WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał 1 kwartały 1 kwartał 1 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 02-05-13 okres od 02-05-13 okres od do 02-05-13 02-01-01 do 02-05-13 02-01-01 do 02-03-31 do 02-03-31 I. Przychody netto ze 6 161 1 705 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 5 1 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 80 22 IV. Zysk (strata) netto 61 17 V. Aktywa (stan na 02-03-31) 20 092 5 576 02-03-31 VI. Kapitał własny (stan na 11 240 3 119 02-03-31 02-03-31) VII. Liczba akcji (stan na 2 160 000 02-03-31 02-03-31) VIII. Wartość księgowa na 5,20 1,44 jedną akcję (w zł) (stan na ...)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 02-03-31 01-12-31 01-03-31 00-12-31 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 6 436 6 562 5 993 5 971 1. Wartości niematerialne i 762 772 418 177 prawne 2. Wartość firmy z 5 674 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 5 790 5 575 5 794 4. Finansowy majątek trwały - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 13 571 11 255 14 643 9 894 1. Zapasy 2 225 2 573 3 136 2 276 2. Należności krótkoterminowe 11 096 7 708 10 748 6 313 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 250 974 759 1 305 III. Rozliczenia 85 231 175 208 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 85 231 175 208 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 20 092 18 048 20 811 16 073 P a s y w a I. Kapitał własny 11 240 11 179 12 243 11 294 1. Kapitał akcyjny 4 320 4 320 4 320 4 320 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 6 818 6 818 4 745 4 745 4. Kapitał rezerwowy z 156 156 156 156 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -115 2 073 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 61 -115 949 2 073 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 482 481 529 547 1. Rezerwy na podatek 482 529 547 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy V. Zobowiązania 8 224 6 208 7 968 4 078 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania 8 224 6 208 7 968 4 078 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 146 180 71 154 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 20 092 18 048 20 811 16 073
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 1 kwartały 1 kwartał 1 kwartały / 2002 narastająco / 2001 narastająco okres od / 2002 okres od / 2001 02-05-13 okres od 02-05-13 okres od do 02-05-13 02-01-01 do 02-05-13 01-01-01 do 02-03-31 do 01-03-31 I. Przychody netto ze 6 161 7 830 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 6 133 7 543 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 287 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 4 701 4 809 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 4 623 4 577 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 78 232 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 1 460 3 021 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 211 1 027 V. Koszty ogólnego zarządu 1 268 687 VI. Zysk (strata) na -19 1 307 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 213 32 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 189 11 operacyjne IX. Zysk (strata) na 5 1 328 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 11 7 finansowe XIII. Koszty finansowe -60 83 XIV. Zysk (strata) na 76 1 252 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 4 0 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 8 3 2. Straty nadzwyczajne 4 3 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 80 1 252 XIX. Podatek dochodowy 19 303 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 61 949
Zysk (strata) netto (za 12 -733 2 255 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 160 000 2 160 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,36 1,04 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 1 kwartał 1 kwartały 1 kwartał 1 kwartały / 2002 narastająco / 2001 narastająco okres od / 2002 okres od / 2001 02-05-13 okres od 02-05-13 okres od do 02-05-13 02-01-01 do 02-05-13 01-01-01 do 02-03-31 do 01-03-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -752 -334 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 61 949 II. Korekty razem -813 -1 283 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 167 190 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 6. (Zysk) strata z tytułu -69 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 8. Podatek dochodowy 19 303 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -11 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 348 -860 11. Zmiana stanu należności -3 388 -4 435 12. Zmiana stanu zobowiązań 1 929 3 580 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 112 -27 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -23 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto -28 -212 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 215 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 215 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 187 212 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 241 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 187 -29 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne -724 -546 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -724 -546 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 974 1 305 początek okresu G. Środki pieniężne na 250 759 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 02-03-31 01-12-31 01-03-31 00-12-31 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) -zabezpieczenie rat 61 69 77 leasingowych Zobowiązania pozabilansowe, 61 69 77 razem
kom emitent zdz
