WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 2002-01-0 2001-01-0 2002-01-0 2001-01-0 1 do 1 do 1 do 1 do 2002-09-3 2001-09-3 2002-09-3 2001-09-3 0 0 0 0
I. Przychody netto ze 17 521 22 526 4 577 6 151 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -698 1 950 -182 532 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -589 2 210 -153 603 IV. Zysk (strata) netto -589 1 522 -153 416 V. Przepływy pieniężne -417 1 167 -109 319 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -218 -1 410 -57 -385 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -635 -243 -166 -66 netto, razem IX. Aktywa razem 14 704 18 761 3 606 4 834 X. Zobowiązania i rezerwy 4 215 6 244 1 034 1 609 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 3 640 5 691 893 1 466 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 10 489 12 559 2 572 3 236 XIV. Kapitał zakładowy 4 320 4 320 1 059 1 113 XV. Liczba akcji 2 160 000 2 160 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,96 -0,25 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,66 -0,17 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 4,86 1,19 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 3,33 0,82 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 61 64 62 66 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 61 64 62 66 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń -zabezpieczenia rat 61 64 62 66 leasingowych - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 61 64 62 66 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 317 6 675 6 903 6 936 1. Wartości niematerialne i 187 201 47 57 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 5 313 5 657 5 950 6 041 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 80 80 80 80 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 80 80 80 80 finansowe a) w jednostkach 80 80 80 80 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 80 80 80 80 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 737 737 826 758 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 737 737 826 758 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 8 387 14 100 11 858 13 418 1. Zapasy 2 752 2 511 1 121 2 721 2. Należności 5 198 11 031 9 958 8 709 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 5 198 11 031 9 958 8 709 jednostek 3. Inwestycje 276 275 707 1 806 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 276 275 707 1 806 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 276 275 707 1 806 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 161 283 72 182 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 14 704 20 775 18 761 20 354 P a s y w a I. Kapitał własny 10 489 11 301 12 559 11 588 1. Kapitał zakładowy 4 320 4 320 4 320 4 320 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 6 602 6 602 6 561 6 561 5. Kapitał z aktualizacji 156 156 156 156 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -589 223 1 522 551 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 4 215 9 474 6 244 8 766 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 481 481 493 511 1.1. Rezerwa z tytułu 481 481 493 511 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 3 640 8 898 5 691 7 709 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 510 362 827 661 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 3 063 8 457 4 864 6 979 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 67 79 60 69 4. Rozliczenia 94 95 18 546 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 94 95 18 546 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 94 95 18 546 P a s y w a r a z e m 14 704 20 775 18 761 20 354
Wartość księgowa 10 489 11 301 12 559 11 588 Liczba akcji 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 Wartość księgowa na jedną 4,86 5,23 5,51 5,36 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 150 000 3 150 000 3 150 000 3 150 000 Rozwodniona wartość 3,33 3,59 3,99 3,68 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I. Przychody netto ze 5 969 17 521 8 358 22 526 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 5 848 17 366 7 716 21 156 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 122 155 642 1 370 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 4 935 13 807 5 898 15 530 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 4 755 13 471 5 898 15 530 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 180 336 531 1 025 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 034 3 714 2 460 6 996 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 286 610 299 2 418 V. Koszty ogólnego zarządu 1 366 3 722 1 157 2 488 VI. Zysk (strata) na -618 -618 1 004 2 090 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 929 1 394 139 320 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 164 1 474 103 460 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z 853 -698 1 040 1 950 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 57 127 333 452 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe 16 18 31 189 1. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) z -812 -589 1 408 2 213 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -3 -3 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 3 7 2. Straty nadzwyczajne 6 10 XIV. Zysk (strata) brutto -812 -589 1 405 2 210 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 434 688 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -812 -589 971 1 522 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -2 070 1 657 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 160 000 2 160 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,96 0,77 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 3 150 000 3 150 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,66 0,53 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I.Kapitał własny na 11 301 11 078 11 588 11 037 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 11 301 11 078 11 588 11 037 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 320 4 320 4 320 4 320 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 320 4 320 4 320 4 320 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 6 602 6 561 6 561 4 745 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 41 1 816 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 41 1 816 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 6 602 6 602 6 561 6 561 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 156 156 156 156 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 156 156 156 156 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 223 41 551 1 816 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 41 1 816 - podziału zysku z lat 41 1 816 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -223 -551 -rozliczenie wyniku -223 -551 narastająco - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto 589 589 1 522 1 522 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 10 489 10 489 12 559 12 559 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -812 -589 971 1 522 II. Korekty razem 821 172 -1 938 -355 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 154 483 200 603 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 146 -6 -35 -45 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów -241 -206 1 600 1 105 8. Zmiana stanu należności 5 833 2 317 -1 704 -4 179 9. Zmiana stanu zobowiązań -5 292 -2 552 -1 736 1 948 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 221 136 241 213 międzyokresowych 11. Inne korekty -504 III. Przepływy pieniężne 9 -417 -967 1 167 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 314 612 100 142 1. Zbycie wartości 314 612 100 142 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 322 830 232 1 552 1. Nabycie wartości 322 830 232 1 552 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -8 -218 -132 -1 410 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 1 -635 -1 099 -243 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 -635 -1 099 -243 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 275 911 1 806 950 początek okresu G. Środki pieniężne na 276 276 707 707 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent asa
