WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 26 169 7 168 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 146 40 III. Zysk (strata) brutto 264 72 IV. Zysk (strata) netto -115 -31 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 18 048 5 125 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 6 208 1 763 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 6 208 1 763 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 11 179 3 174 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 4 320 1 227 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 160 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,18 1,47 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,05 0,01 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 6 562 5 971 1. Wartości niematerialne i prawne 1 772 177 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 5 790 5 794 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 11 255 9 894 1. Zapasy 6 2 573 2 276 2. Należności krótkoterminowe 7 7 708 6 313 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5. Środki pieniężne 10 974 1 305 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 231 208 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 231 208 A k t y w a, r a z e m 18 048 16 073 PASYWA I. Kapitał własny 11 179 11 294 1. Kapitał akcyjny 12 4 320 4 320 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 6 818 4 745 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 156 156 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -115 2 073 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 mniejszościowych IV. Rezerwy 481 547 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 481 547 2. Pozostałe rezerwy 19 V. Zobowiązania 6 208 4 078 1. Zobowiązania długoterminowe 20 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 6 208 4 078 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 180 154 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 18 048 16 073
Wartość księgowa 11 179 11 294 Liczba akcji 2 160 000 2 160 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 5,18 5,23 Przewidywana liczba akcji 3 150 000 3 150 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 3,55 3,59
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 69 -zabezpieczenie rat leasingowych 69 Zobowiązania pozabilansowe, razem 69
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 26 169 28 387 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 24 470 27 715 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 1 699 672 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 18 120 19 015 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 16 818 18 513 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 302 502 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 8 049 9 372 IV. Koszty sprzedaży 2 591 2 737 V. Koszty ogólnego zarządu 4 451 3 120 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 007 3 515 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 952 682 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 1 813 888 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 146 3 309 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 559 292 XIII. Koszty finansowe 32 440 402 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 265 3 199 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -1 10 1. Zyski nadzwyczajne 33 23 43 2. Straty nadzwyczajne 34 24 33 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 264 3 209 XIX. Podatek dochodowy 35 379 1 136 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -115 2 073
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -115 2 073 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 160 000 2 160 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,05 0,96 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 3 150 000 3 150 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 0,04 0,66 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 11 294 10 324 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 11 294 10 324 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 4 320 60 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 4 260 a) zwiększenia (z tytułu) 4 260 - emisji akcji 4 220 - dopłata wspólnków do kapitału zakładowego 40 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 4 320 4 320 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 7 236 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 4 745 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 2 073 -2 491 a) zwiększenie (z tytułu) 2 073 2 632 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 2 631 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 073 -przeniesienie z kapitału rezerwowego z tyt.sprzedaży i 1 likwidacji środków trwałych b) zmniejszenie (z tytułu) 5 123 - pokrycia straty -przeniesienie na kapitał akcyjny 4 220 - podatek dochodowy od zmian kapitałowych 903 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 6 818 4 745 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 156 157 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -1 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 156 156 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 2 871 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 2 073 2 871 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 2 073 2 871 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 2 073 2 871 -zwiększenie kapitału zapasowego 2 073 2 631 -wypłata dywidend 240 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -115 2 073 a) zysk netto 2 073 b) strata netto 115 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 11 179 11 294
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 033 1 333 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -115 2 073 II. Korekty razem 1 148 -740 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 815 726 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -18 -122 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 379 1 136 9. Podatek dochodowy zapłacony -693 -1 027 10. Zmiana stanu zapasów -320 -490 11. Zmiana stanu należności -636 -2 807 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 1 618 1 839 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 24 -16 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -21 21 15. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 901 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej -1 364 592 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych -7 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 497 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 40 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 62 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 1 364 2 493 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 639 182 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 725 2 231 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 80 - w jednostkach zależnych 80 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -1 144 I. Wpływy z działalności finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 1 144 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 1 144 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -331 -1 712 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -331 -1 712 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 1 305 3 017 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 974 1 305
kom emitent ewa/zdz
