WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	24 565	27 047	5 737	6 327
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	860	1 586	201	371
III. Zysk (strata) brutto	784	1 342	183	314
IV. Zysk (strata) netto	619	1 085	145	254
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 818	-374	-425	-87
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 007	-1 091	-235	-255
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 964	919	692	215
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	139	-546	32	-128
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	107 484	97 178	25 164	22 282
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 067	20 380	7 039	4 673
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 554	6 275	1 300	1 439
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 777	13 463	5 567	3 087
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	77 417	76 798	18 125	17 608
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	585	573
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,12	0,22	0,03	0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15,48	15,36	3,62	3,52
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

	Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z §66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2018/2019 trwającego od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-11-29	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2018-06-30 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	32 433		31 982	32 091
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	34		39	18
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	31 748		31 310	31 549
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	651		633	524
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	651		633	524
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	75 051		65 196	64 881
1. Zapasy	61 332		50 432	47 799
2. Należności krótkoterminowe	12 249		13 324	15 866
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek	12 249		13 324	15 866
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 169		1 030	908
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 169		1 030	908
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 169		1 030	908
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	301		410	308
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	107 484		97 178	96 972
PASYWA
I. Kapitał własny	77 417		76 798	66 809
1. Kapitał zakładowy	2 500		2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	63 224		63 224	51 879
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	11 074		0	11 345
4. Zysk (strata) netto	619		11 074	1 085
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 067		20 380	30 163
1. Rezerwy na zobowiązania	736		642	1 114
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66		53	69
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	670		575	1 028
a) długoterminowa	93		93	80
b) krótkoterminowa	577		482	948
1.3. Pozostałe rezerwy	0		14	17
długoterminowe
a) krótkoterminowe	0		14	17
2. Zobowiązania długoterminowe	5 554		6 275	7 306
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek	5 554		6 275	7 306
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23 777		13 463	21 743
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek	23 647		13 258	21 580
3.2. Fundusze specjalne	130		205	163
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	107 484		97 178	96 972
Wartość księgowa	77 417		76 798	66 809
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	15,48		15,36	13,36
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	0		0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 565		27 047
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 240		1 086
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 325		25 961
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 269		19 393
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 086		998
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 183		18 395
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 296		7 654
IV. Koszty sprzedaży	4 410		4 236
V. Koszty ogólnego zarządu	1 963		1 834
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	923		1 584
VII. Pozostałe przychody operacyjne	30		46
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		27
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne	30		19
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	93		44
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne	93		44
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	860		1 586
X. Przychody finansowe	126		12
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
1. Inne	126		12
XI. Koszty finansowe	202		256
1. Odsetki w tym:	173		220
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	29		36
Inne
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto	784		1 342
XIII. Podatek dochodowy	165		257
a) część bieżąca	171		201
b) część odroczona	-6		56
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto	619		1 085
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	619		1 085
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000		5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,12		0,22
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	kwartały narastająco / okres od do	rok 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-06-30	kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	76 798		65 724	65 725
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	76 798		65 724	65 725
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 500		2 500	2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 500		2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	63 224		51 879	51 879
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		11 345	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		11 345	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		11 345	0
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	63 224		63 224	51 879
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	11 074		11 345	11 345
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11 074		11 345	11 345
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 074		11 345	11 345
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		11 345	0
- przekazanie na kapitał zapasowy	0		11 345	0
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	11 074		0	11 345
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	11 074		0	11 345
4. Wynik netto	619		11 074	1 085
a) zysk netto	619		11 074	1 085
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	77 417		76 798	66 809
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	77 417		76 798	66 809

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	619		1 085
II. Korekty razem	-2 437		-1 459
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	575		585
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	202		220
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0		-27
4. Zmiana stanu rezerw	94		148
5. Zmiana stanu zapasów	-10 900		-7 356
6. Zmiana stanu należności	1 074		905
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 427		4 275
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	91		149
9. Inne korekty	0		-358
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 818		-374
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	0		27
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0		27
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	1 007		1 118
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 007		1 118
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 007		-1 091
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	4 095		2 120
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	4 095		2 120
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	1 131		1 201
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	981		981
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki	150		220
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 964		919
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	139		-546
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	139		-546
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 030		1 454
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 169		908
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	SA-Q_2018_1-zal1.pdfSA-Q_2018_1-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2018/2019 trwającego od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

HELIO S.A.: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki