za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-15
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 147 | 13 691 | 2 196 | 3 139 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -780 | 512 | -169 | 117 |
| III. Zysk (strata) brutto | -726 | 503 | -157 | 115 |
| IV. Zysk (strata) netto | -798 | 741 | -173 | 170 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 | -226 | 3 | -52 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 425 | -88 | 92 | -20 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -559 | -12 | -121 | -3 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -120 | -326 | -26 | -75 |
| IX. Aktywa razem | 19 278 | 19 906 | 4 398 | 4 287 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 402 | 7 968 | 2 145 | 1 716 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 83 | 18 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 889 | 7 222 | 2 028 | 1 555 |
| XIII. Kapitał własny | 9 876 | 11 938 | 2 253 | 2 571 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 320 | 4 320 | 986 | 930 |
| XV. Liczba akcji | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,88 | 0,70 | -0,19 | 0,16 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,57 | 5,53 | 1,04 | 1,19 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 5 379 | 5 569 | 6 989 | 6 987 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 137 | 177 | 200 | 188 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 595 | 4 663 | 5 688 | 5 662 |
| 4. Należności długoterminowe | 45 | 217 | 217 | |
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 45 | 217 | 217 | |
| 5. Inwestycje długoterminowe | ||||
| 5.1. Nieruchomości | ||||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 647 | 684 | 884 | 920 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 181 | 181 | 270 | 270 |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 466 | 503 | 614 | 650 |
| II. Aktywa obrotowe | 13 899 | 13 684 | 12 917 | 11 932 |
| 1. Zapasy | 3 489 | 3 795 | 1 648 | 2 538 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 10 288 | 9 692 | 11 086 | 9 143 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 635 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 10 288 | 9 057 | 11 086 | 9 143 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 52 | 79 | 76 | 76 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 52 | 79 | 76 | 76 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 52 | 79 | 76 | 76 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70 | 118 | 107 | 175 |
| A k t y w a r a z e m | 19 278 | 19 253 | 19 906 | 18 919 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 9 876 | 10 475 | 11 938 | 11 853 |
| 1. Kapitał zakładowy | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 6 210 | 6 210 | 6 729 | 6 729 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 144 | 143 | 148 | 148 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| a) dodatnie różnice kursowe | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||
| 9. Zysk (strata) netto | -798 | -198 | 741 | 656 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Kapitały mniejszości | ||||
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 402 | 8 778 | 7 968 | 7 066 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 390 | 391 | 529 | 530 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 272 | 273 | 392 | 393 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 118 | 118 | 137 | 137 |
| a) długoterminowa | 118 | 118 | 137 | 137 |
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | ||||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 | 83 | 84 | |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 | 83 | 84 | |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 889 | 8 257 | 7 222 | 6 318 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 4 519 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 8 566 | 3 349 | 7 222 | 5 939 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 323 | 22 | 315 | 379 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 123 | 129 | 134 | 134 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 123 | 129 | 134 | 134 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 123 | 129 | 134 | 134 |
| P a s y w a r a z e m | 19 278 | 19 253 | 19 906 | 18 919 |
| Wartość księgowa | 9 876 | 10 475 | 11 938 | 11 853 |
| Liczba akcji | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,57 | 4,85 | 5,53 | 5,49 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 708 | 10 147 | 4 310 | 13 691 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 667 | 10 025 | 4 298 | 13 645 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41 | 122 | 12 | 46 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 358 | 7 281 | 3 337 | 9 150 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 312 | 7 172 | 3 330 | 9 096 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46 | 109 | 7 | 54 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 350 | 2 866 | 973 | 4 541 |
| IV. Koszty sprzedaży | 89 | 256 | 138 | 367 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 927 | 3 075 | 1 154 | 3 474 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -666 | -465 | -319 | 700 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 98 | 477 | 31 | 166 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 24 | 67 | ||
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 98 | 477 | 7 | 99 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -31 | 792 | 7 | 354 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -7 | 294 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | 37 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | -25 | 461 | 7 | 354 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -537 | -780 | -295 | 512 |
| X. Przychody finansowe | -53 | 138 | 79 | 83 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 | 7 | 1 | 5 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5 . Inne | -54 | 131 | 78 | 78 |
| XI. Koszty finansowe | 9 | 84 | -255 | 88 |
| 1. Odsetki, w tym: | 4 | 54 | 4 | 42 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 5 | 30 | -259 | 46 |
| XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | -599 | -726 | 39 | 507 |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | -4 | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 4 | |||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | -599 | -726 | 39 | 503 |
| XVIII. Podatek dochodowy | 1 | 72 | -46 | -238 |
| a) część bieżąca | 1 | 72 | -45 | 59 |
| b) część odroczona | -1 | -297 | ||
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | ||||
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | -600 | -798 | 85 | 741 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 919 | 1 515 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,88 | 0,70 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 475 | 10 674 | 11 853 | 11 197 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 475 | 10 674 | 11 853 | 11 197 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 210 | 6 733 | 6 729 | 6 706 |
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | -523 | 23 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 111 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 106 | |||
| -aktualizacja środków trwałych | 5 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 523 | 88 | ||
| - pokrycia straty | 523 | 88 | ||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 6 210 | 6 210 | 6 729 | 6 729 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 144 | 144 | 148 | 153 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 | |||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| -aktualizacja środków trwałych | 5 | |||
| - | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 144 | 144 | 148 | 148 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -523 | 141 | ||
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | -123 | |||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 18 | |||
| -zwiększenia kapitału zapasowego | 18 | |||
| - | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 523 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 523 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 523 | |||
| -pokrycie funduszem zapasowym | 523 | |||
| - | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 9. Wynik netto | -600 | -798 | 85 | 741 |
| a) zysk netto | 85 | 741 | ||
| - na początek okresu | 656 | |||
| - na koniec okresu | 741 | |||
| b) strata netto | 600 | 798 | ||
| - na poczatek okresu | 198 | |||
| - na koniec okresu | 798 | |||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 876 | 9 876 | 11 938 | 11 938 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -600 | -798 | 85 | 741 |
| II. Korekty razem | 569 | 812 | -3 | -967 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | ||||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 95 | 326 | 84 | 324 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 | 8 | ||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8 | 11 | ||
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | 294 | -24 | -67 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | -1 | -2 | -2 | -27 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 307 | -509 | 889 | 1 015 |
| 9. Zmiana stanu należności | -171 | -1 863 | -1 125 | -4 557 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 265 | 2 429 | 103 | 2 544 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 81 | 131 | 72 | -222 |
| 12. Inne korekty | 4 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -31 | 14 | 82 | -226 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -82 | -88 | ||
| I. Wpływy | 12 | 466 | 25 | 129 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 466 | 25 | 129 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 8 | 41 | 107 | 217 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 41 | 107 | 217 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 4 | 425 | -82 | -88 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -12 | |||
| I. Wpływy | 39 | |||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 39 | |||
| - leasing | 39 | |||
| II. Wydatki | 559 | 51 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 509 | |||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 42 | 40 | ||
| 8. Odsetki | 8 | 11 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -559 | -12 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -27 | -120 | -326 | |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -27 | -120 | -326 | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 79 | 172 | 76 | 402 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 52 | 52 | 76 | 76 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Załączniki_0
EMFER SA-QS 3_2004.csv_1.rtf
Załączniki_0
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-11-15 | Jarosław Bętkowski | Prezes Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-10-29
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
