Raport bieżący nr 62/2002 Zarząd Spółki GRUPA ONET.PL S.A. informuje, że w dniu 23 września 2002 roku poinformowany został o uzyskaniu przez spółkę zależną Onet.pl S.A. podpisanych przez BRE Bank S.A. i Onet.pl S.A., z datą 30 sierpnia 2002 roku, trzech aneksów do zawartych w 2001 roku pomiędzy Onet.pl S.A. oraz BRE Bank S.A. następujących umów kredytowych o: - kredyt obrotowy złotowy, - kredyt inwestycyjny złotowy, - kredyt w rachunku bieżącym.
Podpisane aneksy ustalają nowe warunki spłaty, oprocentowania i zabezpieczenia kredytów, które w znacznej mierze zostały już wykorzystane (kredyt obrotowy złotowy i kredyt inwestycyjny) lub są wykorzystywane (kredyt w rachunku bieżącym) przez spółkę Onet.pl S.A..
Spłata w/w kredytu obrotowego złotowego na podstawie aneksu z dnia 30 sierpnia 2002 roku, w wysokości 5.000 tys. złotych, nastąpi jednorazowo w dniu 31 lipca 2003 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest na zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych w PLN powiększonej o marżę Banku. Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych i płatne na bieżąco w okresie kredytowania oraz będą zapłacone w dniu ostatecznej spłaty kredytu.
Spłata w/w kredytu inwestycyjnego złotowego na podstawie aneksu z dnia 30 sierpnia 2002 roku, w wysokości 5.173 tys. złotych, nastąpi w 32 równych ratach miesięcznych w wysokości 160 tys. złotych płatnych w okresie rozpoczynającym się od 31 sierpnia 2002 roku oraz w ostatniej racie w wysokości 53 tys. złotych, która zostanie zapłacona w dniu 30 kwietnia 2005 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest na zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1- miesięcznych w PLN powiększonej o marżę Banku. Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych i płatne na bieżąco w okresie kredytowania oraz będą zapłacone w dniu ostatecznej spłaty kredytu.
Na podstawie aneksu z dnia 30 sierpnia 2002 roku spółka Onet.pl S.A. ma prawo zadłużyć się z tytułu udzielonego kredytu w rachunku bieżącym, w wysokości 4.800 tys. złotych, w okresie do dnia 31 lipca 2003 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest na zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych w PLN powiększonej o marżę Banku. Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych i płatne na bieżąco w okresie kredytowania oraz będą zapłacone w dniu ostatecznej spłaty salda debetowego rachunku bieżącego, który Onet.pl S.A. przyjmuje do wiadomości jako dzień 31 lipca 2003 roku.
Zabezpieczenie spłaty należności wynikających z powyższych kredytów i podpisanych do nich aneksów stanowią weksle własne in blanco spółki Onet.pl S.A. oraz poręczenia ze strony ITI Holdings S.A. do łącznej kwoty 14.973 tys. złotych. Poręczenie, o którym Spółka GRUPA ONET.PL S.A. poinformowała w raportach bieżących nr 15/2002 oraz 26/2002 przestało obowiązywać.
Łączna wartość kredytów objętych powyższymi umowami i podpisanymi do nich aneksami przekracza wartość 10% kapitałów własnych podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej GRUPA ONET.PL S.A.
Z chwilą otrzymania w/w aneksów spółka Onet.pl S.A. nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec banków. Niniejszym zakończył się etap restrukturyzacji kredytów zaciągniętych przez tę spółkę.
kom emitent ewa/zdz
