FERRO S.A.: Zawarcie przez Termet S.A. aneksu do umowy o Multilinię z Erste Bank Polska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-07-31

Skrócona nazwa emitenta

FERRO S.A.

Temat

Zawarcie przez Termet S.A. aneksu do umowy o Multilinię z Erste Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2026 roku spółka zależna Emitenta, TERMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzicach ("Termet"), zawarła z Erste Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej działającym pod firmą Santander Bank Polska S.A.) ("Bank") Aneks nr 5 ("Aneks") do Umowy o MultiLinię nr K00849/22 z dnia 20 czerwca 2022 r., wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa"). Na mocy Aneksu strony postanowiły w szczególności: podwyższyć łączną wysokość limitu MultiLinii, w ramach której Bank świadczy na rzecz Termet usługi w postaci kredytu w rachunku bieżącym, akredytyw oraz gwarancji, z kwoty 12.000.000,00 PLN do kwoty 22.000.000,00 PLN; podwyższyć kwotę kredytu w rachunku bieżącym z kwoty 12.000.000,00 PLN do łącznej wysokości 22.000.000,00 PLN, z możliwością równoczesnego wykorzystania kredytu w PLN i EUR; ustalić limit na akredytywy i gwarancje: po 5.000.000,00 PLN; wydłużyć Dzień Spłaty Kredytu do dnia 31 maja 2029 r.; ustalić oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych (dla kwoty wykorzystanej w PLN) lub EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych (dla kwoty wykorzystanej w EUR), każdorazowo powiększonej o marżę Banku.

Katalog docelowych zabezpieczeń spłaty wierzytelności Banku wynikających z Umowy, po zmianach wprowadzonych Aneksem, obejmuje: (i) hipotekę umowną do kwoty 33.000.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Termet; (ii) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia budynków/budowli w kwocie 22.000.000,00 PLN; oraz (iii) weksel in blanco wystawiony przez Termet, pozostający w posiadaniu Banku.

Kredyt został udzielony jest z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Termet. Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie. Udostępnienie Termet Kredytu nie jest równoznaczne z tym, że Termet postanowi z niego skorzystać w całości, limit wykorzystywany będzie zgodnie z bieżącymi potrzebami Termet.

Emitent wskazuje, że przedmiotowa umowa kredytowa (wraz z opisem dotychczasowych zabezpieczeń) była dotychczas ujawniana przez Emitenta w informacjach okresowych, w tym w sprawozdaniach Zarządu z działalności FERRO S.A. i Grupy Kapitałowej FERRO, stanowiącym część skonsolidowanego raportu rocznego – w zestawieniu umów kredytowych/pożyczkowych zawartych przez Termet. Ze względu jednak na nową wartość i charakter udostępnionego limitu kredytowego, Emitent zakwalifikował powyższe informacje jako informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-31

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-31

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400XUHAB4BLDYGH28

Duża grupa

(wg NACE): G

259400XUHAB4BLDYGH28

Duża jednostka

(wg NACE): G

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

FERRO S.A.

Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-050

Skawina

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Przemysłowa

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

9442051648

356375388

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-07-31

Rafał Michalski

Prezes Zarządu

2026-07-31

Olga Panek

Wiceprezes Zarządu