BILANS 2001 rok 2000 rok bieżący poprzedni AKTYWA I. Majątek trwały 6642 6051 1. Wartości niematerialne i prawne 772 177 2. Rzeczowy majątek trwały 5790 5794 3. Finansowy majątek trwały 80 80 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 10972 9360 1. Zapasy 2546 2226 2. Należności krótkoterminowe 7515 6185 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 911 949 III. Rozliczenia międzyokresowe 231 208 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 231 208 międzyokresowe A k t y w a, r a z e m 17845 15619 PASYWA I. Kapitał własny 11 078 11037 1. Kapitał zakładowy 4 320 4320 2. Należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 6 561 4745 4. Kapitał rezerwowy z 156 156 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 41 1816 II. Rezerwy 481 547 1. Rezerwy na podatek dochodowy 481 547 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 6158 3940 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania krótkoterminowe 6158 3940 IV. Rozliczenia międzyokresowe i 128 95 przychody przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 17 845 15619
Wartość księgowa 11078 11037 Liczba akcji 2160000 2160000 Wartość księgowa na jedną akcję (w 5,13 5,11 zł) Przewidywana liczba akcji 3150000 3150000 Rozwodniona wartość księgowa na 3,52 3,50 jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 2001 rok 2000 rok bieżący poprzedni Zobowiązania pozabilansowe b) pozostałe zobowiązania 69 pozabilansowe (z tytułu) -zabezpieczenie rat leasingowych 69 Zobowiązania pozabilansowe, razem 69
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2001 rok 2000 rok bieżący poprzedni I. Przychody netto ze sprzedaży 26 888 28953 produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży 25 189 28281 produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży 1 699 672 towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, 19406 20452 towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych 18104 19950 produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i 1302 502 materiałów III. Zysk (strata) brutto na 7482 8501 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2591 2737 V. Koszty ogólnego zarządu 3721 2645 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III- 1170 3119 IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne 951 682 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1812 887 IX. Zysk (strata) na działalności 309 2914 operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 552 283 XIII. Koszty finansowe 441 402 XIV. Zysk (strata) na działalności 420 2795 gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 10 (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 24 43 2. Straty nadzwyczajne 24 33 XVI. Zysk (strata) brutto 420 2805 XVII. Podatek dochodowy 379 989 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 41 1816
Zysk (strata) netto (za 12 41 1 816 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 160 000 2 160 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,02 0,84 (w zł) Średnia ważona przewidywana liczba 3 150 000 3 150 000 akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną 0,01 0,58 akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 2001 rok 2000 rok WŁASNYM bieżący poprzedni I. Stan kapitału własnego na 11 037 10 324 początek okresu (BO) I.a. Stan kapitału własnego na 10 324 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych11 037 1. Stan kapitału zakładowego na 4 320 60 początek okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału 4 260 zakładowego a) zwiększenia podwyższenie 4 260 kapitału zakładowego - dopłaty wspólników do kapitału 40 zakładowego -emisji akcji /pokryta kapitałem 4 220 zapasowym/ 1.2. Stan kapitału zakładowego na 4 320 4 320 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na 4 745 7 236 początek okresu 3.1. Zmiany stanu kapitału 1 816 -2 491 zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 1 816 2 632 - z podziału zysku (ponad wymaganą 1 816 2 631 ustawowo minimalną wartość) -przeniesienie z kapitału 1 rezerwowego z tyt. sprzedaży i likwidacji ŚT b) zmniejszenie (z tytułu) 5 123 -przeznaczenie na kapitał akcyjny 4220 -podatek dochodowy od zmian 903 kapitałowych 3.2. Stan kapitału zapasowego na 6 561 4745 koniec okresu 4. Stan kapitału rezerwowego z 156 157 aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału -1 rezerwowego z aktualizacji wyceny b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - sprzedaży i likwidacji środków 1 trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z 156 156 aktualizacji wyceny na koniec okresu 7. Stan niepodzielonego zysku lub 1 816 2871 niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.2. Stan niepodzielonego zysku z 2871 lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych1 816 b) zmniejszenie (z tytułu podziału 1 816 2871 zysku) -zwiększenie kapitału zapasowego 1 816 2631 -wypłata dywidendy 240 8. Wynik netto 41 1816 a) zysk netto 41 1816 II. Stan kapitału własnego na 11078 11037 koniec okresu (BZ )
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW 2001 rok 2000 rok PIENIĘŻNYCH bieżący poprzedni A. Przepływy pieniężne netto z 1319 965 działalności operacyjnej (I+/-II) - (metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 41 1816 II. Korekty razem 1278 -851 1. Amortyzacja 808 714 4. (Zysk) strata z tytułu -42 -122 działalności inwestycyjnej 6. Podatek dochodowy (wykazany w 379 989 rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony -653 -875 8. Zmiana stanu zapasów -320 -440 9. Zmiana stanu należności -1122 -2252 10. Zmiana stanu zobowiązań 2218 1189 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 10 -75 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów - 21 przyszłych okresów B. Przepływy pieniężne netto z -1357 -1889 działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 158 604 inwestycyjnej 2. Sprzedaż składników rzeczowego 158 502 majątku trwałego 4. Sprzedaż papierów wartościowych 40 przeznaczonych do obrotu 8 . Pozostałe wpływy 62 II. Wydatki z tytułu działalności 1515 2493 inwestycyjnej 1. Nabycie składników wartości 638 182 niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników rzeczowego 877 2231 majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego 80 majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 80 C. Przepływy pieniężne netto z -1144 działalności finansowej (I-II) II. Wydatki z tytułu działalności 1144 finansowej 7. Płatności dywidend i innych 1144 wypłat na rzecz właścicieli D. Przepływy pieniężne netto, razem -38 -2068 (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu środków -38 -2068 pieniężnych F. Środki pieniężne na początek 949 3017 okresu G. Środki pieniężne na koniec 911 949 okresu (F+/- D)
kom e-mail abs/zdz
