Spis treści:
Spis załączników:
SA-P_2019-zal1.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
SA-P_2019-zal2.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
SA-P_2019-zal5.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
SA-P_2019-zal3.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
SA-P_2019-zal4.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
Spis załączników:
SA-P_2019-zal1.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
SA-P_2019-zal2.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
SA-P_2019-zal5.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
SA-P_2019-zal3.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
SA-P_2019-zal4.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 119 004 | 91 783 | 27 576 | 21 373 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 937 | 6 072 | 912 | 1 414 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 276 | 5 541 | 759 | 1 290 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 611 | 4 459 | 605 | 1 038 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 051 | -4 291 | -3 024 | -999 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 247 | -2 324 | -1 679 | -541 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 21 140 | 6 182 | 4 899 | 1 440 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 842 | -433 | 195 | -101 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 138 155 | 104 878 | 32 442 | 24 666 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 915 | 23 250 | 12 661 | 5 468 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 208 | 4 753 | 1 693 | 1 118 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 969 | 18 028 | 10 795 | 4 240 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84 240 | 81 628 | 19 782 | 19 198 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 587 | 588 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,52 | 0,89 | 0,12 | 0,21 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,85 | 16,33 | 3,96 | 3,84 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
|||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2019-zal1.pdfSA-P_2019-zal1.pdf | Raport Firmy Audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2019-zal2.pdfSA-P_2019-zal2.pdf | Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-03-19 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2020-03-19 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2019-zal5.pdfSA-P_2019-zal5.pdf | Półroczne sprawozdanie z działalności HELIO S.A. w pierwszym półroczu roku obrotowego 2019/2020 obejmującym okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2019 | 2018 | półrocze / 2018 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 45 915 | 39 834 | 34 203 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 84 | 64 | 28 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 45 069 | 39 080 | 33 446 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 762 | 690 | 729 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 762 | 690 | 729 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 90 389 | 65 044 | 80 707 | |||
| 1. Zapasy | 55 458 | 52 009 | 55 973 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 32 712 | 11 264 | 24 028 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 32 712 | 11 264 | 24 028 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 079 | 1 237 | 597 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 079 | 1 237 | 597 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 079 | 1 237 | 597 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140 | 534 | 109 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| III. Akcje (udziały) własne | 1 851 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 138 155 | 104 878 | 114 910 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 84 240 | 81 628 | 81 258 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 70 440 | 74 298 | 74 299 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 689 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 2 611 | 4 830 | 4 459 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 915 | 23 250 | 33 652 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 738 | 469 | 915 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26 | 40 | 44 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 702 | 416 | 864 | |||
| a) długoterminowa | 123 | 123 | 93 | |||
| b) krótkoterminowa | 579 | 293 | 771 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 10 | 13 | 7 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 10 | 13 | 7 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 7 208 | 4 753 | 5 193 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 208 | 4 753 | 5 193 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 45 969 | 18 028 | 27 544 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 45 811 | 17 793 | 27 504 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 158 | 235 | 40 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 138 155 | 104 878 | 114 910 | |||
| Wartość księgowa | 84 240 | 81 628 | 81 258 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,85 | 16,33 | 16,25 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2019 | 2018 | półrocze / 2018 | ||||
| 1. Należności warunkowe | 240 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 240 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 240 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 240 | 0 | 0 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 119 004 | 91 783 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 098 | 10 720 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 109 906 | 81 063 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 94 147 | 67 374 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 526 | 8 617 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 86 621 | 58 757 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 24 857 | 24 409 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 15 601 | 13 227 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 982 | 4 751 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 274 | 6 431 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 36 | 71 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 0 | |||
| Dotacje | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 27 | 71 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 373 | 430 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 136 | 206 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 237 | 224 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 937 | 6 072 | |||
| X. Przychody finansowe | 112 | 84 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 24 | 0 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 88 | 84 | |||
| XI. Koszty finansowe | 773 | 615 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 729 | 559 | |||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 44 | 56 | |||
| Inne | |||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 3 276 | 5 541 | |||
| XIII. Podatek dochodowy | 665 | 1 082 | |||
| a) część bieżąca | 751 | 1 187 | |||
| b) część odroczona | -86 | -105 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 2 611 | 4 459 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 611 | 4 459 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,52 | 0,89 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2019 | 2018 | półrocze / 2018 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 81 628 | 76 798 | 76 798 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 81 628 | 76 798 | 76 798 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 74 298 | 63 224 | 63 224 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -3 859 | 11 074 | 11 074 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 681 | 11 074 | 11 074 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 830 | 11 074 | 11 074 | ||
| - nabycie akcji własnych | 1 851 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 10 540 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | |||||
| - utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych | 10 540 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 70 439 | 74 298 | 74 298 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 8 689 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 10 540 | 0 | 0 | ||
| - utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych | 10 540 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 851 | 0 | 0 | ||
| - nabycie akcji własnych | 1 851 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 689 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 830 | 11 074 | 11 074 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 830 | 11 074 | 11 074 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| a) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 830 | 11 074 | 11 074 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 830 | 11 074 | 11 074 | ||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 4 830 | 11 074 | 11 074 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 2 611 | 4 830 | 4 459 | ||
| a) zysk netto | 2 611 | 4 830 | 4 459 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 84 239 | 81 628 | 81 257 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 84 239 | 81 628 | 81 257 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 611 | 4 459 | ||
| II. Korekty razem | -15 662 | -8 750 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 1 248 | 1 156 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 773 | 615 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | 0 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 270 | 273 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -3 449 | -5 541 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -21 448 | -10 704 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 632 | 5 245 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 322 | 206 | ||
| Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -13 051 | -4 291 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 10 | 0 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 7 257 | 2 324 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 257 | 2 324 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -7 247 | -2 324 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 25 054 | 8 052 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 25 054 | 8 052 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 3 914 | 1 870 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 1 851 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 384 | 1 332 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 3. Odsetki | 679 | 538 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 21 140 | 6 182 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 842 | -433 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 842 | -433 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 237 | 1 030 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 079 | 597 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2019-zal3.pdfSA-P_2019-zal3.pdf | Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za półrocze roku obrotowego 2019/2020 obejmujące okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. | ||
| SA-P_2019-zal4.pdfSA-P_2019-zal4.pdf | Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
