WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	70 801	72 181	17 725	17 616
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 319	11 216	1 081	2 737
III. Zysk (strata) brutto	4 041	10 926	1 012	2 667
IV. Zysk (strata) netto	3 260	8 833	816	2 156
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-7 454	-600	-1 866	-146
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 866	-5 675	-2 470	-1 385
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	15 815	4 550	3 959	1 110
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 505	-1 725	-377	-421
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	71 308	50 351	17 774	12 145
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 624	12 927	7 633	3 118
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 399	6 608	3 589	1 594
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 043	5 879	3 999	1 418
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 684	37 424	10 141	9 027
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	623	603
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,65	1,77	0,16	0,30
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,14	7,48	2,03	1,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

	Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2010/2011 trwającego od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r."
	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-16	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2010	stan na 2010-12-31 koniec poprz. kwartału / 2010	stan na 2010-06-30 koniec poprz. roku / 2009	stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2009
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	26 506	25 087	17 223	14 291
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	39	41	54	33
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	26 324	24 893	16 962	14 126
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	143	153	207	132
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	142	152	205	132
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1	1	2
II. Aktywa obrotowe	44 802	52 741	33 128	37 747
1. Zapasy	25 666	16 504	22 681	16 564
2. Należności krótkoterminowe	18 169	35 845	8 048	19 515
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek	18 169	35 845	8 048	19 515
3. Inwestycje krótkoterminowe	565	164	2 070	1 256
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	565	164	2 070	1 256
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	565	164	2 070	1 256
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	402	228	329	412
A k t y w a r a z e m	71 308	77 828	50 351	52 038
PASYWA
I. Kapitał własny	40 684	40 428	37 424	37 977
1. Kapitał zakładowy	2 500	2 500	2 500	2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	34 924	34 924	26 644	26 644
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) netto	3 260	3 004	8 280	8 833
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 624	37 400	12 927	14 061
1. Rezerwy na zobowiązania	182	177	440	289
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	47	28	13	9
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	131	131	161	96
a) długoterminowa	20	20	20	16
b) krótkoterminowa	111	111	141	80
1.3. Pozostałe rezerwy	4	18	266	184
długoterminowe
a) krótkoterminowe	4	18	266	184
2. Zobowiązania długoterminowe	14 399	13 687	6 608	5 166
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	14 399	13 687	6 608	5 166
3. Zobowiązania krótkoterminowe	16 043	23 536	5 879	8 606
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek	15 843	23 453	5 744	8 444
3.2. Fundusze specjalne	200	83	135	162
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	71 308	77 828	50 351	52 038
Wartość księgowa	40 684	40 428	37 424	37 977
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,14	8,09	7,48	7,60
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2010	stan na 2010-12-31 koniec poprz. kwartału / 2010	stan na 2010-06-30 koniec poprz. roku / 2009	stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2009
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31	3 kwartał / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 263	70 801	22 013	72 181
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 445	12 757	3 005	14 143
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 818	58 044	19 008	58 038
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 225	48 142	14 224	46 353
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 028	8 972	1 919	8 791
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 197	39 170	12 305	37 562
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 038	22 659	7 789	25 828
IV. Koszty sprzedaży	3 649	15 120	3 489	11 503
V. Koszty ogólnego zarządu	936	2 856	923	2 803
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	453	4 683	3 377	11 522
VII. Pozostałe przychody operacyjne	7	7	32	43
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			30	30
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne	7	7	2	13
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	106	371	132	349
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		7	36	36
2. Inne koszty operacyjne	106	364	96	313
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	354	4 319	3 277	11 216
X. Przychody finansowe	145	357	16	70
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	145	357	7	70
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne			9
XI. Koszty finansowe	184	635	114	360
1. Odsetki w tym:	104	320	114	316
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	80	315		44
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	315	4 041	3 179	10 926
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	315	4 041	3 179	10 926
XIV. Podatek dochodowy	59	781	606	2 093
a) część bieżąca	30	675	591	2 157
b) część odroczona	29	106	15	-64
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	256	3 260	2 573	8 833
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	256	3 260	2 573	8 833
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,05	0,65	0,51	1,77
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31	rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	40 428	37 424	29 144	29 144
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	40 428	37 424	29 144	29 144
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 500	2 500	2 500	2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 500	2 500	2 500	2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	34 924	26 644	20 942	20 942
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		8 280	5 702	5 702
a) zwiększenia (z tytułu)		8 280	5 702	5 702
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		8 280	5 702	5 702
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	34 924	34 924	26 644	26 644
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 004	8 280	5 702	5 702
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 004	8 280	5 702	5 702
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 004	8 280	5 702	5 702
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)		8 280	5 702	5 702
- przekazanie na kapitał zapasowy		8 280	5 702	5 702
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 004	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 004	0	0	0
4. Wynik netto	256	3 260	8 280	8 833
a) zysk netto	256	3 260	8 280	8 833
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	40 684	40 684	37 424	37 977
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40 684	40 684	37 424	37 977

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31	3 kwartał / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	256	3 260	2 573	8 833
II. Korekty razem	6 054	-10 714	12 448	-9 433
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	164	508	165	536
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	92	284	93	262
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej			-30	-30
4. Zmiana stanu rezerw	5	-257	48	757
5. Zmiana stanu zapasów	-9 162	-2 985	-4 361	-1 855
6. Zmiana stanu należności	17 676	-10 120	14 989	-12 640
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 557	1 866	1 775	3 630
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-164	-10	-231	-93
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 310	-7 454	15 021	-600
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	0	0	30	30
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			30	30
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	1 593	9 866	485	5 705
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 593	9 866	485	5 705
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 593	-9 866	-455	-5 675
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	716	16 416	219	5 033
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	716	16 416	219	5 033
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	5 032	601	13 651	483
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	4 914	159	13 502
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	26	158	56	221
3. Odsetki	92	284	93	262
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 316	15 815	-13 432	4 550
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	401	-1 505	1 134	-1 725
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	401	-1 505	1 134	-1 725
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	164	2 070	122	2 981
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	565	565	1 256	1 256
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	SA-Q_2010_3-zal1.pdf SA-Q_2010_3-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2010/2011 trwającego od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

HELIO S.A.: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki