WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 1 1 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 2002-01-0 2001-01-0 2002-11-0 2002-11-0 1 do 1 do 3 do 3 do 2002-09-3 2001-09-3 2002-11-0 2002-11-0 0 0 3 3
I. Przychody netto ze 222 834 227 911 58 206 62 233 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 9 637 5 145 2 517 2 517 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 519 -15 084 136 -4 119 IV. Zysk (strata) netto 1 798 -17 374 470 -4 744 V. Przepływy pieniężne -10 000 -6 124 -2 489 -1 672 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 610 -3 533 421 -965 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -484 10 190 -126 2 782 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -8 874 533 -2 318 146 netto, razem IX. Aktywa razem 148 967 169 347 36 528 43 635 X. Zobowiązania i rezerwy 125 159 154 980 30 690 39 933 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 110 771 120 007 27 162 30 922 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 23 808 14 367 5 838 3 702 XIV. Kapitał zakładowy 7 500 7 500 1 839 1 932 XV. Liczba akcji 7 500 000 7 500 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 80 341 78 333 114 118 121 071 2.1. Na rzecz jednostek 7 238 7 297 14 855 20 784 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 7 238 7 297 14 855 20 784 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 73 103 71 036 99 263 100 287 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 73 103 71 036 99 263 100 287 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 1 691 3 878 4 464 4 605 wieczyste użytkowanie 1 691 3 878 1 433 3 031 gruntu -środki trwałe(środki 3 031 1 574 transportu) używane na podstawienajmu/dzierżawy - Pozycje pozabilansowe, 82 032 82 211 118 582 125 676 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 39 072 39 395 44 001 45 585 1. Wartości niematerialne i 23 31 32 46 prawne, w tym: - wartość firmy 21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 18 215 19 767 25 338 28 391 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 13 649 13 148 10 522 10 939 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 266 266 266 266 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 13 383 12 882 10 256 10 673 finansowe a) w jednostkach 13 317 12 816 10 181 10 598 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 11 244 11 244 9 369 9 275 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 66 66 75 75 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 7 185 6 449 8 109 6 209 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 7 048 6 289 7 768 5 859 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 137 160 341 350 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 109 895 120 984 125 346 79 315 1. Zapasy 4 906 7 411 13 164 13 160 2. Należności 93 048 96 274 102 603 60 339 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 11 344 10 418 569 5 022 powiązanych 2.2. Od pozostałych 81 704 85 856 102 034 55 317 jednostek 3. Inwestycje 4 473 8 616 4 114 1 973 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 473 8 616 4 114 1 973 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 2 142 2 143 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 331 6 473 4 114 1 973 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 7 468 8 683 5 465 3 843 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 148 967 160 379 169 347 124 900 P a s y w a I. Kapitał własny 23 808 23 287 14 367 32 678 1. Kapitał zakładowy 7 500 7 500 7 500 7 500 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 12 086 12 043 22 975 22 959 5. Kapitał z aktualizacji 1 002 1 045 1 266 1 282 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 1 422 1 422 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 798 1 277 -17 374 937 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 125 159 137 092 154 980 92 222 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 8 638 9 449 24 812 10 248 1.1. Rezerwa z tytułu 2 007 3 145 1 454 930 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 4 454 4 871 7 941 8 178 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 578 3 578 3 870 3 870 b) krótkoterminowa 876 1 293 4 071 4 308 1.3. Pozostałe rezerwy 2 177 1 433 15 417 1 140 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 177 1 433 15 417 1 140 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 110 771 120 045 120 007 75 494 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 533 9 001 217 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 110 546 118 287 110 705 74 868 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 225 225 301 409 4. Rozliczenia 5 750 7 598 10 161 6 480 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 5 750 7 598 10 161 6 480 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 5 750 7 597 10 161 6 480 P a s y w a r a z e m 148 967 160 379 169 347 124 900
Wartość księgowa 23 808 23 287 14 367 32 678 Liczba akcji 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 Wartość księgowa na jedną 3,17 3,10 1,92 4,36 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 Rozwodniona wartość 3,17 3,10 1,92 4,36 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I. Przychody netto ze 93 508 222 834 126 459 227 911 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 6 879 14 351 11 400 12 057 1. Przychody netto ze 84 397 209 560 120 693 212 900 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 9 111 13 274 5 766 15 011 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 88 136 210 115 120 471 215 101 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 738 7 657 25 746 32 149 1. Koszt wytworzenia 80 115 198 537 114 456 201 271 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 8 021 11 578 6 015 13 830 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 372 12 719 5 988 12 810 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 775 4 934 2 795 7 028 VI. Zysk (strata) na 4 597 7 785 3 193 5 782 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 596 8 357 1 840 5 582 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 311 4 501 1 448 1 514 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 285 3 856 392 4 068 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 4 214 6 505 4 049 6 219 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 4 214 6 505 4 049 6 219 IX. Zysk (strata) z 2 979 9 637 984 5 145 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 219 13 024 55 8 155 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 55 283 55 184 - od jednostek powiązanych 49 3. Zysk ze zbycia 88 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 164 12 653 7 971 XI. Koszty finansowe 3 925 22 142 19 666 28 698 1. Odsetki, w tym: 682 2 409 1 295 2 845 - dla jednostek powiązanych 49 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 49 109 572 7 797 inwestycji 4. Inne 3 194 19 624 17 799 18 056 XII. Zysk (strata) z -727 519 -18 627 -15 398 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 300 314 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 300 365 2. Straty nadzwyczajne 51 XIV. Zysk (strata) brutto -727 519 -18 327 -15 084 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -1 248 -1 279 -16 2 290 a) część bieżąca 647 2 222 1 175 3 175 b) część odroczona -1 895 -3 501 -1 191 -885 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 521 1 798 -18 311 -17 374 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 8 019 -30 816 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 7 500 000 7 500 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,07 -4,11 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 7 500 000 7 500 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 1,07 -4,11 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 1 3 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-11-0 co / 2002 2002-11-0 co / 2001 3 do okres od 3 do okres od 2002-11-0 2002-11-0 2002-11-0 2002-11-0 3 3 do 3 3 do 2002-11-0 2002-11-0 3 3
I.Kapitał własny na 23 287 20 588 32 678 31 741 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 422 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 23 287 22 010 32 678 31 741 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 500 7 500 7 500 7 500 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 500 7 500 7 500 7 500 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 12 043 23 060 22 959 44 308 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 43 -10 974 16 -21 333 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 43 179 16 64 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) ze sprzedaży i likwidacji 43 179 16 64 środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 11 153 21 397 - pokrycia straty 11 153 21 397 - 4.2. Kapitał zapasowy na 12 086 12 086 22 975 22 975 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 045 1 181 1 282 1 330 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -43 -179 -16 -64 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 43 179 16 64 - zbycia środków trwałych 43 179 16 64 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 002 1 002 1 266 1 266 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -11 153 -21 397 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 422 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 422 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych -+wynik roku obrotowego( 1 277 937 6-miesięcy) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 2 699 937 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 11 153 21 397 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -1 422 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -9 731 21 397 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 11 153 21 397 - przeniesienia straty z 11 153 21 397 lat ubiegłych do pokrycia - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 1 422 1 422 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 521 1 798 -18 311 -17 374 a) zysk netto 521 1 798 b) strata netto 18 311 17 374 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 23 808 23 808 14 367 14 367 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-07-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 521 1 798 -18 311 -17 374 II. Korekty razem 1 421 -11 798 25 001 11 250 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 632 5 565 2 480 7 499 3. (Zyski) straty z tytułu -2 088 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 725 2 390 1 291 2 825 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -1 959 -4 009 -1 269 -647 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 327 -4 123 -237 -3 812 7. Zmiana stanu zapasów 2 505 3 537 -4 -5 153 8. Zmiana stanu należności 5 369 -26 234 -40 420 -54 052 9. Zmiana stanu zobowiązań -4 720 15 334 48 066 49 327 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -610 -2 196 16 260 15 957 międzyokresowych 11. Inne korekty -1 848 -2 062 -1 166 1 394 III. Przepływy pieniężne 1 942 -10 000 6 690 -6 124 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 567 5 028 3 939 4 137 1. Zbycie wartości 257 626 29 227 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 1 310 4 310 3 910 3 910 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 92 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 92 jednostkach - zbycie aktywów 92 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 196 3 418 5 390 7 670 1. Nabycie wartości 644 1 365 2 041 4 094 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 2 678 13 183 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 550 1 375 2 536 2 593 tym: a) w jednostkach 550 1 375 2 536 2 593 powiązanych - nabycie aktywów 550 1 375 2 536 2 593 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 800 800 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 371 1 610 -1 451 -3 533 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 7 636 21 850 37 861 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 7 636 21 850 37 861 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 6 455 8 120 24 948 27 671 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 5 730 5 730 23 657 24 846 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 725 2 390 1 291 2 825 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -6 455 -484 -3 098 10 190 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -4 142 -8 874 2 141 533 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -4 142 -8 874 2 141 533 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 6 473 11 205 1 973 3 581 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 331 2 331 4 114 4 114 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz
