WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 11 238 13 800 3 035 3 854 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 7 961 2 268 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 78 861 21 240 IV. Zysk (strata) netto 78 586 21 164 V. Przepływy pieniężne -353 2 060 -95 575 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -210 -1 280 -57 -357 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -563 780 152 218 netto, razem IX. Aktywa razem 21 048 20 853 5 250 6 173 X. Zobowiązania i rezerwy 9 791 8 973 2 442 2 656 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 9 183 7 577 2 291 2 243 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 11 257 11 880 2 808 3 517 XIV. Kapitał zakładowy 4 320 4 320 1 078 1 279 XV. Liczba akcji 2 160 000 2 160 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,15 0,38 0,04 0,11 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,10 0,26 0,03 0,07 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,21 5,50 1,41 1,54 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 3,57 3,77 0,96 1,05 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 595 6 436 6 855 5 993 1. Wartości niematerialne i 938 762 814 418 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 5 657 6 041 5 575 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 14 453 13 571 13 708 14 643 1. Zapasy 2 512 2 225 2 721 3 136 2. Należności 11 153 11 096 8 902 10 748 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych jednostek 3. Inwestycje krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 411 250 2 085 759 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 411 250 2 085 759 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 377 85 290 175 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 21 048 20 092 20 853 20 811 P a s y w a I. Kapitał własny 11 257 11 240 11 880 12 243 1. Kapitał zakładowy 4 320 4 320 4 320 4 320 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 6 703 6 818 6 818 4 745 5. Kapitał z aktualizacji 156 156 156 156 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -115 2 073 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 78 61 586 949 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 9 791 8 852 8 973 5 568 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 482 482 511 529 1.1. Rezerwa z tytułu 482 482 511 529 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 9 183 8 224 7 881 7 968 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek 3.3. Fundusze specjalne 357 50 304 60 4. Rozliczenia 126 146 581 71 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 126 146 581 71 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m 21 048 20 092 20 853 20 811
Wartość księgowa 11 257 11 240 11 880 12 243 Liczba akcji 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 Wartość księgowa na jedną 5,21 5,20 5,50 5,67 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 150 000 3 150 000 3 150 000 3 150 000 Rozwodniona wartość 3,57 3,57 3,77 3,89 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 5 077 11 238 5 970 13 800 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 5 070 11 203 5 529 13 072 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 7 35 441 728 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 3 690 8 391 4 061 8 870 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 3 611 8 234 3 799 8 376 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 79 157 262 494 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 387 2 847 1 909 4 930 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 113 324 1 092 2 119 V. Koszty ogólnego zarządu 1 398 2 666 987 1 674 VI. Zysk (strata) na -124 -143 -170 1 137 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 386 599 149 181 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty 260 449 346 357 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z 2 7 -367 961 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 26 37 117 124 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne XI. Koszty finansowe 29 -31 141 224 1. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -1 75 -391 861 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -1 3 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 4 12 1 4 2. Straty nadzwyczajne 5 9 1 4 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -2 78 -391 861 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 19 -28 275 a) część bieżąca b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 17 78 -363 586 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 326 830 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 160 000 2 160 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,15 0,38 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 3 150 000 3 150 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,10 0,26 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 11 240 11 179 12 243 11 294 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 320 4 320 4 320 4 320 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 320 4 320 4 320 4 320 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 6 818 6 818 4 745 4 745 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -115 -115 2 073 2 073 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 073 2 073 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 2 073 2 073 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 115 115 - pokrycia straty 115 115 - 4.2. Kapitał zapasowy na 6 703 6 703 6 818 6 818 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 156 156 156 156 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 156 156 156 156 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 073 2 073 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 073 2 073 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 115 115 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 115 115 - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 17 78 -363 586 a) zysk netto 17 78 -363 586 - zysk netto na początek 61 949 okresu - zysk netto na koniec 78 586 586 okresu b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 11 257 11 257 11 880 11 880 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 11 257 11 257 11 880 11 880 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 399 -353 2 394 2 060 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 17 78 -363 586 II. Korekty razem 382 -431 2 757 1 474 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 162 329 216 406 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -152 -152 -10 -10 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 8. Zmiana stanu zapasów -287 61 416 -444 9. Zmiana stanu należności 501 -2 868 2 426 -2 521 10. Zmiana stanu zobowiązań 470 2 399 -289 3 803 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -312 -200 -133 -160 międzyokresowych 12. Inne korekty -2 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -238 -210 -1 068 -1 280 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 83 298 42 42 1. Zbycie wartości 83 298 42 42 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 321 508 1 110 1 322 1. Nabycie wartości 321 508 1 110 1 322 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 161 -563 1 326 780 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 161 -563 1 326 780 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 250 974 759 1 305 początek okresu G. Środki pieniężne na 411 411 2 085 2 085 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz
