Spis treści:
Spis załączników:
SA-P_2009-zal1.pdf (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
SA-P_2009-zal2.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
SA-P_2009-zal4.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
SA-P_2009-zal3.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
SA-P_2009-zal1.pdf (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
SA-P_2009-zal2.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
SA-P_2009-zal4.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
SA-P_2009-zal3.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 50 168 | 43 487 | 12 051 | 12 125 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 939 | 5 852 | 1 907 | 1 632 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 7 747 | 5 466 | 1 861 | 1 524 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 6 260 | 4 248 | 1 504 | 1 184 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -15 587 | -10 119 | -3 744 | -2 425 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 220 | -1 363 | -1 254 | -327 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17 948 | 11 759 | 4 311 | 2 818 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 859 | 277 | -687 | 66 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 60 981 | 34 006 | 14 844 | 7 608 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 577 | 4 862 | 6 226 | 1 088 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 968 | 638 | 1 209 | 143 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 456 | 3 780 | 4 736 | 846 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 404 | 29 144 | 8 618 | 6 520 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 609 | 559 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,25 | 0,85 | 0,30 | 0,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,08 | 5,83 | 1,72 | 1,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM |
|||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2009-zal1.pdf SA-P_2009-zal1.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2009-zal2.pdf SA-P_2009-zal2.pdf | Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| Oświadczenie zawarte jest w treści "Oświadczenia Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych". |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-01 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2010-03-01 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2009-zal4.pdf SA-P_2009-zal4.pdf | Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta w pierwszym półroczu roku obrotowego 2009/2010 obejmującym okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 13 998 | 9 104 | 8 354 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 44 | 65 | 74 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 795 | 8 925 | 8 115 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159 | 114 | 165 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 154 | 108 | 138 | |||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | 6 | 27 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 46 983 | 24 902 | 45 040 | |||
| 1. Zapasy | 12 203 | 14 709 | 10 677 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 34 504 | 6 875 | 33 701 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 34 504 | 6 875 | 33 701 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 122 | 2 981 | 424 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 122 | 2 981 | 424 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 122 | 2 981 | 424 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 154 | 337 | 238 | |||
| A k t y w a r a z e m | 60 981 | 34 006 | 53 394 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 35 404 | 29 144 | 27 690 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 26 644 | 20 942 | 20 942 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 6 260 | 5 702 | 4 248 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 577 | 4 862 | 25 704 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 153 | 444 | 1 719 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 | 50 | 205 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 96 | 68 | ||||
| a) długoterminowa | 16 | 16 | ||||
| b) krótkoterminowa | 80 | 52 | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 041 | 326 | 1 514 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 041 | 326 | 1 514 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 4 968 | 638 | 436 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 968 | 638 | 436 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 456 | 3 780 | 23 549 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 19 383 | 3 696 | 23 499 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 73 | 84 | 50 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 60 981 | 34 006 | 53 394 | |||
| Wartość księgowa | 35 404 | 29 144 | 27 690 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,08 | 5,83 | 5,54 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 168 | 43 487 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 139 | 10 905 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39 029 | 32 582 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 130 | 28 186 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 872 | 7 188 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 258 | 20 998 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 038 | 15 301 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 8 013 | 8 009 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 880 | 1 348 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 145 | 5 944 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 11 | 17 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | ||||
| Dotacje | |||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 11 | 2 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 217 | 109 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 93 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 124 | 109 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 939 | 5 852 | |||
| X. Przychody finansowe | 63 | 2 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 63 | 2 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | |||||
| XI. Koszty finansowe | 255 | 388 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 202 | 306 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| 2. Inne | 53 | 82 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 747 | 5 466 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 7 747 | 5 466 | |||
| XIV. Podatek dochodowy | 1 487 | 1 218 | |||
| a) część bieżąca | 1 566 | 1 009 | |||
| b) część odroczona | -79 | 209 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XV. Zysk (strata) netto | 6 260 | 4 248 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 260 | 4 248 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,25 | 0,85 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 144 | 23 442 | 23 442 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 144 | 23 442 | 23 442 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 942 | 16 928 | 16 928 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 5 702 | 4 014 | 4 014 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 702 | 4 014 | 4 014 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5 702 | 4 014 | 4 014 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 644 | 20 942 | 20 942 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 702 | 4 014 | 4 014 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 702 | 4 014 | 4 014 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 702 | 4 014 | 4 014 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 702 | 4 014 | 4 014 | ||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 5 702 | 4 014 | 4 014 | ||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Wynik netto | 6 260 | 5 702 | 4 248 | ||
| a) zysk netto | 6 260 | 5 702 | 4 248 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 35 404 | 29 144 | 27 690 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35 404 | 29 144 | 27 690 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 6 260 | 4 248 | ||
| II. Korekty razem | -21 847 | -14 422 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 371 | 320 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 199 | 306 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -15 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 710 | 1 166 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 2 507 | 3 000 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -27 628 | -26 345 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 857 | 6 903 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 137 | 298 | ||
| Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -15 587 | -10 119 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 0 | 15 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 15 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 5 220 | 1 378 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 220 | 1 378 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 220 | -1 363 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 18 315 | 12 209 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 18 315 | 12 209 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 367 | 450 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 168 | 116 | ||
| 2. Odsetki | 199 | 334 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 17 948 | 11 759 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 859 | 277 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 859 | 277 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 981 | 147 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 122 | 424 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2009-zal3.pdf SA-P_2009-zal3.pdf | Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. |
||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
