Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
SA-Q_2016_3-zal1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
SA-Q_2016_3-zal1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-05-30 | |||||||||||||||
| HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HELIO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-083 | Wyględy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stołeczna | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| helio@helio.pl | www.helio.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181694514 | 015533555 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 149 037 | 106 819 | 34 312 | 24 984 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 773 | 5 658 | 3 171 | 1 323 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 12 698 | 4 901 | 2 923 | 1 146 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 10 387 | 3 945 | 2 391 | 923 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 338 | -11 346 | 999 | -2 654 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 263 | -2 147 | -751 | -502 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 102 | 15 041 | 1 405 | 3 518 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 7 177 | 1 548 | 1 652 | 362 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 107 524 | 85 832 | 25 481 | 19 395 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42 327 | 31 453 | 10 031 | 7 107 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 030 | 7 989 | 2 140 | 1 805 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 198 | 22 942 | 7 630 | 5 184 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 197 | 54 379 | 15 450 | 12 288 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 592 | 565 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,08 | 0,79 | 0,48 | 0,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,04 | 10,88 | 3,09 | 2,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2016/2017 trwającego od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-30 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 31 404 | 31 854 | 29 294 | 26 527 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 31 | 19 | 29 | 34 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 30 738 | 31 238 | 28 877 | 26 129 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 635 | 597 | 388 | 364 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 635 | 597 | 388 | 364 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 76 120 | 67 138 | 56 538 | 71 801 | ||
| 1. Zapasy | 37 511 | 33 460 | 27 646 | 29 937 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 30 294 | 30 841 | 27 969 | 39 433 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 30 294 | 30 841 | 27 969 | 39 433 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 784 | 2 757 | 607 | 2 004 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 784 | 2 757 | 607 | 2 004 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 784 | 2 757 | 607 | 2 004 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 531 | 80 | 316 | 427 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 107 524 | 98 992 | 85 832 | 98 328 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 65 197 | 62 154 | 54 379 | 54 260 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 51 878 | 51 878 | 47 815 | 47 815 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 432 | 432 | 0 | 0 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | 10 387 | 7 344 | 4 064 | 3 945 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 327 | 36 838 | 31 453 | 44 068 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 099 | 1 411 | 522 | 914 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 106 | 96 | 29 | 8 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 993 | 1 307 | 476 | 906 | ||
| a) długoterminowa | 40 | 40 | 40 | 55 | ||
| b) krótkoterminowa | 953 | 1 267 | 436 | 851 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 8 | 17 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 0 | 8 | 17 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 9 030 | 10 353 | 7 989 | 7 870 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 9 030 | 10 353 | 7 989 | 7 870 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 32 198 | 25 074 | 22 942 | 35 284 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 31 970 | 25 041 | 22 781 | 35 074 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 228 | 33 | 161 | 210 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 107 524 | 98 992 | 85 832 | 98 328 | ||
| Wartość księgowa | 65 197 | 62 154 | 54 379 | 54 260 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,04 | 12,43 | 10,88 | 10,85 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31 | 3 kwartał / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 376 | 149 037 | 36 968 | 106 819 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 786 | 18 693 | 4 219 | 16 486 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41 590 | 130 344 | 32 749 | 90 333 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 099 | 109 004 | 27 829 | 79 778 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 947 | 15 503 | 3 619 | 12 705 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 152 | 93 501 | 24 210 | 67 073 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 277 | 40 033 | 9 139 | 27 041 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 6 371 | 19 018 | 5 155 | 16 294 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 141 | 6 421 | 1 572 | 4 558 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 765 | 14 594 | 2 412 | 6 189 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 17 | 53 | 246 | 349 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 26 | 0 | 9 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 0 | 27 | 246 | 340 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 56 | 874 | 396 | 880 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 56 | 874 | 396 | 880 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 726 | 13 773 | 2 262 | 5 658 | ||
| X. Przychody finansowe | 143 | 168 | 86 | 65 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 65 | 168 | 16 | 65 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 78 | 0 | 70 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 268 | 1 243 | 348 | 822 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 268 | 869 | 348 | 658 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 0 | 374 | 0 | 164 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 3 601 | 12 698 | 2 000 | 4 901 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 558 | 2 311 | 387 | 956 | ||
| a) część bieżąca | 587 | 2 581 | 438 | 923 | ||
| b) część odroczona | -29 | -270 | -51 | 33 | ||
| XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XV. Zysk (strata) netto | 3 043 | 10 387 | 1 613 | 3 945 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 3 043 | 10 387 | 1 613 | 3 945 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,61 | 2,08 | 0,32 | 0,79 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31 | rok 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 62 154 | 54 378 | 50 315 | 50 315 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 0 | 431 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 62 154 | 54 809 | 50 315 | 50 315 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 51 879 | 47 815 | 46 252 | 46 252 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 51 879 | 51 879 | 47 815 | 47 815 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 431 | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 431 | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 0 | 431 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 431 | 4 495 | 1 563 | 1 563 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 431 | 431 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 431 | 431 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 3 043 | 10 387 | 4 064 | 3 945 | ||
| a) zysk netto | 3 043 | 10 387 | 4 064 | 3 945 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 65 197 | 65 197 | 54 379 | 54 260 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65 197 | 65 197 | 54 379 | 54 260 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31 | 3 kwartał / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 043 | 10 387 | 1 613 | 3 945 | ||
| II. Korekty razem | -1 908 | -6 049 | 12 671 | -15 291 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 565 | 1 593 | 509 | 1 424 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 203 | 701 | 332 | 594 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -17 | -26 | 0 | -10 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -312 | 577 | 236 | 293 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -4 051 | -9 865 | 7 790 | -134 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 547 | -2 325 | 6 835 | -23 391 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 646 | 3 328 | -2 610 | 5 975 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -489 | -463 | -421 | -42 | ||
| 9. Inne korekty | 0 | 431 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 135 | 4 338 | 14 284 | -11 346 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 82 | 193 | 16 | 74 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 26 | 0 | 10 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 65 | 167 | 16 | 64 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 65 | 167 | 16 | 64 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 65 | 167 | 16 | 64 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 76 | 3 456 | 464 | 2 221 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 76 | 3 456 | 464 | 2 221 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 6 | -3 263 | -448 | -2 147 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 4 694 | 9 082 | 0 | 17 826 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 4 694 | 9 082 | 0 | 17 826 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 808 | 2 980 | 13 098 | 2 785 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 540 | 2 113 | 12 750 | 2 107 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3. Odsetki | 268 | 867 | 348 | 658 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 886 | 6 102 | -13 098 | 15 041 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 027 | 7 177 | 738 | 1 548 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 027 | 7 177 | 738 | 1 548 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 757 | 607 | 1 266 | 456 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 784 | 7 784 | 2 004 | 2 004 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) |
|||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2016_3-zal1.pdfSA-Q_2016_3-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2016/2017 trwającego od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
