Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 74 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-12-16 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FERRUM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie z Bankiem Pekao S.A. umowy o otwarcie linii gwarancji. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, FERRUM) informuje o zawarciu w dniu 16 grudnia 2024 r. pomiędzy FERRUM a Bankiem Pekao S.A. (Bank) umowy o otwarcie linii gwarancji (Umowa). Zgodnie z Umową Bank udzieli Spółce nieodnawialnej linii na wystawianie gwarancji bankowych w obrocie krajowym do łącznej kwoty 108,5 mln zł (Limit) z przeznaczeniem na udzielanie przez Bank na zlecenie FERRUM gwarancji zwrotu zaliczki na rzecz beneficjenta Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM) w związku z zabezpieczeniem wyszczególnionych umów częściowych zawartych pomiędzy FERRUM a GAZ-SYSTEM. Okres dostępności Limitu ustalono do dnia 31 października 2025 roku. Data ważności gwarancji wystawianych w ramach Umowy nie może być późniejsza niż 31 października 2025 roku. Zabezpieczenia Umowy obejmują w szczególności: weksel własny in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową oraz przelew wierzytelności przysługujących FERRUM z tytułu wyszczególnionych umów częściowych zawartych pomiędzy Spółką a GAZ-SYSTEM. Dodatkowo jednym z warunków udostępnienia przyznanego Limitu jest podpisanie trójstronnych porozumień o podporządkowaniu pożyczek udzielonych FERRUM przez PFR Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o., PFR FI FIZAN i MM Asset Management Sp. z o.o. wraz z odsetkami, spłacie wierzytelności Banku z tytułu Umowy. Pozostałe warunki, na których została zawarta Umowa, w tym w zakresie możliwości rozwiązania lub odstąpienia od niej, jak również pozostałe warunki udostępnienia przyznanego Limitu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-12-16 | Krzysztof Kasprzycki | Prezes Zarządu | Krzysztof Kasprzycki | ||
| 2024-12-16 | Honorata Szlachetka | Wiceprezes Zarządu | Honorata Szlachetka | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
