania udziałów) 30 032 30 032
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 45 048 45 048 15 016 15 016
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
    Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
    Akcje (udziały) własne na początek okresu
    Zmiany akcji (udziałów) własnych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Akcje (udziały) własne na koniec okresu
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 489 489 489 489
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 95 852 95 852
    a) zwiększenia (z tytułu) 95 852 95 852
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 95 852 95 852
    z podziału zysku (ustawowo)
    z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 96 341 96 341 489 489
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -10 587 -7 021 -5 205 -7 021
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    zmniejszenia (z tytułu)
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 10 587 7 021 5 205 7 021
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 10 587 7 021 5 205 7 021
    a) zwiększenia (z tytułu) 7 421 1 816
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 7 421 1 816
    zmniejszenia (z tytułu)
    3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 10 587 14 442 7 021 7 021
    3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -10 587 -14 442 -7 021 -7 021
    4. Wynik netto -7 004 -3 149 -7 421 -3 056
    zysk netto
    a) strata netto 7 004 3 149 7 421 3 056
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 123 798 123 798 7 421 3 056
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 123 798 123 798 1 063 5 428
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto -7 004 -3 149 -1 195 -3 056
    II. Korekty razem 32 535 -6 556 1 352 2 484
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 1 114 377 1 191
    (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 27 127 286
    3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6 372 6 377 -1 -1
    4. Zmiana stanu rezerw 537 35
    5. Zmiana stanu zapasów 1 428 401 443
    6. Zmiana stanu należności 25 613 -11 859 559 -50
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8 -11 168 -207 731
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 306 58 -172
    9. Inne korekty 10 796 38 56
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 25 531 -9 705 157 -572
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 1 502 1 502 1 1
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 1
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Z aktywów finansowych, w tym: 1 502 1 502
    a) w jednostkach powiązanych 1 501 1 501
    - zbycie aktywów finansowych 1 501 1 501
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    b) w pozostałych jednostkach 1 1
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    - odsetki 1 1
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 2 698 117 701 16 102
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 4 16 102
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Na aktywa finansowe, w tym: 2 697 117 697
    a) w jednostkach powiązanych 115 000
    - nabycie aktywów finansowych 115 000
    udzielone pożyczki długoterminowe
    b) w pozostałych jednostkach 2 697 2 697
    - nabycie aktywów finansowych 2 697 2 697
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 196 -116 199 -15 -101
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 150 180 77 904
    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 150 005
    2. Kredyty i pożyczki 175 77 904
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 24 121 24 154 260 557
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 15 100 200
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 33 71
    3. Odsetki 18 127 286
    4. Inne wydatki finansowe 24 121 24 121
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -24 121 126 026 -183 347
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 214 122 -41 -326
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 214 122 -41 -326
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 118 210 397 682
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 332 332 356 356
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 4 4
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis
    IFC Raport okresowy III kawrtał.pdfIFC Raport okresowy III kawrtał.pdf Raport okresowy za III kwartał 2012 r.
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki