REKLAMA
Słońce, plaża i... zyski! Zapraszamy na nową edycję konkursu Wakacje na Giełdzie

    HELIO S.A.: wyniki finansowe

    2012-08-29 17:41
    publikacja
    2012-08-29 17:41
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    SA-Q_2011_4-zal1.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 98 853 84 809 23 157 21 277
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 930 3 337 686 837
    III. Zysk (strata) brutto 1 134 2 856 266 717
    IV. Zysk (strata) netto 901 2 295 211 576
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 608 -1 240 611 -311
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 806 -11 331 -423 -2 843
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -132 10 861 -31 2 725
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 670 -1 710 157 -429
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 800 61 919 15 441 15 532
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 180 22 200 5 909 5 569
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 789 13 059 2 767 3 276
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 999 8 893 3 050 2 231
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 620 39 719 9 532 9 963
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 587 627
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,18 0,46 0,04 0,12
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,12 7,94 1,91 1,99
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
    XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE

    "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)






    Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 87 ust.
    7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
    informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
    papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do
    skróconego sprawozdania finansowego za IV kwartał roku obrotowego
    2011/2012 trwającego od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r."


    Plik Opis

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2012-08-29 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu

    BILANS
    w tys.
    stan na 2012-06-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2012-03-31 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2011-06-30 koniec kwartału / 2010
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 28 112 28 590 27 791 27 791
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 41 54 95 95
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 27 831 28 331 27 556 27 556
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek
    Inwestycje długoterminowe
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 240 205 140 140
    3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 220 185 140 140
    3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 20 20
    II. Aktywa obrotowe 37 688 51 846 34 128 34 128
    1. Zapasy 24 704 22 293 25 482 25 482
    2. Należności krótkoterminowe 11 463 28 495 7 788 7 788
    Od jednostek powiązanych
    2.1. Od pozostałych jednostek 11 463 28 495 7 788 7 788
    3. Inwestycje krótkoterminowe 1 030 256 360 360
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 030 256 360 360
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 030 256 360 360
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 491 802 498 498
    A k t y w a r a z e m 65 800 80 436 61 919 61 919
    PASYWA
    I. Kapitał własny 40 620 42 276 39 719 39 719
    1. Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500 2 500
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
    Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
    2. Kapitał zapasowy 37 219 37 219 34 924 34 924
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    Zysk (strata) z lat ubiegłych
    3. Zysk (strata) netto 901 2 557 2 295 2 295
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 180 38 160 22 200 22 200
    1. Rezerwy na zobowiązania 392 215 248 248
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 41 19 52 52
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 291 154 176 176
    a) długoterminowa 29 26 26 26
    b) krótkoterminowa 262 128 150 150
    1.3. Pozostałe rezerwy 60 42 20 20
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 60 42 20 20
    2. Zobowiązania długoterminowe 11 789 12 730 13 059 13 059
    Wobec jednostek powiązanych
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 11 789 12 730 13 059 13 059
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 12 999 25 215 8 893 8 893
    Wobec jednostek powiązanych
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 12 793 25 006 8 693 8 693
    3.2. Fundusze specjalne 206 209 200 200
    Rozliczenia międzyokresowe
    Ujemna wartość firmy
    Inne rozliczenia międzyokresowe
    długoterminowe
    krótkoterminowe
    P a s y w a r a z e m 65 800 80 436 61 919 61 919
    Wartość księgowa 40 620 42 276 39 719 39 719
    Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,12 8,46 7,94 7,94
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2012-06-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2012-03-31 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2011-06-30 koniec kwartału / 2010
    1. Należności warunkowe
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2. Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    3. Inne (z tytułu)
    Pozycje pozabilansowe, razem
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    4 kwartał/2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30 4 kwartał / 2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 848 98 853 14 007 84 809
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 599 17 018 1 618 14 384
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 249 81 835 12 389 70 425
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 810 72 316 10 013 58 068
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 643 14 026 1 289 10 174
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 167 58 290 8 724 47 894
