WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 17 053 21 986 4 454 6 003 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -740 1 974 -193 539 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -632 2 240 -165 612 IV. Zysk (strata) netto -633 1 536 -165 419 V. Przepływy pieniężne -405 1 002 -106 273 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -218 -1 417 -57 -387 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -623 -415 -163 -113 netto, razem IX. Aktywa razem 14 842 10 984 3 639 4 917 X. Zobowiązania i rezerwy 4 296 6 254 1 053 1 611 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 3 690 5 708 905 1 470 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 10 546 10 830 2 586 3 306 XIV. Kapitał zakładowy 4 320 4 320 1 059 1 113 XV. Liczba akcji 2 160 000 2 160 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,06 0,75 -0,28 0,20 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,73 0,51 -0,19 0,14 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 4,88 5,94 1,20 1,53 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 3,35 4,07 0,82 1,05 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 237 6 594 6 827 6 855 1. Wartości niematerialne i 187 201 875 814 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 5 313 5 657 5 952 6 041 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 737 736 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 737 736 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 8 605 14 448 12 257 13 998 1. Zapasy 2 752 2 512 1 121 2 721 2. Należności 5 294 11 148 10 120 8 902 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 5 294 11 148 10 120 8 902 jednostek 3. Inwestycje 351 411 890 2 085 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 351 411 890 2 085 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 351 411 890 2 085 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 208 377 126 290 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 14 842 21 042 19 084 20 853 P a s y w a I. Kapitał własny 10 546 11 257 12 830 11 880 1. Kapitał zakładowy 4 320 4 320 4 320 4 320 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 6 703 6 703 6 818 6 818 5. Kapitał z aktualizacji 156 156 156 156 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -633 78 1 536 586 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 4 296 9 785 6 254 8 973 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 481 481 493 511 1.1. Rezerwa z tytułu 481 481 493 511 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 3 690 9 178 5 708 7 881 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 3 690 8 820 5 708 7 881 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 282 356 4. Rozliczenia 125 126 53 581 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 125 126 53 581 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 125 126 53 581 P a s y w a r a z e m 14 842 21 042 19 084 20 853
Wartość księgowa 10 546 11 257 12 830 11 880 Liczba akcji 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 Wartość księgowa na jedną 4,88 5,21 5,94 5,50 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 150 000 3 150 000 3 150 000 3 150 000 Rozwodniona wartość 3,35 3,57 4,07 3,77 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek 61 64 62 66 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 61 64 62 66 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń -zabezpieczeń rat 61 64 62 66 leasingowych - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 61 64 62 66 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 5 815 17 053 8 187 21 986 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 5 695 16 898 7 545 20 616 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 120 155 642 1 370 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 4 520 12 912 5 560 14 429 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 4 342 12 576 5 029 13 404 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 178 336 531 1 025 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 295 4 141 2 627 7 557 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 287 610 299 2 418 V. Koszty ogólnego zarządu 1 523 4 189 1 351 3 025 VI. Zysk (strata) na -515 -658 977 2 114 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 929 1 394 139 320 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 164 1 476 103 460 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z -750 -740 1 013 1 974 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 57 127 334 458 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne XI. Koszty finansowe 17 19 31 189 1. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -710 -632 1 382 2 243 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -3 -3 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 3 7 2. Straty nadzwyczajne 6 10 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -710 -632 1 379 2 240 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 1 1 429 704 a) część bieżąca b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -711 -633 950 1 536 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -2 284 1 617 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 160 000 2 160 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,06 0,75 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 3 150 000 3 150 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,73 0,51 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 11 257 11 179 11 880 11 294 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 11 257 11 179 11 880 11 294 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 320 4 320 4 320 4 320 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 320 4 320 4 320 4 320 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 6 703 6 818 6 818 4 745 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -115 2 073 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 073 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 2 073 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 115 - pokrycia straty 115 - 4.2. Kapitał zapasowy na 6 703 6 703 6 818 6 818 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 156 156 156 156 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 156 156 156 156 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 2 073 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 115 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 115 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 115 - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -633 -633 1 536 1 536 a) zysk netto 78 1 536 1 536 b) strata netto -711 -633 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 10 546 10 546 12 830 12 830 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 10 546 10 546 12 830 12 830 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -711 -633 950 1 536 II. Korekty razem 659 228 -2 009 -534 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 154 483 200 606 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 146 -6 -35 -45 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 8. Zmiana stanu zapasów -241 -180 1 599 1 155 9. Zmiana stanu należności 5 391 2 383 -1 391 -4 016 10. Zmiana stanu zobowiązań -5 060 -2 521 -2 173 1 630 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 269 69 295 136 międzyokresowych 12. Inne korekty -504 III. Przepływy pieniężne -52 -405 -1 059 1 002 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 314 612 100 142 1. Zbycie wartości 314 612 100 142 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 322 830 236 1 559 1. Nabycie wartości 322 830 236 1 559 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -8 -218 -136 -1 417 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -60 -623 -1 195 -415 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -60 -623 -1 195 -415 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 411 974 2 085 1 305 początek okresu G. Środki pieniężne na 351 351 890 890 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz
