WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 255	12 213	3 125	2 953
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-93	-224	-22	-54
III. Zysk (strata) brutto	-355	-626	-84	-151
IV. Zysk (strata) netto	-338	-596	-80	-144
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-7 437	-2 607	-1 753	-630
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-60	-68	-14	-16
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8 515	2 720	2 008	658
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 018	45	240	11
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	73 991	62 034	17 549	16 904
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 526	17 231	7 003	7 143
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 481	9 889	2 249	2 672
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 742	7 025	4 682	4 413
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 465	44 803	10 546	9 762
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	593	608
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,07	-0,12	-0,02	-0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,89	8,96	2,11	1,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z §87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 trwającego od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r."
	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-14	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2013-06-30 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	26 084		26 496	27 778
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	42		48	30
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	25 868		26 282	27 547
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	174		166	201
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	169		161	185
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5		5	16
II. Aktywa obrotowe	47 907		35 538	41 762
1. Zapasy	32 181		22 788	28 795
2. Należności krótkoterminowe	13 453		11 355	11 583
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek	13 453		11 355	11 583
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 067		1 049	1 075
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 067		1 049	1 075
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 067		1 049	1 075
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	206		346	309
A k t y w a r a z e m	73 991		62 034	69 540
PASYWA
I. Kapitał własny	44 465		44 803	40 157
1. Kapitał zakładowy	2 500		2 500	2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	38 253		38 253	37 219
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 050			1 034
4. Zysk (strata) netto	-338		4 050	-596
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 526		17 231	29 383
1. Rezerwy na zobowiązania	303		317	238
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27		36	15
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	232		232	162
a) długoterminowa	33		33	29
b) krótkoterminowa	199		199	133
1.3. Pozostałe rezerwy	44		49	61
długoterminowe
a) krótkoterminowe	44		49	61
2. Zobowiązania długoterminowe	9 481		9 889	10 992
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	9 481		9 889	10 992
3. Zobowiązania krótkoterminowe	19 742		7 025	18 153
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek	19 646		6 852	18 024
3.2. Fundusze specjalne	96		173	129
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	73 991		62 034	69 540
Wartość księgowa	44 465		44 803	40 157
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,89		8,96	8,03
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2013-06-30 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 255		12 213
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 657		929
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 598		11 284
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 215		8 559
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 467		773
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 748		7 786
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 040		3 654
IV. Koszty sprzedaży	2 877		2 772
V. Koszty ogólnego zarządu	1 076		1 036
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	87		-154
VII. Pozostałe przychody operacyjne	0		4
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
1. Inne przychody operacyjne	0		4
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	180		74
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne	180		74
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-93		-224
X. Przychody finansowe	0		31
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	0		31
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
XI. Koszty finansowe	262		433
1. Odsetki w tym:	243		338
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	19		95
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-355		-626
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	-355		-626
XIV. Podatek dochodowy	-17		-30
a) część bieżąca	0		0
b) część odroczona	-17		-30
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	-338		-596
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-338		-596
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000		5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,07		-0,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	kwartały narastająco / okres od do	rok 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	44 803		40 753	40 753
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	44 803		40 753	40 753
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 500		2 500	2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 500		2 500	2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	38 253		37 219	37 219
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		1 034	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		1 034	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	0		1 034	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	38 253		38 253	37 219
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 050		1 034	1 034
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 050		1 034	1 034
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 050		1 034	1 034
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		1 034	0
- przekazanie na kapitał zapasowy	0		1 034	0
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 050		0	1 034
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 050		0	1 034
4. Wynik netto	-338		4 050	-596
a) zysk netto			4 050
b) strata netto	-338			-596
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	44 465		44 803	40 157
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44 465		44 803	40 157

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-338		-596
II. Korekty razem	-7 099		-2 011
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	480		531
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	243		307
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
3. Zmiana stanu rezerw	-13		-35
4. Zmiana stanu zapasów	-9 394		-4 102
5. Zmiana stanu należności	-2 097		-144
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 550		1 225
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	132		207
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-7 437		-2 607
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	0		31
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
1. Z aktywów finansowych, w tym:	0		31
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki	0		31
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	60		99
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60		99
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-60		-68
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	9 411		3 949
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	9 411		3 949
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	896		1 229
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	632		864
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	21		27
3. Odsetki	243		338
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 515		2 720
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 018		45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 018		45
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 049		1 030
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 067		1 075
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	SA-Q_2013_1-zal1.pdfSA-Q_2013_1-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 trwającego od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

HELIO S.A.: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki