REKLAMA
Słońce, plaża i... zyski! Zapraszamy na nową edycję konkursu Wakacje na Giełdzie

    HELIO S.A.: wyniki finansowe

    2014-05-15 07:42
    publikacja
    2014-05-15 07:42
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    SA-Q_2013_3-zal1.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 86 101 85 768 20 491 20 718
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 686 6 851 1 353 1 655
    III. Zysk (strata) brutto 5 079 5 612 1 209 1 356
    IV. Zysk (strata) netto 4 095 4 558 975 1 101
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 950 199 -2 368 48
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -630 -250 -150 -60
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 411 23 2 954 6
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 831 -28 436 -7
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 81 242 62 034 19 476 14 329
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 344 17 231 7 754 3 980
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 887 9 889 2 131 2 284
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 140 7 025 5 547 1 623
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 898 44 803 11 722 10 349
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 599 577
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,82 0,91 0,20 0,22
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,78 8,96 2,34 2,07
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
    XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE

    "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)






    Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 87 ust.
    7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
    informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
    papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do
    sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2013/2014
    trwającego od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r."


    Plik Opis

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2014-05-15 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu

    BILANS
    w tys.
    stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-12-31 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2012
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 25 716 26 181 26 496 27 070
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 28 35 48 19
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 25 501 25 845 26 282 26 775
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek
    Inwestycje długoterminowe
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 187 301 166 276
    3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 182 296 161 260
    3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 5 5 16
    II. Aktywa obrotowe 55 526 76 813 35 538 48 005
    1. Zapasy 31 884 30 011 22 788 18 620
    2. Należności krótkoterminowe 20 272 43 783 11 355 27 959
    Od jednostek powiązanych
    2.1. Od pozostałych jednostek 20 272 43 783 11 355 27 959
    3. Inwestycje krótkoterminowe 2 880 2 827 1 049 1 002
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 880 2 827 1 049 1 002
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 880 2 827 1 049 1 002
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 490 192 346 424
    A k t y w a r a z e m 81 242 102 994 62 034 75 075
    PASYWA
    I. Kapitał własny 48 898 48 532 44 803 45 311
    1. Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500 2 500
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
    Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
    2. Kapitał zapasowy 42 303 42 303 38 253 38 253
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    Zysk (strata) z lat ubiegłych
    3. Zysk (strata) netto 4 095 3 729 4 050 4 558
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 344 54 462 17 231 29 764
    1. Rezerwy na zobowiązania 317 807 317 354
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 10 36 11
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 288 770 232 309
    a) długoterminowa 33 33 33 29
    b) krótkoterminowa 255 737 199 280
    1.3. Pozostałe rezerwy 19 27 49 34
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 19 27 49 34
    2. Zobowiązania długoterminowe 8 887 9 073 9 889 9 367
    Wobec jednostek powiązanych
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 8 887 9 073 9 889 9 367
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 23 140 44 582 7 025 20 043
    Wobec jednostek powiązanych
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 22 952 44 521 6 852 19 870
    3.2. Fundusze specjalne 188 61 173 173
    Rozliczenia międzyokresowe
    Ujemna wartość firmy
    Inne rozliczenia międzyokresowe
    długoterminowe
    krótkoterminowe
    P a s y w a r a z e m 81 242 102 994 62 034 75 075
    Wartość księgowa 48 898 48 532 44 803 45 311
    Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,78 9,71 8,96 9,06
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-12-31 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2012
    1. Należności warunkowe
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2. Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    3. Inne (z tytułu)
    Pozycje pozabilansowe, razem
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    3 kwartał/2013 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 3 kwartał / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 850 86 101 27 566 85 768
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 168 18 109 5 500 19 132
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 17 682 67 992 22 066 66 636
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 688 61 591 19 229 60 166
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 539 14 297 4 372 15 120
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12 149 47 294 14 857 45 046
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 162 24 510 8 337 25 602
    IV. Koszty sprzedaży 4 219 14 171 4 270 14 108
    V. Koszty ogólnego zarządu 1 233 4 158 1 260 3 676
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 710 6 181 2 807 7 818
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 18 32 63
    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 21 21
    Dotacje
    2. Inne przychody operacyjne 2 18 11 42
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 102 513 195 1 030
    Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    1. Inne koszty operacyjne 102 513 195 1 030
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 610 5 686 2 644 6 851
    X. Przychody finansowe 98 178 25 91
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych
    1. Odsetki, w tym: 44 58 25 91
    od jednostek powiązanych
    Zysk ze zbycia inwestycji
    Aktualizacja wartości inwestycji
    2. Inne 54 120 0 0
    XI. Koszty finansowe 251 785 354 1 330
    1. Odsetki w tym: 251 785 313 1 124
    dla jednostek powiązanych
    Strata ze zbycia inwestycji
    Aktualizacja wartości inwestycji
    2. Inne 0 0 41 206
    XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 457 5 079 2 315 5 612
    Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
    Zyski nadzwyczajne
    Straty nadzwyczajne
    XIII. Zysk (strata) brutto 457 5 079 2 315 5 612
    XIV. Podatek dochodowy 91 984 423 1 054
    a) część bieżąca -23 1 031 422 1 163
    b) część odroczona 114 -47 1 -109
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XV. Zysk (strata) netto 366 4 095 1 892 4 558
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 366 4 095 1 892 4 558
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,82 0,38 0,91
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    3 kwartał / 2013 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 rok 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 48 532 44 803 40 753 40 753
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 48 532 44 803 40 753 40 753
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500 2 500
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500 2 500
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
    Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
    Akcje (udziały) własne na początek okresu
    Zmiany akcji (udziałów) własnych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Akcje (udziały) własne na koniec okresu
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 42 303 38 253 37 219 37 219
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 4 050 1 034 1 034
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 4 050 1 034 1 034
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 4 050 1 034 1 034
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 42 303 42 303 38 253 38 253
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 729 4 050 1 034 1 034
    3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 729 4 050 1 034 1 034
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 729 4 050 1 034 1 034
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 0 4 050 1 034 1 034
    - przekazanie na kapitał zapasowy 0 4 050 1 034 1 034
    3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 729 0 0 0
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia (z tytułu)
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 729 0 0 0
    4. Wynik netto 366 4 095 4 050 4 558
    a) zysk netto 366 4 095 4 050 4 558
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 48 898 48 898 44 803 45 311
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 48 898 48 898 44 803 45 311
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    3 kwartał / 2013 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 3 kwartał / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 366 4 095 1 892 4 558
    II. Korekty razem 12 396 -14 045 8 859 -4 359
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 478 1 431 480 1 430
    (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 198 718 289 1 033
    3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 -21 -21
    4. Zmiana stanu rezerw -490 1 -67 81
    5. Zmiana stanu zapasów -1 873 -9 097 872 6 073
    6. Zmiana stanu należności 23 511 -8 915 10 214 -16 520
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -9 244 1 982 -2 618 3 548
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -184 -165 -290 17
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 12 762 -9 950 10 751 199
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 0 0 21 21
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 21 21
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 126 630 90 271
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 126 630 90 271
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -126 -630 -69 -250
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 44 14 191 0 3 526
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 0 14 133 0 3 526
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    2. Inne wpływy finansowe 44 58
    II. Wydatki 12 627 1 780 10 947 3 503
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 12 363 939 10 631 2 391
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 22 64 27 79
    3. Odsetki 242 777 289 1 033
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -12 583 12 411 -10 947 23
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 53 1 831 -265 -28
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 53 1 831 -265 -28
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 2 827 1 049 1 267 1 030
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 880 2 880 1 002 1 002
    o ograniczonej możliwości dysponowania
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis
    SA-Q_2013_3-zal1.pdfSA-Q_2013_3-zal1.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 trwającego od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki