Spis treści:
Spis załączników:
dane_dodatk_3_kw_05-sa-q_91-6-8.doc (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Infor_dod_3_kw_05-sa-q_91-3-4.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
dane_dodatk_3_kw_05-sa-q_91-6-8.doc (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Infor_dod_3_kw_05-sa-q_91-3-4.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 359 | 25 295 | 8 466 | 5 473 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 762 | 3 205 | 927 | 694 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 5 123 | 4 128 | 1 262 | 893 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 367 | 3 544 | 1 076 | 767 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 240 | 3 944 | 316 | 900 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -874 | -2 348 | -223 | -536 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 886 | -960 | -481 | -219 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 520 | 636 | -388 | 145 | ||
| IX. Aktywa, razem | 46 951 | 42 283 | 11 988 | 9 647 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 194 | 5 888 | 1 581 | 1 343 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 764 | 4 787 | 1 216 | 1 092 | ||
| XII. Kapitał własny | 40 757 | 36 935 | 10 406 | 8 426 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 4 797 | 4 797 | 1 225 | 1 094 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 398 300 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,84 | 1,44 | 0,45 | 0,31 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,99 | 15,40 | 4,34 | 3,51 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| dane dodatk 3 kw 05-sa-q 91-6-8.doc dane dodatk 3 kw 05-sa-q 91-6-8.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Wacław Kropinski | Prezes | |||
| 2005-11-04 | Janusz Czapiewski | Członek Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Grzegorz Czerwiński | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 28 367 | 30 682 | 26 226 | 25 567 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 23 | 25 | 25 | 5 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 636 | 5 942 | 6 254 | 5 696 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 22 459 | 24 476 | 19 823 | 19 773 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 22 459 | 24 476 | 19 823 | 19 773 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 22 459 | 24 476 | 19 823 | 19 773 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 249 | 239 | 124 | 93 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 249 | 239 | 124 | 53 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40 | |||||
| II. Aktywa obrotowe | 18 584 | 18 373 | 15 831 | 17 256 | ||
| 1. Zapasy | 8 400 | 9 066 | 8 694 | 7 268 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 618 | 7 340 | 3 323 | 4 603 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 865 | 1 694 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 4 753 | 5 646 | 3 323 | 4 603 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 439 | 1 787 | 3 769 | 5 292 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 439 | 1 787 | 3 769 | 5 292 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 190 | 100 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 249 | 1 687 | 3 769 | 5 292 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 127 | 180 | 45 | 93 | ||
| A k t y w a r a z e m | 46 951 | 49 055 | 42 057 | 42 823 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 40 757 | 39 591 | 38 069 | 36 935 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 28 162 | 28 162 | 26 495 | 26 495 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 391 | 391 | 401 | 401 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 039 | 3 039 | 3 039 | 1 698 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -245 | |||||
| 6. Zysk (strata) netto | 4 367 | 3 202 | 3 581 | 3 544 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 194 | 9 464 | 3 988 | 5 888 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 252 | 1 269 | 1 270 | 978 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 40 | 57 | 58 | 70 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 492 | 492 | 492 | 188 | ||
| a) długoterminowa | 452 | 452 | 452 | 183 | ||
| b) krótkoterminowa | 40 | 40 | 40 | 5 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 720 | 720 | 720 | 720 | ||
| a) długoterminowe | 720 | 720 | 720 | |||
| b) krótkoterminowe | 720 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 764 | 8 046 | 2 554 | 4 787 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 247 | 2 189 | 551 | 584 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 313 | 5 650 | 1 891 | 3 959 | ||
| 2.3. Fundusze specjalne | 204 | 207 | 112 | 244 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 178 | 149 | 164 | 123 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 178 | 149 | 164 | 123 | ||
| a) długoterminowe | 152 | 122 | 135 | 101 | ||
| b) krótkoterminowe | 26 | 27 | 29 | 22 | ||
| P a s y w a r a z e m | 46 951 | 49 055 | 42 057 | 42 823 | ||
| Wartość księgowa | 40 757 | 39 591 | 38 069 | 36 935 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 398 300 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,99 | 16,51 | 15,87 | 15,40 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 7 227 | 110 | ||||
| - umowa przewłaszczenia środków trwałych na rzecz Starosty Tucholskiego | 110 | 110 | ||||
| - zastaw na srodkach trwałych z tyt zaciagnietego kredytu | 4 117 | |||||
| - umowy pzewłaszczenia z tytułu zaciagnieego kredytu | 3 000 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 227 | 110 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 844 | 34 359 | 9 868 | 25 295 | ||
| - od jednostek powiązanych | 3 598 | 7 747 | 492 | 959 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 731 | 22 879 | 8 574 | 22 378 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 113 | 11 480 | 1 294 | 2 917 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 304 | 27 865 | 7 470 | 19 220 | ||
| - jednostkom powiązanym | 3 498 | 7 367 | 471 | 974 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 424 | 16 875 | 6 306 | 16 594 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 880 | 11 990 | 1 164 | 2 626 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 540 | 6 494 | 2 399 | 6 075 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 127 | 339 | 112 | 326 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 824 | 2 343 | 963 | 2 574 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 589 | 3 812 | 1 324 | 3 175 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 339 | 1 075 | 66 | 243 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -1 | 26 | 13 | 35 | ||
| 2. Dotacje | 41 | 114 | 30 | 51 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 299 | 935 | 23 | 157 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 517 | 1 125 | 108 | 213 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 82 | 141 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 517 | 1 125 | 26 | 72 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 411 | 3 762 | 1 282 | 3 205 | ||
| X. Przychody finansowe | 58 | 1 380 | 61 | 1 109 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 212 | 961 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 1 212 | 961 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 15 | 75 | 61 | 148 | ||
| - od jednostek powiązanych | 3 | |||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 23 | 23 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 4. Inne | 21 | 71 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 14 | 20 | 70 | 186 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 14 | 20 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 13 | 19 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 70 | 186 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 456 | 5 123 | 1 273 | 4 128 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 456 | 5 123 | 1 273 | 4 128 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 291 | 756 | 239 | 584 | ||
| a) część bieżąca | 369 | 950 | 261 | 654 | ||
| b) część odroczona | -78 | -194 | -22 | -70 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 165 | 4 367 | 1 034 | 3 544 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 404 | 3 568 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 398 300 | 2 477 800 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,84 | 1,44 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 591 | 38 069 | 34 350 | 34 350 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 591 | 38 069 | 34 350 | 34 350 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 797 | 4 797 | 5 009 | 5 009 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -212 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 212 | 212 | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 212 | 212 | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 796 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -745 | -745 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -745 | -745 | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | -745 | -745 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 28 162 | 26 495 | 25 130 | 25 130 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 667 | 1 364 | 1 364 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 667 | 1 364 | 1 364 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 657 | 1 144 | 1 144 | |||
| - z kapitału z aktualizacji wyceny | 10 | 8 | 8 | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 212 | 212 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 28 162 | 28 162 | 26 495 | 26 495 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 391 | 401 | 409 | 409 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -10 | -8 | -8 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 | 8 | 8 | |||
| - zbycia środków trwałych | 10 | 8 | 8 | |||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 391 | 391 | 401 | 401 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 039 | 3 039 | 2 443 | 2 443 | ||
| 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 596 | -745 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 341 | |||||
| - przeksięgowanie - zysk przeznaczony na wykup akcji własnych | 1 341 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 745 | 745 | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) według cen zakupu | 745 | 745 | ||||
| 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 039 | 3 039 | 3 039 | 1 698 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 202 | 3 336 | 2 104 | 2 104 | ||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 581 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 202 | 3 581 | 2 104 | 2 104 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 581 | 2 104 | 2 104 | |||
| - zwiększenie kapitału zapasowego | 1 657 | 1 144 | 1 144 | |||
| - płatności dywidend na rzecz właścicieli | 1 679 | 960 | 960 | |||
| - pokrycie straty | 245 | |||||
| 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 202 | |||||
| 6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 245 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 245 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 245 | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 245 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 245 | |||||
| - pokrycie straty zyskiem netto | 245 | |||||
| 6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 245 | |||||
| 6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 202 | -245 | ||||
| 7. Wynik netto | 1 165 | 4 367 | 3 581 | 3 544 | ||
| a) zysk netto | 1 165 | 4 367 | 3 581 | 3 544 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 757 | 40 757 | 38 069 | 36 935 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<td cl
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 165 | 4 367 | 1 034 | 3 544 | ||
| II. Korekty razem | 1 092 | -3 127 | 1 845 | 400 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 241 | 1 000 | 458 | 1 129 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 212 | -961 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 | -26 | -13 | -35 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -16 | -18 | 26 | -4 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 666 | 294 | 13 | 472 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -277 | -4 562 | 200 | -2 042 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 409 | 1 457 | 1 089 | 1 921 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 71 | -58 | 72 | -80 | ||
| 9. Inne korekty | -3 | -2 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 257 | 1 240 | 2 879 | 3 944 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 973 | 3 278 | 13 | 996 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -67 | 26 | 13 | 35 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 040 | 3 252 | 961 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 2 040 | 3 252 | 961 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | 2 040 | 2 040 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 1 212 | 961 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -118 | 4 152 | 1 207 | 3 344 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -118 | 399 | 1 207 | 3 344 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 3 753 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 3 753 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 3 753 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 091 | -874 | -1 194 | -2 348 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 000 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 000 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 3 786 | 3 886 | 960 | 960 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 677 | 1 677 | 960 | 960 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 000 | 2 000 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
