1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
STRONA TYTUŁOWA>>>
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
PLN |
w tys. |
EUR |
||
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-07-01 do 2026-03-31 |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2025-03-31 |
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-07-01 do 2026-03-31 |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2025-03-31 |
|||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
486 234 | 348 062 | 114 416 | 81 707 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
40 163 | 25 058 | 9 451 | 5 882 | ||
III. Zysk (strata) brutto |
33 907 | 19 329 | 7 979 | 4 537 | ||
IV. Zysk (strata) netto |
27 148 | 15 369 | 6 388 | 3 608 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
2 372 | -32 530 | 558 | -7 636 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-9 919 | -19 167 | -2 334 | -4 499 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
9 383 | 50 563 | 2 208 | 11 870 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem |
1 836 | -1 134 | 432 | -266 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
365 945 | 276 624 | 85 314 | 65 212 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
173 943 | 111 770 | 40 552 | 26 349 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
18 993 | 19 274 | 4 428 | 4 544 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
149 782 | 87 951 | 34 919 | 20 734 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
192 002 | 164 854 | 44 762 | 38 863 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
2 500 | 2 500 | 583 | 589 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
5,43 | 3,07 | 1,28 | 0,72 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
38,40 | 32,97 | 8,95 | 7,77 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU |
|||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr |
z dnia |
o treści: |
|||||
|
|
|
|||||
|
|||||||
Plik |
Opis |
||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU |
|||
(zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
|
|||
Plik |
Opis |
||
POZOSTAŁE INFORMACJE |
|||
(zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
|
|
||
Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały zawarte w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2025/2026 |
|||
Plik |
Opis |
||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-05-27 |
Leszek Wąsowicz |
Prezes Zarządu |
|||
2026-05-27 |
Justyna Wąsowicz |
Wiceprezes Zarządu |
|||
BILANS |
||||||
w tys. |
PLN |
|||||
stan na 2026-03-31 koniec kwartału / 2025 |
stan na 2025-12-31 koniec poprz. kwartału / 2025 |
stan na 2025-06-30 koniec poprz. roku / 2024 |
stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2024 |
|||
AKTYWA |
||||||
I. Aktywa trwałe |
79 051 | 76 523 | 73 774 | 70 358 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
641 | 576 | 417 | 400 | ||
wartość firmy |
||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe |
77 451 | 75 019 | 72 224 | 69 191 | ||
Należności długoterminowe |
||||||
Od jednostek powiązanych |
||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
||||||
Od pozostałych jednostek |
||||||
Inwestycje długoterminowe |
||||||
Nieruchomości |
||||||
Wartości niematerialne i prawne |
||||||
Długoterminowe aktywa finansowe |
||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: |
||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności |
||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: |
||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności |
||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach |
||||||
w pozostałych jednostkach |
||||||
Inne inwestycje długoterminowe |
||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
959 | 928 | 1 133 | 767 | ||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
959 | 928 | 1 133 | 767 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe |
||||||
II. Aktywa obrotowe |
276 359 | 280 662 | 195 339 | 219 355 | ||
1. Zapasy |
199 816 | 195 985 | 158 779 | 171 686 | ||
2. Należności krótkoterminowe |
67 464 | 78 353 | 30 539 | 44 127 | ||
Od jednostek powiązanych |
||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale |
||||||
2.1. Od pozostałych jednostek |
67 464 | 78 353 | 30 539 | 44 127 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe |
7 342 | 5 956 | 4 681 | 2 182 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe |
7 342 | 5 956 | 4 681 | 2 182 | ||
w jednostkach powiązanych |
||||||
w pozostałych jednostkach |
||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
6 517 | 5 956 | 4 681 | 2 182 | ||
b) inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
825 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe |
||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
1 737 | 368 | 1 340 | 1 360 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy |
||||||
III. Akcje (udziały) własne |
10 535 | 10 535 | 7 511 | 2 281 | ||
A k t y w a r a z e m |
365 945 | 367 720 | 276 624 | 291 994 | ||
PASYWA |
||||||
I. Kapitał własny |
192 002 | 186 397 | 164 854 | 166 685 | ||
1. Kapitał zakładowy |
2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
2. Kapitał zapasowy |
150 608 | 150 609 | 144 045 | 138 816 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny |
||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe |
11 746 | 11 746 | 4 770 | 10 000 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
||||||
4. Zysk (strata) netto |
27 148 | 21 542 | 13 539 | 15 369 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
173 943 | 181 323 | 111 770 | 125 309 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania |
2 436 | 1 942 | 1 476 | 2 060 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
157 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
2 236 | 1 895 | 1 416 | 2 021 | ||
a) długoterminowa |
318 | 318 | 318 | 286 | ||
b) krótkoterminowa |
1 918 | 1 577 | 1 098 | 1 735 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy |
43 | 47 | 60 | 39 | ||
długoterminowe |
||||||
a) krótkoterminowe |
43 | 47 | 60 | 39 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe |
18 993 | 19 670 | 19 274 | 16 901 | ||
Wobec jednostek powiązanych |
||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek |
18 993 | 19 670 | 19 274 | 16 901 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe |
149 782 | 156 923 | 87 951 | 103 391 | ||
Wobec jednostek powiązanych |
||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek |
148 584 | 156 230 | 86 909 | 102 349 | ||
3.2. Fundusze specjalne |
1 198 | 693 | 1 042 | 1 042 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe |
2 732 | 2 788 | 3 069 | 2 957 | ||
Ujemna wartość firmy |
||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe |
2 732 | 2 788 | 3 069 | 2 957 | ||
a) długoterminowe |
2 507 | 2 563 | 2 676 | 2 732 | ||
b) krótkoterminowe |
225 | 225 | 393 | 225 | ||
P a s y w a r a z e m |
365 945 | 367 720 | 276 624 | 291 994 | ||
Wartość księgowa |
192 002 | 186 397 | 164 854 | 166 685 | ||
Liczba akcji (w szt.) |
5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
38,40 | 37,28 | 32,97 | 33,34 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
POZYCJE POZABILANSOWE |
||||||
w tys. |
PLN |
|||||
stan na 2026-03-31 koniec kwartału / 2025 |
stan na 2025-12-31 koniec poprz. kwartału / 2025 |
stan na 2025-06-30 koniec poprz. roku / 2024 |
stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2024 |
|||
1. Należności warunkowe |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
||||||
2. Zobowiązania warunkowe |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń |
||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń |
||||||
Inne (z tytułu) |
||||||
Pozycje pozabilansowe, razem |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
||||||
w tys. |
PLN |
|||||
3 kwartał/2025 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 |
3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-07-01 do 2026-03-31 |
3 kwartał / 2024 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 |
3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2025-03-31 |
|||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
172 755 | 486 234 | 114 157 | 348 062 | ||
od jednostek powiązanych |
||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów |
8 264 | 30 672 | 5 473 | 27 137 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
164 491 | 455 562 | 108 684 | 320 925 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
138 004 | 376 705 | 88 586 | 267 866 | ||
jednostkom powiązanym |
||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
6 235 | 23 229 | 3 835 | 19 440 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
131 769 | 353 476 | 84 751 | 248 426 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
34 751 | 109 529 | 25 571 | 80 196 | ||
IV. Koszty sprzedaży |
13 250 | 37 563 | 9 702 | 29 774 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu |
11 361 | 32 313 | 8 585 | 25 478 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży |
10 140 | 39 653 | 7 284 | 24 944 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne |
422 | 1 045 | 286 | 641 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
40 | 64 | 65 | 100 | ||
2. Dotacje |
56 | 169 | 56 | 169 | ||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
||||||
3. Inne przychody operacyjne |
326 | 812 | 165 | 372 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne |
192 | 535 | 101 | 527 | ||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
0 | 0 | -27 | 98 | ||
2. Inne koszty operacyjne |
192 | 535 | 128 | 429 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
10 370 | 40 163 | 7 469 | 25 058 | ||
X. Przychody finansowe |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
||||||
od jednostek powiązanych, w tym: |
||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
||||||
od pozostałych jednostek, w tym: |
||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
||||||
Odsetki, w tym: |
||||||
od jednostek powiązanych |
||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
||||||
w jednostkach powiązanych |
||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
||||||
Inne |
||||||
XI. Koszty finansowe |
2 972 | 6 256 | 1 695 | 5 729 | ||
1. Odsetki w tym: |
1 660 | 5 023 | 1 300 | 3 800 | ||
dla jednostek powiązanych |
||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
||||||
w jednostkach powiązanych |
||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
||||||
2. Inne |
1 312 | 1 233 | 395 | 1 929 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
||||||
XII. Zysk (strata) brutto |
7 398 | 33 907 | 5 774 | 19 329 | ||
XIII. Podatek dochodowy |
1 792 | 6 759 | 1 118 | 3 960 | ||
a) część bieżąca |
1 666 | 6 428 | 1 309 | 4 051 | ||
b) część odroczona |
126 | 331 | -191 | -91 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
||||||
XIV. Zysk (strata) netto |
5 606 | 27 148 | 4 656 | 15 369 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
5 606 | 27 148 | 4 656 | 15 369 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
1,12 | 5,43 | 0,93 | 3,07 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
||||||
w tys. |
PLN |
|||||
3 kwartał / 2025 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 |
3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-07-01 do 2026-03-31 |
rok 2024 okres od 2024-07-01 do 2025-06-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2025-03-31 |
|||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) |
186 397 | 164 854 | 151 316 | 162 029 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
||||||
korekty błędów |
||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
186 397 | 164 854 | 151 316 | 162 029 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu |
2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Zmiany kapitału zakładowego |
||||||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
emisji akcji (wydania udziałów) |
||||||
zmniejszenia (z tytułu) |
||||||
umorzenia akcji (udziałów) |
||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu |
2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu |
150 608 | 144 045 | 113 815 | 138 816 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego |
0 | 6 563 | 30 230 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) |
0 | 16 563 | 40 230 | 0 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
||||||
z podziału zysku (ustawowo) |
||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
0 | 13 539 | 26 742 | 0 | ||
- rozwiązanie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych |
0 | 0 | 8 258 | 0 | ||
- rozliczenie kapitału rezerwowego w związku z nabyciem akcji własnych |
0 | 3 024 | 5 230 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) |
0 | 10 000 | 10 000 | 0 | ||
pokrycia straty |
||||||
- utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych |
0 | 10 000 | 10 000 | 0 | ||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu |
150 608 | 150 608 | 144 045 | 138 816 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
||||||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
zmniejszenia (z tytułu) |
||||||
zbycia środków trwałych |
||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
11 746 | 4 770 | 8 259 | 10 000 | ||
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
0 | 6 976 | -3 489 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) |
0 | 10 000 | 10 000 | 0 | ||
- utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych |
0 | 10 000 | 10 000 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) |
0 | 3 024 | 13 489 | 0 | ||
- rozwiązanie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych |
0 | 0 | 8 259 | 0 | ||
- rozwiązanie kapitału rezerwowego w związku z nabyciem akcji własnych |
0 | 3 024 | 5 230 | 0 | ||
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
11 746 | 11 746 | 4 770 | 10 000 | ||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
21 542 | 13 539 | 26 742 | 10 713 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
26 742 | 10 713 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
||||||
korekty błędów |
||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
21 542 | 13 539 | 26 742 | 10 713 | ||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
podziału zysku z lat ubiegłych |
||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) |
0 | 13 539 | 26 742 | 0 | ||
- przekazanie na kapitał zapasowy |
0 | 13 539 | 26 742 | 0 | ||
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
21 542 | 0 | 0 | 10 713 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
||||||
korekty błędów |
||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
||||||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
||||||
zmniejszenia (z tytułu) |
||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
||||||
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
21 542 | 0 | 0 | 10 713 | ||
5. Wynik netto |
5 606 | 27 148 | 13 539 | 4 656 | ||
a) zysk netto |
5 606 | 27 148 | 13 539 | 4 656 | ||
strata netto |
||||||
odpisy z zysku |
||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
192 002 | 192 002 | 164 854 | 166 685 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
192 002 | 192 002 | 164 854 | 166 685 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
||||||
w tys. |
PLN |
|||||
3 kwartał / 2025 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 |
3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-07-01 do 2026-03-31 |
3 kwartał / 2024 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 |
3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2025-03-31 |
|||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
||||||
(metoda bezpośrednia) |
||||||
Wpływy |
||||||
Sprzedaż |
||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
||||||
Wydatki |
||||||
Dostawy i usługi |
||||||
Wynagrodzenia netto |
||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
||||||
Inne wydatki operacyjne |
||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
||||||
(metoda pośrednia) |
||||||
I. Zysk (strata) netto |
5 606 | 27 148 | 4 656 | 15 369 | ||
II. Korekty razem |
-2 531 | -24 776 | -11 323 | -47 899 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
||||||
1. Amortyzacja |
1 495 | 4 532 | 1 243 | 3 694 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
918 | 3 066 | 808 | 2 063 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
-40 | -64 | -65 | -100 | ||
4. Zmiana stanu rezerw |
494 | 960 | 49 | 607 | ||
5. Zmiana stanu zapasów |
-3 831 | -41 037 | -1 431 | -45 118 | ||
6. Zmiana stanu należności |
10 888 | -36 926 | 1 685 | -17 533 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
-9 362 | 49 118 | -14 823 | 7 073 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-1 456 | -559 | -1 162 | -433 | ||
9. Inne korekty |
-1 637 | -3 866 | 2 373 | 1 848 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
3 075 | 2 372 | -6 667 | -32 530 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
||||||
I. Wpływy |
40 | 64 | 65 | 100 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
40 | 64 | 65 | 100 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
||||||
Z aktywów finansowych, w tym: |
||||||
w jednostkach powiązanych |
||||||
zbycie aktywów finansowych |
||||||
dywidendy i udziały w zyskach |
||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
||||||
odsetki |
||||||
inne wpływy z aktywów finansowych |
||||||
w pozostałych jednostkach |
||||||
zbycie aktywów finansowych |
||||||
dywidendy i udziały w zyskach |
||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
||||||
odsetki |
||||||
inne wpływy z aktywów finansowych |
||||||
Inne wpływy inwestycyjne |
||||||
II. Wydatki |
3 992 | 9 983 | 8 122 | 19 267 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
3 992 | 9 983 | 8 122 | 19 267 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
||||||
Na aktywa finansowe, w tym: |
||||||
w jednostkach powiązanych |
||||||
nabycie aktywów finansowych |
||||||
udzielone pożyczki długoterminowe |
||||||
w pozostałych jednostkach |
||||||
nabycie aktywów finansowych |
||||||
udzielone pożyczki długoterminowe |
||||||
Inne wydatki inwestycyjne |
||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
-3 952 | -9 919 | -8 057 | -19 167 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
||||||
I. Wpływy |
3 902 | 20 155 | 13 691 | 55 311 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
||||||
1. Kredyty i pożyczki |
3 902 | 20 155 | 13 691 | 55 311 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
||||||
Inne wpływy finansowe |
||||||
II. Wydatki |
2 464 | 10 772 | 1 702 | 4 748 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych |
0 | 3 024 | 0 | 0 | ||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek |
1 638 | 4 675 | 917 | 2 930 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
||||||
3. Odsetki |
826 | 3 073 | 785 | 1 818 | ||
Inne wydatki finansowe |
||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
1 438 | 9 383 | 11 989 | 50 563 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
561 | 1 836 | -2 735 | -1 134 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
561 | 1 836 | -2 735 | -1 134 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu |
5 956 | 4 681 | 4 917 | 3 316 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
6 517 | 6 517 | 2 182 | 2 182 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
574 | 574 | 955 | 955 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
INFORMACJA DODATKOWA |
|||
(zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
|
|||
Plik |
Opis |
||
Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za III kwartał roku obrotowego 2025/2026 obejmujące okres od 01.01.2026 r. do 31.03.2026 r. |
|||
Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2025/2026 |
|||
