HELIO S.A.: wyniki finansowe

2016-05-16 08:10

publikacja
2016-05-16 08:10

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załącznikĂłw:
SA-Q_2015_3-zal1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2015

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2015

obejmujący okres

od 2016-01-01 do 2016-03-31

data przekazania:

2016-05-16

HELIO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HELIO S.A.

Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-083

Wyględy

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Stołeczna

(ulica)

(numer)

(0 22) 796 32 16

(0 22) 752 09 21

(telefon)

(fax)

helio@helio.pl

www.helio.pl

(e-mail)

(www)

1181694514

015533555

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	106 819	82 919	24 984	19 823
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 658	4 185	1 323	1 000
III. Zysk (strata) brutto	4 901	3 825	1 146	914
IV. Zysk (strata) netto	3 945	3 147	923	752
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-11 346	-15 586	-2 654	-3 726
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 147	-1 788	-502	-427
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	15 041	20 791	3 518	4 970
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 548	3 417	362	817
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	98 328	72 418	23 036	17 265
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 068	22 103	10 324	5 270
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 870	6 686	1 844	1 594
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	35 284	14 796	8 266	3 528
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	54 260	50 315	12 712	11 996
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	586	596
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,79	0,63	0,18	0,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10,86	10,06	2,54	2,40
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr			z dnia		o treści:
<font face='Times New Roman'></font>	<html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'><p> </p></font></body> </html>	<font face='Times New Roman'></font>	<html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> </font></body> </html>		<html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> </font></body> </html>
<html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'><p> </p></font></body> </html>
Plik				Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
	<font face='Times New Roman'></font>	<html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'><p></p></font></body></html>
	<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
	<html> <head> </head> <body> </body> </html>	<html> <head> </head> <body> </body> </html>
	<html> <head> </head> <body> <p> Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2015/2016 trwającego od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. </p> </body> </html>
	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-05-16	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-12-31 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	26 527	26 528	25 786	25 929
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	34	20	3	8
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	26 129	26 188	25 365	25 617
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	364	320	418	304
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	364	320	418	304
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	71 801	85 311	46 632	73 429
1. Zapasy	29 937	37 727	29 803	34 495
2. Należności krótkoterminowe	39 433	46 268	16 043	33 524
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek	39 433	46 268	16 043	33 524
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 004	1 266	456	4 990
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 004	1 266	456	4 990
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 004	1 266	456	4 990
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	427	50	330	420
A k t y w a r a z e m	98 328	111 839	72 418	99 358
PASYWA
I. Kapitał własny	54 260	52 647	50 315	51 899
1. Kapitał zakładowy	2 500	2 500	2 500	2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	47 815	47 815	46 252	46 252
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) netto	3 945	2 332	1 563	3 147
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 068	59 192	22 103	47 459
1. Rezerwy na zobowiązania	914	678	621	713
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8	15	29	24
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	906	655	572	683
a) długoterminowa	55	55	55	41
b) krótkoterminowa	851	600	517	642
1.3. Pozostałe rezerwy	0	8	20	6
długoterminowe
a) krótkoterminowe	0	8	20	6
2. Zobowiązania długoterminowe	7 870	8 369	6 686	7 079
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	7 870	8 369	6 686	7 079
3. Zobowiązania krótkoterminowe	35 284	50 145	14 796	39 667
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek	35 074	50 103	14 631	39 510
3.2. Fundusze specjalne	210	42	165	157
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	98 328	111 839	72 418	99 358
Wartość księgowa	54 260	52 647	50 315	51 899
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,86	10,53	10,06	10,38
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-12-31 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2014
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu)	0	0	473	0
- akredytywy dokumentowe	0	0	473	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	473	0
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2015 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31	3 kwartał / 2014 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	36 968	106 819	29 430	82 919
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 219	16 486	5 154	17 349
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32 749	90 333	24 276	65 570
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 829	79 778	21 484	59 554
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 619	12 705	3 637	12 880
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 210	67 073	17 847	46 674
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	9 139	27 041	7 946	23 365
IV. Koszty sprzedaży	5 155	16 294	4 783	14 300
V. Koszty ogólnego zarządu	1 572	4 558	1 384	3 967
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 412	6 189	1 779	5 098
VII. Pozostałe przychody operacyjne	246	349	-2	6
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	9	1	6
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne	246	340	-3	0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	396	880	431	919
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne	396	880	431	919
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 262	5 658	1 346	4 185
X. Przychody finansowe	86	65	191	248
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	16	65	80	104
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	70	0	111	144
XI. Koszty finansowe	348	822	281	608
1. Odsetki w tym:	348	658	281	608
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	0	164	0	0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 000	4 901	1 256	3 825
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	2 000	4 901	1 256	3 825
XIV. Podatek dochodowy	387	956	179	678
a) część bieżąca	438	923	203	765
b) część odroczona	-51	33	-24	-87
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	1 613	3 945	1 077	3 147
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 613	3 945	1 077	3 147
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,33	0,79	0,22	0,63
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31	rok 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	52 647	50 315	48 752	50 822
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	52 647	50 315	48 752	50 822
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 500	2 500	2 500	2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 500	2 500	2 500	2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	47 815	46 252	42 303	46 252
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	1 563	3 949	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 563	3 949	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	1 563	3 949	0
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	47 815	47 815	46 252	46 252
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 332	1 563	3 949	2 070
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 332	1 563	3 949	2 070
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 332	1 563	3 949	2 070
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 563	3 949	0
- przekazanie na kapitał zapasowy	0	1 563	3 949	0
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 332	0	0	2 070
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 332	0	0	2 070
4. Wynik netto	1 613	3 945	1 563	1 077
a) zysk netto	1 613	3 945	1 563	1 077
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	54 260	54 260	50 315	51 899
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	54 260	54 260	50 315	51 899
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31	3 kwartał / 2014 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	1 613	3 945	1 077	3 147
II. Korekty razem	12 671	-15 291	-5 604	-18 733
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	509	1 424	470	1 424
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	332	594	202	505
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-10	-1	-6
4. Zmiana stanu rezerw	236	293	185	296
5. Zmiana stanu zapasów	7 790	-134	-4 874	-5 898
6. Zmiana stanu należności	6 835	-23 391	1 185	-21 387
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 610	5 975	-2 389	6 464
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-421	-42	-382	-131
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	14 284	-11 346	-4 527	-15 586
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	16	74	80	109
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	10	1	6
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym:	16	64	79	103
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach	16	64	79	103
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych	16	64	79	103
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	464	2 221	930	1 897
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	464	2 221	930	1 897
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-448	-2 147	-850	-1 788
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	17 826	9 016	22 624
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	0	17 826	9 016	22 624
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	13 098	2 785	689	1 833
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	12 750	2 107	387	1 161
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	20	21	64
3. Odsetki	348	658	281	608
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-13 098	15 041	8 327	20 791
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	738	1 548	2 950	3 417
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	738	1 548	2 950	3 417
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 266	456	2 040	1 573
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 004	2 004	4 990	4 990
o ograniczonej możliwości dysponowania
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
	<font face='Times New Roman'></font>	<html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'><p></p></font></body></html>
	<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
	Plik	Opis
	SA-Q_2015_3-zal1.pdfSA-Q_2015_3-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2015/2016 trwającego od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

HELIO S.A.: wyniki finansowe

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki