WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 1 1 1 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-11-11 02-11-11 02-11-11 02-11-11 do do do do 02-11-11 02-11-11 02-11-11 02-11-11
I. Przychody netto ze 240 257 244 947 62 757 66 885 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 7 588 8 271 1 982 2 258 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -4 498 571 -1 175 156 IV. Zysk (strata) netto -3 421 -2 392 -894 -653 V. Przepływy pieniężne -15 332 -9 396 -4 005 -2 566 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 3 052 -70 797 -19 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 2 202 10 694 601 2 920 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -10 078 1 228 -2 632 335 netto, razem IX. Aktywa razem 163 777 191 395 40 159 49 316 X. Zobowiązania i rezerwy 156 296 175 301 38 325 45 169 na zobowiązania XI. Zobowiązania 18 428 4 110 długoterminowe XII. Zobowiązania 137 748 148 506 33 777 38 285 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 7 481 16 094 1 834 4 146 XIV. Kapitał zakładowy 7 500 7 500 1 839 1 932 XV. Liczba akcji 7 500 000 7 500 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-11-11 02-11-11 02-11-11 02-11-11 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 42 702 43 212 50 605 53 866 1. Wartości niematerialne i 30 40 48 67 prawne, w tym: - wartość firmy 14 21 2. Wartość firmy jednostek 54 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 24 867 26 027 33 262 37 249 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 10 620 10 696 9 859 10 287 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 266 266 266 266 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 10 354 10 430 9 593 10 021 finansowe a) w jednostkach 10 288 10 364 9 517 9 945 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 9 320 9 396 8 485 8 402 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 468 468 532 1 043 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 66 66 76 76 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 7 185 6 449 7 436 6 209 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 7 048 6 289 7 095 5 859 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 137 160 341 350 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 121 075 131 024 140 790 95 418 1. Zapasy 7 067 9 606 12 451 14 870 2. Należności 96 190 101 164 115 940 72 408 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2 341 1 773 131 2 053 powiązanych 2.2. Od pozostałych 93 849 99 391 115 809 70 355 jednostek 3. Inwestycje 4 982 9 107 5 254 2 115 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 982 9 107 5 254 2 115 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 2 142 2 143 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 840 6 964 5 254 2 115 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 12 836 11 147 7 145 6 025 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 163 777 174 236 191 395 149 284 P a s y w a I. Kapitał własny 7 481 8 302 16 094 16 420 1. Kapitał zakładowy 7 500 7 500 7 500 7 500 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 10 006 9 964 21 813 21 796 5. Kapitał z aktualizacji 1 002 1 044 1 265 1 282 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -7 606 -7 606 -12 092 -12 092 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -3 421 -2 600 -2 392 -2 066 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 156 296 165 934 175 301 132 864 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 10 625 11 232 13 412 12 341 1.1. Rezerwa z tytułu 2 007 3 145 1 454 930 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 5 383 5 171 9 558 9 100 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 578 3 578 3 870 3 870 b) krótkoterminowa 1 805 1 593 5 688 5 230 1.3. Pozostałe rezerwy 3 235 2 916 2 400 2 311 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3 235 2 916 2 400 2 311 2. Zobowiązania 18 18 428 508 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 18 18 428 508 jednostek 3. Zobowiązania 137 748 145 500 148 506 111 865 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 5 24 217 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 137 305 145 012 147 601 110 613 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 438 488 881 1 035 4. Rozliczenia 7 905 9 184 12 955 8 150 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 7 905 9 184 12 955 8 150 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 7 905 9 184 12 955 8 150 P a s y w a r a z e m 163 777 174 236 191 395 149 284
Wartość księgowa 7 481 8 302 16 094 16 420 Liczba akcji 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 Wartość księgowa na jedną 1,00 1,11 2,15 2,19 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 Rozwodniona wartość 1,00 1,11 2,15 2,19 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-11-11 02-11-11 02-11-11 02-11-11 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 80 620 79 949 114 118 125 284 2.1. Na rzecz jednostek 7 238 7 297 14 855 20 784 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 7 238 7 297 14 855 20 784 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 73 382 72 652 99 263 104 500 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 73 382 72 652 99 263 104 500 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 5 740 8 695 11 670 10 880 -środki trwałe (środki 3 202 3 970 9 390 8 459 transportu) używane na podstawie najmu/dzierżawy -wieczyste użytkowanie 2 538 4 725 2 280 2 421 gruntów - Pozycje pozabilansowe, 86 360 88 644 125 788 136 164 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 1 3 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-11-11 co / 2002 02-11-11 co / 2001 do okres od do okres od 02-11-11 02-11-11 02-11-11 02-11-11 do do 02-11-11 02-11-11
I. Przychody netto ze 102 192 240 257 125 894 244 947 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 019 1 611 489 516 1. Przychody netto ze 94 263 228 515 120 917 230 408 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 7 929 11 742 4 977 14 539 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 96 587 227 883 118 401 235 794 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 180 1 285 1 053 2 469 1. Koszt wytworzenia 90 436 217 910 111 824 221 135 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 6 151 9 973 6 577 14 659 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 605 12 374 7 493 9 153 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 1 458 7 331 3 752 10 268 VI. Zysk (strata) na 4 147 5 043 3 741 -1 115 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 058 10 181 2 349 14 457 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 360 4 663 1 526 3 493 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 698 5 518 823 10 964 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 4 883 7 636 2 467 5 071 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 4 883 7 636 2 467 5 071 IX. Zysk (strata) z 2 322 7 588 3 623 8 271 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -879 13 495 463 2 793 1. Dywidendy i udziały w 21 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 687 1 111 303 500 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 88 3 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne -1 566 12 296 160 2 269 XI. Koszty finansowe 3 436 24 251 3 968 7 984 1. Odsetki, w tym: 1 275 4 631 2 353 5 205 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 49 109 572 1 397 inwestycji 4. Inne 2 112 19 511 1 043 1 382 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -1 993 -3 168 118 3 080 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 278 292 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 319 384 2. Straty nadzwyczajne 41 92 XV. Odpis wartości firmy 1 330 54 2 801 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -1 993 -4 498 342 571 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -1 248 -1 279 657 2 963 a) część bieżąca 647 2 222 1 175 3 175 b) część odroczona -1 895 -3 501 -518 -212 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach -76 -202 -11 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -821 -3 421 -326 -2 392 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -12 871 -24 508 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 7 500 000 7 500 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,72 -3,27 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 7 500 000 7 500 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -1,72 -3,27 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 1 3 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-11-11 co / 2002 02-11-11 co / 2001 do okres od do okres od 02-11-11 02-11-11 02-11-11 02-11-11 do do 02-11-11 02-11-11
I.Kapitał własny na 8 302 8 976 16 420 20 412 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 422 -4 647 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 8 302 10 398 16 420 15 765 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 500 7 500 7 500 7 500 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 500 7 500 7 500 7 500 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 9 964 21 897 21 796 48 176 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 42 -11 891 17 -26 363 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 42 179 17 65 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -zbycia środków trwałych 42 179 17 65 - b) zmniejszenia (z tytułu) 12 070 26 428 - pokrycia straty 11 153 26 376 -korekty konsolidacyjnej 917 52 - 4.2. Kapitał zapasowy na 10 006 10 006 21 813 21 813 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 044 1 181 1 282 1 330 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -42 -179 -17 -65 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 42 179 17 65 - zbycia środków trwałych 42 179 17 65 -pokrycia straty - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 002 1 002 1 265 1 265 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -7 606 -21 602 -12 092 -36 594 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 7 606 21 602 12 092 36 594 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -1 422 4 647 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 7 606 20 180 12 092 41 241 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 12 574 29 149 -z kapitału zapasowego 11 153 26 376 -korekty konsolidacyjnej 1 421 2 773 - 8.6. Strata z lat ubiegłych 7 606 7 606 12 092 12 092 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -7 606 -7 606 -12 092 -12 092 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -3 421 -3 421 -2 392 -2 392 a) zysk netto b) strata netto 3 421 3 421 2 392 2 392 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 7 481 22 693 16 094 16 094 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 1 3 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-11-11 co / 2002 02-11-11 co / 2001 do okres od do okres od 02-11-11 02-11-11 02-11-11 02-11-11 do do 02-11-11 02-11-11
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -821 -3 421 -326 -2 392 II. Korekty razem 8 668 -11 911 9 050 -7 004 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) 76 202 11 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 2 083 8 425 3 135 12 123 - odpisy wartości firmy 1 330 54 2 801 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -2 088 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 063 3 445 1 853 4 661 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -2 859 -5 006 -1 624 -2 903 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 4 489 -1 640 5 913 -9 630 8. Zmiana stanu zapasów 2 539 3 526 2 419 -2 807 9. Zmiana stanu należności -1 997 -18 355 -40 903 -48 318 10. Zmiana stanu zobowiązań 11 352 9 336 40 643 37 472 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -4 900 -8 452 4 645 2 955 międzyokresowych 12. Inne korekty -3 178 -3 392 -7 042 1 531 III. Przepływy pieniężne 7 847 -15 332 8 724 -9 396 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 637 5 244 3 960 6 486 1. Zbycie wartości 473 842 50 2 476 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 1 164 4 310 3 910 3 910 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 92 100 tym: a) w jednostkach 100 powiązanych - zbycie aktywów 100 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 92 jednostkach - zbycie aktywów 92 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 707 2 192 4 111 6 556 1. Nabycie wartości 658 1 428 1 162 3 550 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 715 951 951 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 49 49 1 998 2 055 tym: a) w jednostkach 49 49 1 998 2 055 powiązanych - nabycie aktywów 49 49 1 998 2 055 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 930 3 052 -151 -70 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 20 337 21 109 42 393 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 20 337 21 109 42 393 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 12 901 18 135 26 543 31 699 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 11 771 14 583 24 684 27 022 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 67 107 6 16 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 063 3 445 1 853 4 661 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -12 901 2 202 -5 434 10 694 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -4 124 -10 078 3 139 1 228 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -4 124 -10 078 3 139 1 228 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 6 964 12 918 2 115 4 026 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 840 2 840 5 254 5 254 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz
16:46 02/11/14