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 038 26 537 3 994 26 741
    IV. Koszty sprzedaży 3 311 18 236 3 989 19 253
    V. Koszty ogólnego zarządu 1 190 4 565 900 3 705
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 463 3 736 -895 3 783
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 16 100 5 14
    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 12 12 5 6
    Dotacje
    2. Inne przychody operacyjne 4 88 0 8
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 313 906 86 460
    1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 118 118
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 88 195 7
    3. Inne koszty operacyjne 107 593 86 453
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 760 2 930 -976 3 337
    X. Przychody finansowe 208 431 0 357
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych
    1. Odsetki, w tym: 208 431 357
    od jednostek powiązanych
    Zysk ze zbycia inwestycji
    Aktualizacja wartości inwestycji
    Inne
    XI. Koszty finansowe 458 2 227 139 838
    1. Odsetki w tym: 494 1 964 127 511
    dla jednostek powiązanych
    Strata ze zbycia inwestycji
    Aktualizacja wartości inwestycji
    2. Inne -36 263 12 327
    XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 010 1 134 -1 115 2 856
    Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
    Zyski nadzwyczajne
    Straty nadzwyczajne
    XIII. Zysk (strata) brutto -2 010 1 134 -1 115 2 856
    XIV. Podatek dochodowy -354 233 -200 561
    a) część bieżąca -362 325 -301 457
    b) część odroczona 8 -92 101 104
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XV. Zysk (strata) netto -1 656 901 -915 2 295
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 656 901 -915 2 295
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,33 0,18 -0,18 0,46
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    4 kwartał / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30 rok 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 42 276 39 719 37 424 37 424
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 42 276 39 719 37 424 37 424
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500 2 500
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500 2 500
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
    Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
    Akcje (udziały) własne na początek okresu
    Zmiany akcji (udziałów) własnych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Akcje (udziały) własne na koniec okresu
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 37 219 34 924 26 644 26 644
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 295 8 280 8 280
    a) zwiększenia (z tytułu) 2 295 8 280 8 280
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    - z podziału zysku (ustawowo) 2 295 8 280 8 280
    z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 37 219 37 219 34 924 34 924
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 557 2 295 8 280 8 280
    3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 557 2 295 8 280 8 280
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 557 2 295 8 280 8 280
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 2 295 8 280 8 280
    - przekazane na kapitał zapasowy 2 295 8 280 8 280
    3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 557 0 0 0
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia (z tytułu)
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 557 0 0 0
    4. Wynik netto -1 656 901 2 295 2 295
    a) zysk netto 901 2 295 2 295
    b) strata netto -1 656
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 40 620 40 620 39 719 39 719
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 40 620 40 620 39 719 39 719
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    4 kwartał / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30 4 kwartał / 2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto -1 656 901 -915 2 295
    II. Korekty razem 8 121 1 707 7 133 -3 535
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 468 1 735 196 701
    (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 494 1 964 112 455
    3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -12 -12 -5 -6
    4. Zmiana stanu rezerw 176 144 66 -191
    5. Zmiana stanu zapasów -2 411 779 184 -2 801
    6. Zmiana stanu należności 17 033 -3 674 9 793 260
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7 902 865 -3 132 -1 851
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 275 -94 -81 -102
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 6 465 2 608 6 218 -1 240
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 12 12 5 6
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 12 5 6
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 102 1 818 1 481 11 337
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 102 1 818 1 481 11 337
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -90 -1 806 -1 476 -11 331
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 0 3 305 0 12 146
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 3 305 0 12 146
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 5 601 3 437 4 947 1 285
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 5 085 1 413 4 809 636
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 22 60 26 194
    3. Odsetki 494 1 964 112 455
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -5 601 -132 -4 947 10 861
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 774 670 -205 -1 710
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 774 670 -205 -1 710
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 256 360 565 2 070
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 030 1 030 360 360
    o ograniczonej możliwości dysponowania
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis
    SA-Q_2011_4-zal1.pdf SA-Q_2011_4-zal1.pdf Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012 trwającego od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki