WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 11 552 14 168 3 120 3 957 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 152 910 41 254 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 223 805 60 225 IV. Zysk (strata) netto 223 551 60 154 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-07-04 02-07-04 02-07-04 02-07-04 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 675 6 516 6 936 6 073 1. Wartości niematerialne i 938 762 815 418 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 5 657 5 674 6 041 5 575 2.1 Finansowy majątek 80 80 trwały 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 80 80 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 80 80 finansowe a) w jednostkach 80 80 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 80 80 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 14 106 13 218 13 236 14 437 1. Zapasy 2 511 2 225 2 721 3 136 2. Należności 11 037 10 709 8 709 10 634 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 201 powiązanych 2.2. Od pozostałych 11 037 10 508 jednostek 3. Inwestycje 275 199 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 275 199 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 275 199 1 806 667 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 283 85 182 175 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 20 781 19 734 20 354 20 685 P a s y w a I. Kapitał własny 11 301 11 344 11 588 11 944 1. Kapitał zakładowy 4 320 4 320 4 320 4 320 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 6 602 6 561 6 561 4 745 5. Kapitał z aktualizacji 156 156 156 156 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 41 1 816 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 223 266 551 907 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 9 480 8 390 511 529 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 481 482 1.1. Rezerwa z tytułu 481 482 511 529 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 8 825 7 804 7 709 8 186 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 362 583 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 8 463 7 221 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 79 50 4. Rozliczenia 94 104 546 26 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 94 104 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 94 104 P a s y w a r a z e m 20 781 19 734 20 354 20 685
Wartość księgowa 11 301 11 344 11 588 11 944 Liczba akcji 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 Wartość księgowa na jedną 5,23 5,25 5,36 5,34 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 150 000 3 150 000 3 150 000 3 150 000 Rozwodniona wartość 3,59 3,60 3,68 3,66 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 5 226 11 552 6 145 14 168 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 5 220 11 518 5 704 13 440 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 6 34 441 728 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 4 104 8 872 4 454 9 632 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 4 026 8 716 4 192 9 138 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 78 156 262 494 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 122 2 680 1 691 4 536 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 113 324 1 092 2 119 V. Koszty ogólnego zarządu 1 196 2 356 761 1 331 VI. Zysk (strata) na -187 -162 1 086 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 387 599 151 181 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty 258 447 346 357 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z -58 152 -357 910 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 26 37 112 119 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe 29 -31 141 224 1. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) z -61 220 -386 805 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -1 3 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 4 12 1 4 2. Straty nadzwyczajne 5 9 1 4 XIV. Zysk (strata) brutto -62 223 -386 805 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -19 -30 254 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -43 223 -356 551 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -287 791 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 160 000 2 160 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,13 0,37 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 11 344 11 078 11 944 11 037 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 11 344 11 078 11 940 11 037 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 320 4 320 4 320 4 320 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 320 4 320 4 320 4 320 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 6 561 6 561 4 745 4 745 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 41 41 1 816 1 816 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 6 602 6 602 6 561 6 561 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 156 156 156 156 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 156 156 156 156 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 41 41 1 816 1 816 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 41 41 1 816 1 816 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 41 41 1 816 1 816 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -43 223 -356 551 a) zysk netto -43 223 -356 551 - zysk netto na początek 266 907 okresu - zysk netto na koniec 223 223 551 551 okresu b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 11 301 11 301 11 588 11 588 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 11 301 11 301 11 588 11 588 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 314 -426 2 204 2 134 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -43 223 -356 551 II. Korekty razem 357 -649 2 560 1 583 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 162 329 213 403 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -83 -153 -10 -10 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów -286 35 415 -495 8. Zmiana stanu należności -328 -3 522 1 974 -2 475 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 100 2 746 -175 3 769 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -206 -83 -15 -28 międzyokresowych 11. Inne korekty -2 -2 III. Przepływy pieniężne -238 -210 -1 066 -1 278 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy -238 -210 42 42 1. Zbycie wartości 83 298 42 42 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie wartości 321 508 1 108 1 320 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 76 -636 1 138 856 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 76 -636 1 138 856 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 199 911 666 950 początek okresu G. Środki pieniężne na 275 275 1 806 1 806 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz
