WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	10 029	7 988	2 508	1 920
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-194	-84	-49	-20
III. Zysk (strata) brutto	-424	-186	-106	-45
IV. Zysk (strata) netto	-422	-163	-106	-39
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-9 143	-7 129	-2 286	-1 713
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 957	-3 570	-1 239	-858
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	12 734	8 199	3 184	1 970
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 366	-2 500	-342	-601
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	62 668	50 351	15 718	12 145
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 666	12 927	6 437	3 118
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 815	6 608	2 963	1 594
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 804	5 460	3 211	1 317
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	37 002	37 424	9 281	9 027
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	627	603
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,08	-0,03	-0,02	-0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,40	7,48	1,86	1,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

	Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z §87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2010/2011 trwającego od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r."
	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-11-15	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2010-06-30 koniec poprz. roku / 2009	stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	21 997		17 223	12 521
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	39		54	54
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	21 750		16 962	12 321
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	208		207	146
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	206		205	140
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2		2	6
II. Aktywa obrotowe	40 671		33 128	31 150
1. Zapasy	30 233		22 681	22 254
2. Należności krótkoterminowe	9 490		8 048	8 178
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek	9 490		8 048	8 178
3. Inwestycje krótkoterminowe	704		2 070	481
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	704		2 070	481
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	704		2 070	481
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	244		329	237
A k t y w a r a z e m	62 668		50 351	43 671
PASYWA
I. Kapitał własny	37 002		37 424	28 981
1. Kapitał zakładowy	2 500		2 500	2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	26 644		26 644	20 942
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	8 280			5 702
4. Zysk (strata) netto	-422		8 280	-163
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 666		12 927	14 690
1. Rezerwy na zobowiązania	1 047		859	598
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12		13	3
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	161		161	68
a) długoterminowa	20		20	16
b) krótkoterminowa	141		141	52
1.3. Pozostałe rezerwy	874		685	527
długoterminowe
a) krótkoterminowe	874		685	527
2. Zobowiązania długoterminowe	11 815		6 608	4 178
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	11 815		6 608	4 178
3. Zobowiązania krótkoterminowe	12 804		5 460	9 914
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek	12 675		5 325	9 815
3.2. Fundusze specjalne	129		135	99
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	62 668		50 351	43 671
Wartość księgowa	37 002		37 424	28 981
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,40		7,48	5,80
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010	stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009	stan na 2010-06-30 koniec poprz. roku / 2009	stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 029		7 988
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	185
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 844		7 988
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 610		5 375
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	127
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 483		5 375
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 419		2 613
IV. Koszty sprzedaży	2 805		2 087
V. Koszty ogólnego zarządu	700		615
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-86		-89
VII. Pozostałe przychody operacyjne	0		11
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
1. Inne przychody operacyjne	0		11
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	108		6
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne	108		6
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-194		-84
X. Przychody finansowe	1		3
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	1		3
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
XI. Koszty finansowe	231		105
1. Odsetki w tym:	90		40
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	141		65
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-424		-186
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	-424		-186
XIV. Podatek dochodowy	-2		-23
a) część bieżąca	0		56
b) część odroczona	-2		-79
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	-422		-163
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-422		-163
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000		5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,08		-0,03
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	kwartały narastająco / okres od do	rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	37 424		29 144	29 144
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	37 424		29 144	29 144
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 500		2 500	2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 500		2 500	2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	26 644		20 942	20 942
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		5 702
a) zwiększenia (z tytułu)	0		5 702
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	0		5 702
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	26 644		26 644	20 942
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 280		5 702	5 702
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 280		5 702	5 702
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 280		5 702	5 702
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		5 702
- przekazane na kapitał zapasowy	0		5 702
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	8 280		0	5 702
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	8 280		0	5 702
4. Wynik netto	-422		8 280	-163
a) zysk netto			8 280
b) strata netto	-422			-163
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	37 002		37 424	28 981
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	37 002		37 424	28 981

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-422		-163
II. Korekty razem	-8 721		-6 966
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	184		185
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	73		22
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
3. Zmiana stanu rezerw	188		154
4. Zmiana stanu zapasów	-7 552		-7 545
5. Zmiana stanu należności	-1 442		-1 303
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-256		1 453
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	84		68
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-9 143		-7 129
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	0		0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	4 957		3 570
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 957		3 570
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 957		-3 570
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	12 847		8 333
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	12 847		8 333
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	113		134
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	40		112
2. Odsetki	73		22
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12 734		8 199
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 366		-2 500
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 366		-2 500
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 070		2 981
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	704		481
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	SA-Q_2010_1-zal1.pdf SA-Q_2010_1-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2010/2011 trwającego od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

HELIO S.A.: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki