REKLAMA
Słońce, plaża i... zyski! Zapraszamy na nową edycję konkursu Wakacje na Giełdzie

    HELIO S.A.: wyniki finansowe

    2013-05-15 08:13
    publikacja
    2013-05-15 08:13
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    SA-Q_2012_3-zal1.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 85 768 87 005 20 718 20 390
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 851 4 690 1 655 1 099
    III. Zysk (strata) brutto 5 612 3 144 1 356 737
    IV. Zysk (strata) netto 4 558 2 557 1 101 599
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 199 -3 848 48 -902
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -250 -1 716 -60 -402
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 23 5 460 6 1 280
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -28 -104 -7 -24
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 75 075 65 783 17 972 15 437
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 764 25 030 7 125 5 874
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 367 11 789 2 242 2 767
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 043 12 969 4 798 3 043
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 311 40 753 10 847 9 564
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 598 587
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,91 0,51 0,22 0,12
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,06 8,15 2,17 1,91
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
    XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE

    "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)






    Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 87 ust.
    7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
    informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
    papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do
    sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2012/2013
    trwającego od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r."


    Plik Opis

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2013-05-15 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu

    BILANS
    w tys.
    stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-12-31 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2011
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 27 070 27 466 28 109 28 590
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 19 20 41 54
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 26 775 27 164 27 864 28 331
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek
    Inwestycje długoterminowe
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 276 282 204 205
    3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 260 266 191 185
    3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 16 16 13 20
    II. Aktywa obrotowe 48 005 59 060 37 674 51 846
    1. Zapasy 18 620 19 492 24 693 22 293
    2. Należności krótkoterminowe 27 959 38 173 11 439 28 495
    Od jednostek powiązanych
    2.1. Od pozostałych jednostek 27 959 38 173 11 439 28 495
    3. Inwestycje krótkoterminowe 1 002 1 267 1 030 256
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 002 1 267 1 030 256
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 002 1 267 1 030 256
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 424 128 512 802
    A k t y w a r a z e m 75 075 86 526 65 783 80 436
    PASYWA
    I. Kapitał własny 45 311 43 419 40 753 42 276
    1. Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500 2 500
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
    Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
    2. Kapitał zapasowy 38 253 38 253 37 219 37 219
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    Zysk (strata) z lat ubiegłych
    3. Zysk (strata) netto 4 558 2 666 1 034 2 557
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 764 43 107 25 030 38 160
    1. Rezerwy na zobowiązania 354 421 272 215
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 16 51 19
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 309 360 162 154
    a) długoterminowa 29 29 29 26
    b) krótkoterminowa 280 331 133 128
    1.3. Pozostałe rezerwy 34 45 59 42
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 34 45 59 42
    2. Zobowiązania długoterminowe 9 367 10 093 11 789 12 730
    Wobec jednostek powiązanych
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 9 367 10 093 11 789 12 730
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 043 32 593 12 969 25 215
    Wobec jednostek powiązanych
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 19 870 32 523 12 767 25 006
    3.2. Fundusze specjalne 173 70 202 209
    Rozliczenia międzyokresowe
    Ujemna wartość firmy
    Inne rozliczenia międzyokresowe
    długoterminowe
    krótkoterminowe
    P a s y w a r a z e m 75 075 86 526 65 783 80 436
    Wartość księgowa 45 311 43 419 40 753 42 276
    Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,06 8,68 8,15 8,46
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-12-31 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2011
    1. Należności warunkowe
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2. Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    3. Inne (z tytułu)
    Pozycje pozabilansowe, razem
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    3 kwartał/2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 3 kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 566 85 768 26 039 87 005
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 500 19 132 3 918 16 419
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 066 66 636 22 121 70 586
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 229 60 166 19 500 63 506
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 372 15 120 3 397 13 383
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 14 857 45 046 16 103 50 123
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 337 25 602 6 539 23 499
    IV. Koszty sprzedaży 4 270 14 108 4 307 14 925
    V. Koszty ogólnego zarządu 1 260 3 676 1 097 3 375
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 807 7 818 1 135 5 199
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 32 63 11 84
    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 21 21 0 0
    Dotacje
    2. Inne przychody operacyjne 11 42 11 84
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 195 1 030 275 593
    Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
    1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 107
    2. Inne koszty operacyjne 195 1 030 275 486
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 644 6 851 871 4 690
    X. Przychody finansowe 25 91 98 223
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych
    1. Odsetki, w tym: 25 91 58 223
    od jednostek powiązanych
    Zysk ze zbycia inwestycji
    Aktualizacja wartości inwestycji
    2. Inne 0 0 40 0
    XI. Koszty finansowe 354 1 330 442 1 769
    1. Odsetki w tym: 313 1 124 442 1 470
    dla jednostek powiązanych
    Strata ze zbycia inwestycji
    Aktualizacja wartości inwestycji
    2. Inne 41 206 0 299
    XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 315 5 612 527 3 144
    Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
    Zyski nadzwyczajne
    Straty nadzwyczajne
    XIII. Zysk (strata) brutto 2 315 5 612 527 3 144
    XIV. Podatek dochodowy 423 1 054 81 587
    a) część bieżąca 422 1 163 73 687
    b) część odroczona 1 -109 8 -100
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XV. Zysk (strata) netto 1 892 4 558 446 2 557
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 892 4 558 446 2 557
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,38 0,91 0,09 0,51
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    3 kwartał / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 rok 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 43 419 40 753 39 719 39 719
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 43 419 40 753 39 719 39 719
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500 2 500
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500 2 500
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
    Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
    Akcje (udziały) własne na początek okresu
    Zmiany akcji (udziałów) własnych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Akcje (udziały) własne na koniec okresu
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 38 253 37 219 34 924 34 924
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 1 034 2 295 2 295
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 1 034 2 295 2 295
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    - z podziału zysku (ustawowo) 0 1 034 2 295 2 295
    z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 38 253 38 253 37 219 37 219
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 666 1 034 2 295 2 295
    3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 666 1 034 2 295 2 295
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 666 1 034 2 295 2 295
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 034 2 295 2 295
    - przekazanie na kapitał zapasowy 0 1 034 2 295 2 295
    3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 666 0 0 0
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia (z tytułu)
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 666 0 0 0
    4. Wynik netto 1 892 4 558 1 034 2 557
    a) zysk netto 1 892 4 558 1 034 2 557
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 45 311 45 311 40 753 42 276
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 45 311 45 311 40 753 42 276
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    3 kwartał / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 3 kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 1 892 4 558 446 2 557
    II. Korekty razem 8 859 -4 359 18 703 -6 405
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 480 1 430 428 1 268
    (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 289 1 033 442 1 470
    3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -21 -21 0 0
    4. Zmiana stanu rezerw -67 81 -19 -33
    5. Zmiana stanu zapasów 872 6 073 5 421 3 190
    6. Zmiana stanu należności 10 214 -16 520 13 410 -20 718
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 618 3 548 -762 8 787
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -290 17 -217 -369
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 10 751 199 19 149 -3 848
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 21 21 0 0
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 21 21 0 0
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 90 271 177 1 716
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 90 271 177 1 716
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -69 -250 -177 -1 716
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 0 3 526 0 9 049
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 0 3 526 0 9 049
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 10 947 3 503 18 843 3 589
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 10 631 2 391 18 379 2 073
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 27 79 22 46
    3. Odsetki 289 1 033 442 1 470
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -10 947 23 -18 843 5 460
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -265 -28 129 -104
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -265 -28 129 -104
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 1 267 1 030 127 360
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 002 1 002 256 256
    o ograniczonej możliwości dysponowania
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis
    SA-Q_2012_3-zal1.pdfSA-Q_2012_3-zal1.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2012/2013 trwającego od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki