WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	12 577	10 029	3 002	2 508
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-296	-194	-71	-49
III. Zysk (strata) brutto	-593	-424	-142	-106
IV. Zysk (strata) netto	-557	-422	-133	-106
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-13 196	-9 143	-3 150	-2 286
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-797	-4 957	-190	-1 239
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	14 381	12 734	3 433	3 184
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	388	-1 366	93	-342
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	81 688	61 919	18 518	15 532
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	42 526	22 200	9 640	5 569
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 359	13 059	3 028	3 276
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	28 930	8 893	6 558	2 231
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	39 162	39 719	8 878	9 963
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	567	627
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,11	-0,08	-0,03	-0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,83	7,94	1,78	1,99
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

	Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z §87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2011/2012 trwającego od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r."
	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-10	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	28 197		27 791	21 997
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	115		95	39
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	27 917		27 556	21 750
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	165		140	208
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	165		140	206
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				2
II. Aktywa obrotowe	53 491		34 128	40 671
1. Zapasy	38 878		25 482	30 233
2. Należności krótkoterminowe	13 405		7 788	9 490
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek	13 405		7 788	9 490
3. Inwestycje krótkoterminowe	748		360	704
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	748		360	704
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	748		360	704
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	460		498	244
A k t y w a r a z e m	81 688		61 919	62 668
PASYWA
I. Kapitał własny	39 162		39 719	37 002
1. Kapitał zakładowy	2 500		2 500	2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	34 924		34 924	26 644
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 295			8 280
4. Zysk (strata) netto	-557		2 295	-422
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 526		22 200	25 666
1. Rezerwy na zobowiązania	237		248	435
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		52	12
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	176		176	161
a) długoterminowa	26		26	20
b) krótkoterminowa	150		150	141
1.3. Pozostałe rezerwy	20		20	874
długoterminowe
a) krótkoterminowe	20		20	874
2. Zobowiązania długoterminowe	13 359		13 059	11 815
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	13 359		13 059	11 815
3. Zobowiązania krótkoterminowe	28 930		8 893	13 416
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek	28 781		8 693	13 287
3.2. Fundusze specjalne	149		200	129
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	81 688		61 919	62 668
Wartość księgowa	39 162		39 719	37 002
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,83		7,94	7,40
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 577		10 029
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	808		185
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 769		9 844
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 955		6 610
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	645		127
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 310		6 483
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 622		3 419
IV. Koszty sprzedaży	2 862		2 805
V. Koszty ogólnego zarządu	1 029		700
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-269		-86
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3		0
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
1. Inne przychody operacyjne	3		0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	30		108
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne	30		108
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-296		-194
X. Przychody finansowe	132		1
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	123		1
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	9		0
XI. Koszty finansowe	429		231
1. Odsetki w tym:	429		90
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	0		141
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-593		-424
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	-593		-424
XIV. Podatek dochodowy	-36		-2
a) część bieżąca	0		0
b) część odroczona	-36		-2
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	-557		-422
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-557		-422
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000		5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,11		-0,08
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	kwartały narastająco / okres od do	rok 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	39 719		37 424	37 424
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	39 719		37 424	37 424
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 500		2 500	2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 500		2 500	2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	34 924		26 644	26 644
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		8 280	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		8 280	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	0		8 280	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	34 924		34 924	26 644
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 295		8 280	8 280
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 295		8 280	8 280
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 295		8 280	8 280
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		8 280	0
- przekazane na kapitał zapasowy	0		8 280	0
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 295		0	8 280
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 295		0	8 280
4. Wynik netto	-557		2 295	-422
a) zysk netto			2 295
b) strata netto	-557			-422
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	39 162		39 719	37 002
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39 162		39 719	37 002

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-557		-422
II. Korekty razem	-12 639		-8 721
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	416		184
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	416		73
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
3. Zmiana stanu rezerw	-11		-424
4. Zmiana stanu zapasów	-13 396		-7 552
5. Zmiana stanu należności	-5 617		-1 442
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 540		356
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13		84
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-13 196		-9 143
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	0		0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	797		4 957
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	797		4 957
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-797		-4 957
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	14 803		12 847
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	14 803		12 847
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	422		113
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6		40
2. Odsetki	416		73
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	14 381		12 734
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	388		-1 366
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	388		-1 366
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	360		2 070
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	748		704
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	SA-Q_2011_1-zal1.pdf SA-Q_2011_1-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2011/2012 trwającego od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

HELIO S.A.: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki