WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	12 213	12 577	2 953	3 002
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-224	-296	-54	-71
III. Zysk (strata) brutto	-626	-593	-151	-142
IV. Zysk (strata) netto	-596	-557	-144	-133
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 607	-13 196	-630	-3 150
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-68	-797	-16	-190
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 720	14 381	658	3 433
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	45	388	11	93
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	69 540	65 783	16 904	15 437
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 383	25 030	7 143	5 874
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 992	11 789	2 672	2 767
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 153	12 969	4 413	3 043
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 157	40 753	9 762	9 564
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	608	587
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,12	-0,11	-0,03	-0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,03	8,15	1,95	1,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z §87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2012/2013 trwającego od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r."
	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-14	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2012-06-30 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	27 778		28 109	28 197
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	30		41	115
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	27 547		27 864	27 917
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	201		204	165
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	185		191	165
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16		13
II. Aktywa obrotowe	41 762		37 674	53 491
1. Zapasy	28 795		24 693	38 878
2. Należności krótkoterminowe	11 583		11 439	13 405
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek	11 583		11 439	13 405
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 075		1 030	748
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 075		1 030	748
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 075		1 030	748
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	309		512	460
A k t y w a r a z e m	69 540		65 783	81 688
PASYWA
I. Kapitał własny	40 157		40 753	39 162
1. Kapitał zakładowy	2 500		2 500	2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	37 219		37 219	34 924
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 034			2 295
4. Zysk (strata) netto	-596		1 034	-557
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 383		25 030	42 526
1. Rezerwy na zobowiązania	238		272	237
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15		51	41
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	162		162	176
a) długoterminowa	29		29	26
b) krótkoterminowa	133		133	150
1.3. Pozostałe rezerwy	61		59	20
długoterminowe
a) krótkoterminowe	61		59	20
2. Zobowiązania długoterminowe	10 992		11 789	13 359
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	10 992		11 789	13 359
3. Zobowiązania krótkoterminowe	18 153		12 969	28 930
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek	18 024		12 767	28 781
3.2. Fundusze specjalne	129		202	149
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	69 540		65 783	81 688
Wartość księgowa	40 157		40 753	39 162
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,03		8,15	7,83
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2012-06-30 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 213		12 577
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	929		808
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 284		11 769
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 559		8 955
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	773		645
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 786		8 310
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 654		3 622
IV. Koszty sprzedaży	2 772		2 862
V. Koszty ogólnego zarządu	1 036		1 029
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-154		-269
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4		3
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
1. Inne przychody operacyjne	4		3
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	74		30
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne	74		30
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-224		-296
X. Przychody finansowe	31		132
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	31		123
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne			9
XI. Koszty finansowe	433		429
1. Odsetki w tym:	338		429
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	95		0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-626		-593
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	-626		-593
XIV. Podatek dochodowy	-30		-36
a) część bieżąca	0		0
b) część odroczona	-30		-36
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	-596		-557
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-596		-557
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000		5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,12		-0,11
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	kwartały narastająco / okres od do	rok 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	40 753		39 719	39 719
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	40 753		39 719	39 719
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 500		2 500	2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 500		2 500	2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	37 219		34 924	34 924
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		2 295	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		2 295	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	0		2 295	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	37 219		37 219	34 924
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 034		2 295	2 295
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 034		2 295	2 295
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 034		2 295	2 295
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		2 295	0
- przekazane na kapitał zapasowy	0		2 295	0
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 034		0	2 295
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 034		0	2 295
4. Wynik netto	-596		1 034	-557
a) zysk netto			1 034
b) strata netto	-596			-557
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	40 157		40 753	39 162
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40 157		40 753	39 162

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-596		-557
II. Korekty razem	-2 011		-12 639
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	531		416
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	307		416
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
3. Zmiana stanu rezerw	-35		-11
4. Zmiana stanu zapasów	-4 102		-13 396
5. Zmiana stanu należności	-144		-5 617
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 225		5 540
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	207		13
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 607		-13 196
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	31		0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
1. Z aktywów finansowych, w tym:	31
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki	31
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	99		797
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	99		797
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-68		-797
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	3 949		14 803
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	3 949		14 803
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	1 229		422
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	864		0
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	27		6
3. Odsetki	338		416
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 720		14 381
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	45		388
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	45		388
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 030		360
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 075		748
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	SA-Q_2012_1-zal1.pdfSA-Q_2012_1-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2012/2013 trwającego od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

HELIO S.A.: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki