za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-05
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 434 | 14 008 | 2 258 | 3 212 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -694 | 287 | -150 | 66 |
| III. Zysk (strata) brutto | -608 | 290 | -132 | 66 |
| IV. Zysk (strata) netto | -680 | 577 | -147 | 132 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 137 | 69 | 30 | 16 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 425 | -82 | 92 | -19 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -559 | -121 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 | -13 | 1 | -3 |
| IX. Aktywa razem | 19 182 | 19 814 | 4 376 | 4 267 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 287 | 8 053 | 2 119 | 1 734 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 83 | 18 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 942 | 7 462 | 2 040 | 1 607 |
| XIII. Kapitał własny | 9 895 | 11 761 | 2 257 | 2 533 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 320 | 4 320 | 986 | 930 |
| XV. Liczba akcji | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,43 | 0,60 | -0,10 | 0,14 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,58 | 5,44 | 1,04 | 1,17 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
BILANS
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 5 447 | 5 635 | 7 051 | 7 048 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 137 | 177 | 200 | 188 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 583 | 4 649 | 5 670 | 5 643 |
| 3. Należności długoterminowe | 45 | 217 | 217 | |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 45 | 217 | 217 | |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 80 | 80 | 80 | 80 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 80 | 80 | 80 | 80 |
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 647 | 684 | 884 | 920 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 181 | 181 | 270 | 270 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 466 | 503 | 614 | 650 |
| II. Aktywa obrotowe | 13 735 | 13 475 | 12 763 | 11 757 |
| 1. Zapasy | 3 489 | 3 795 | 1 648 | 2 537 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 10 162 | 9 554 | 11 008 | 9 072 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 635 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 10 162 | 8 919 | 11 008 | 9 072 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 48 | 78 | 40 | 53 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48 | 78 | 40 | 53 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 48 | 78 | 40 | 53 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36 | 48 | 67 | 95 |
| A k t y w a r a z e m | 19 182 | 19 110 | 19 814 | 18 805 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 9 895 | 10 512 | 11 761 | 11 754 |
| 1. Kapitał zakładowy | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 6 111 | 6 111 | 6 716 | 6 716 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 144 | 144 | 148 | 148 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -680 | -63 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 577 | 570 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 287 | 8 599 | 8 053 | 7 051 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 298 | 299 | 419 | 420 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 272 | 273 | 392 | 393 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 26 | 26 | 27 | 27 |
| a) długoterminowa | 26 | 26 | 27 | 27 |
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | ||||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 | 83 | 83 | |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 83 | 83 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 942 | 8 246 | 7 462 | 6 458 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 5 649 | 994 | 738 | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 8 875 | 2 522 | 6 401 | 5 641 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 67 | 75 | 67 | 79 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 47 | 53 | 89 | 89 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47 | 53 | 89 | 89 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 47 | 53 | 89 | 89 |
| P a s y w a r a z e m | 19 182 | 19 110 | 19 814 | 18 805 |
| Wartość księgowa | 9 895 | 10 512 | 11 761 | 11 754 |
| Liczba akcji | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,58 | 4,87 | 5,44 | 5,44 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 810 | 10 434 | 4 423 | 14 008 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 770 | 10 312 | 4 412 | 13 966 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40 | 122 | 11 | 42 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 603 | 7 852 | 3 699 | 10 107 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 557 | 7 743 | 3 692 | 10 057 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46 | 109 | 7 | 50 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 207 | 2 582 | 724 | 3 901 |
| IV. Koszty sprzedaży | 89 | 256 | 138 | 367 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 809 | 2 705 | 1 019 | 3 060 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -691 | -379 | -433 | 474 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 98 | 477 | 32 | 166 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | 67 | ||
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 98 | 477 | 7 | 99 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -32 | 792 | 6 | 353 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -7 | 294 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 37 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | -25 | 461 | 6 | 353 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -561 | -694 | -407 | 287 |
| X. Przychody finansowe | -53 | 138 | 78 | 83 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 | 7 | 5 | |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | -54 | 131 | 78 | |
| XI. Koszty finansowe | 3 | 52 | -257 | 76 |
| 1. Odsetki, w tym: | 3 | 42 | 30 | |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 10 | 46 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | -617 | -608 | -72 | 294 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | -4 | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 4 | |||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | -617 | -608 | -72 | 290 |
| XV. Podatek dochodowy | 72 | -79 | -287 | |
| a) część bieżąca | 72 | 89 | 10 | |
| b) część odroczona | -297 | -297 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | -617 | -680 | 7 | 577 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -919 | 1 298 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,43 | 0,60 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 512 | 10 575 | 11 754 | 11 184 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 512 | 10 575 | 11 754 | 11 184 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 111 | 6 720 | 6 716 | 6 605 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 111 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 111 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 106 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| -z aktualizacji środków trwałych | 5 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 609 | |||
| - pokrycia straty | 609 | |||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 6 111 | 6 111 | 6 716 | 6 716 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 144 | 144 | 148 | 153 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 5 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 | |||
| - zbycia środków trwałych | 5 | |||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 144 | 144 | 148 | 148 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -63 | -609 | 132 | |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 132 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | -26 | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 106 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 106 | |||
| --rozliczenie wyniku finansowego | 106 | |||
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 63 | 609 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 63 | 609 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 63 | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 8. Wynik netto | -617 | -680 | 7 | 577 |
| a) zysk netto | 7 | 577 | ||
| -na początek okresu | 570 | |||
| -na koniec okresu | 577 | 577 | ||
| b) strata netto | 617 | 680 | ||
| -na początek okresu | 63 | |||
| -na koniec okresu | 680 | 680 | ||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 895 | 9 895 | 11 761 | 11 761 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-23 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -617 | -680 | 7 | 577 |
| II. Korekty razem | 583 | 817 | 62 | -606 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 93 | 321 | 83 | 320 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 | 8 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8 | 11 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | 294 | -24 | -67 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -1 | -2 | -2 | -27 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 306 | -515 | 889 | 1 005 |
| 8. Zmiana stanu należności | -562 | -1 859 | -1 936 | -4 580 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 710 | 2 412 | 1 021 | 2 904 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 44 | 160 | 31 | -184 |
| 11. Inne korekty | 4 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -34 | 137 | 69 | -29 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 12 | 466 | 25 | 129 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 466 | 25 | 129 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 8 | 41 | 107 | 217 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 41 | 107 | 217 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 4 | 425 | -82 | -88 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 39 | |||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 39 | |||
| -leasing | 39 | |||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 559 | 51 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 509 | |||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 42 | 40 | ||
| 8. Odsetki | 8 | 11 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -559 | -12 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -13 | -129 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -30 | 3 | -13 | -129 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 78 | 45 | 53 | 169 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 48 | 48 | 40 | 40 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Załączniki_0
EMFER SA-Q 3_2004.csv_1.rtf
Załączniki_0
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-11-05 | Jarosław Bętkowski | Prezes Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-10-29
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
