Spis treści:
Spis załączników:
SA-P_2011-zal1.pdf (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
SA-P_2011-zal2.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
SA-P_2011-zal4.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
SA-P_2011-zal3.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
SA-P_2011-zal1.pdf (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
SA-P_2011-zal2.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
SA-P_2011-zal4.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
SA-P_2011-zal3.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 60 966 | 54 539 | 14 136 | 13 619 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 819 | 3 966 | 885 | 990 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 617 | 3 727 | 607 | 931 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 111 | 3 004 | 489 | 750 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -22 997 | -13 764 | -5 332 | -3 437 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 539 | -8 273 | -357 | -2 066 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 24 303 | 20 131 | 5 635 | 5 027 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -233 | -1 906 | -54 | -476 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 99 172 | 61 919 | 22 453 | 15 532 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57 342 | 22 200 | 12 983 | 5 569 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 265 | 13 059 | 3 003 | 3 276 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 842 | 8 893 | 9 926 | 2 231 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 830 | 39 719 | 9 471 | 9 963 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 566 | 627 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,42 | 0,60 | 0,10 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,37 | 7,94 | 1,90 | 1,99 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM |
|||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2011-zal1.pdf SA-P_2011-zal1.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2011-zal2.pdf SA-P_2011-zal2.pdf | Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| Oświadczenie zawarte jest w treści "Oświadczenia Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych". |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-29 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2012-02-29 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2011-zal4.pdf SA-P_2011-zal4.pdf | Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta w pierwszym półroczu roku obrotowego 2011/2012 obejmującym okres od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2011 | 2010 | półrocze / 2010 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 28 877 | 27 791 | 25 087 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 70 | 95 | 41 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 28 565 | 27 556 | 24 893 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 242 | 140 | 153 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 222 | 140 | 152 | |||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20 | 1 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 70 295 | 34 128 | 52 741 | |||
| 1. Zapasy | 27 714 | 25 482 | 16 504 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 41 906 | 7 788 | 35 845 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 41 906 | 7 788 | 35 845 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 127 | 360 | 164 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 127 | 360 | 164 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 127 | 360 | 164 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 548 | 498 | 228 | |||
| A k t y w a r a z e m | 99 172 | 61 919 | 77 828 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 41 830 | 39 719 | 40 428 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 37 219 | 34 924 | 34 924 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 2 111 | 2 295 | 3 004 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57 342 | 22 200 | 37 400 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 235 | 248 | 177 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26 | 52 | 28 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 154 | 176 | 131 | |||
| a) długoterminowa | 26 | 26 | 20 | |||
| b) krótkoterminowa | 128 | 150 | 111 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 55 | 20 | 18 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 55 | 20 | 18 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 13 265 | 13 059 | 13 687 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 13 265 | 13 059 | 13 687 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 43 842 | 8 893 | 23 536 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 43 750 | 8 693 | 23 453 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 92 | 200 | 83 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 99 172 | 61 919 | 77 828 | |||
| Wartość księgowa | 41 830 | 39 719 | 40 428 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,37 | 7,94 | 8,09 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2011 | 2010 | półrocze / 2010 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 60 966 | 54 539 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 501 | 11 312 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 48 465 | 43 227 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 006 | 36 974 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 986 | 8 000 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34 020 | 28 974 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 16 960 | 17 565 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 10 618 | 11 471 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 278 | 1 863 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 064 | 4 231 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 73 | 0 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Dotacje | |||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 73 | 0 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 318 | 265 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 129 | 7 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 189 | 258 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 819 | 3 966 | |||
| X. Przychody finansowe | 165 | 212 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 165 | 212 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | |||||
| XI. Koszty finansowe | 1 367 | 451 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 1 028 | 216 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| 2. Inne | 339 | 235 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 617 | 3 727 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 2 617 | 3 727 | |||
| XIV. Podatek dochodowy | 506 | 723 | |||
| a) część bieżąca | 614 | 655 | |||
| b) część odroczona | -108 | 68 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XV. Zysk (strata) netto | 2 111 | 3 004 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 111 | 3 004 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,42 | 0,60 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2011 | 2010 | półrocze / 2010 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 719 | 37 424 | 37 424 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 719 | 37 424 | 37 424 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 34 924 | 26 644 | 26 644 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 295 | 8 280 | 8 280 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 295 | 8 280 | 8 280 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 295 | 8 280 | 8 280 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 219 | 34 924 | 34 924 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 295 | 8 280 | 8 280 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 295 | 8 280 | 8 280 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 295 | 8 280 | 8 280 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 295 | 8 280 | 8 280 | ||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 2 295 | 8 280 | 8 280 | ||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Wynik netto | 2 111 | 2 295 | 3 004 | ||
| a) zysk netto | 2 111 | 2 295 | 3 004 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 830 | 39 719 | 40 428 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41 830 | 39 719 | 40 428 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 111 | 3 004 | ||
| II. Korekty razem | -25 108 | -16 768 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 841 | 344 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 028 | 193 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -13 | -682 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -2 232 | 6 177 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -34 118 | -27 796 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 538 | 4 841 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -152 | 155 | ||
| Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -22 997 | -13 764 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 1 539 | 8 273 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 539 | 8 273 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 539 | -8 273 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 26 728 | 20 456 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 26 728 | 20 456 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 2 425 | 325 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 373 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 24 | 132 | ||
| 3. Odsetki | 1 028 | 193 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 24 303 | 20 131 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -233 | -1 906 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -233 | -1 906 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 360 | 2 070 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 127 | 164 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2011-zal3.pdf SA-P_2011-zal3.pdf | Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
